最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 10.21 | 12.29 | 18.43 | 23.15 | 34.49 | 30.08 | 19.71 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.22 |
短期有息负债(亿) | 2.35 | 2.27 | 5.18 | 5.42 | 5.48 | 4.12 | 4.14 |
有息负债(亿) | 2.68 | 4.72 | 5.74 | 8.0 | 5.84 | 4.44 | 5.4 |
资本支出(亿) | 1.24 | 3.04 | 1.66 | 1.29 | 1.16 | 0.54 | 1.68 |
营业收入(亿) | 65.31 | 68.89 | 78.61 | 68.5 | 68.15 | 33.13 | 69.89 |
平均筹资利率(%) | 4.56 | 2.82 | 3.01 | 3.71 | 4.75 | 2.68 | 3.77 |
平均存款利率(%) | 0.86 | 1.18 | 1.15 | 1.07 | 0.98 | 0.96 | 1.05 |
资金链 公司最新货币资金 30.08亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.12亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金19.71亿元
,年均有息负债5.4亿元
,
相对于年均营收规模(69.89亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.79 | 2.5 | 4.24 | 4.57 | 4.58 | 4.29 | 3.74 |
存货增速(%) | -9.71 | -10.39 | 69.6 | 7.78 | 0.22 | -6.33 | 8.19(年化) |
营业成本(亿) | 54.57 | 57.8 | 68.0 | 58.71 | 59.64 | 29.02 | 59.74 |
营业成本增速(%) | -1.89 | 5.92 | 17.65 | -13.66 | 1.58 | -51.34 | 1.41(年化) |
存货占比(%) | 4.44 | 3.42 | 4.44 | 5.12 | 4.35 | 4.3 | 4.35 |
毛利率(%) | 16.45 | 16.1 | 13.49 | 14.29 | 12.49 | 12.42 | 14.56 |
存货周转天数 | 19.66 | 16.7 | 18.09 | 27.36 | 27.97 | 55.81 | 21.96 |
所在行业存货周转天数 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
存货增幅
最近年份为 0.22%
,最近5年
年化增速为 8.19%
,高于同期营业成本增幅(5年年化1.41%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为27.97天
,近5年
平均存货周转天数为 21.96天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(54.23天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为12.49%
,近5年平均毛利率为14.56%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为4.35%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 17.01 | 18.3 | 19.34 | 16.12 | 20.15 | 20.62 | 18.18 |
应收账款增速(%) | 10.46 | 7.61 | 5.67 | -16.65 | 25.0 | 12.02 | 5.53(年化) |
营收增速(%) | -2.14 | 5.49 | 14.11 | -12.86 | -0.51 | 3.4 | 0.42(年化) |
应收账款周转天数 | 90.57 | 93.59 | 87.32 | 94.56 | 97.07 | 223.93 | 92.62 |
所在行业应收账款周转天数 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.53%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为97.07天
,近5年
年均为92.62天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.54 | 0.33 | 0.93 | 0.58 | 0.58 | 0.98 | 0.59 |
净资产(亿) | 21.06 | 21.55 | 40.46 | 41.06 | 54.51 | 55.52 | 35.73 |
其他应收款占比(%) | 2.59 | 1.52 | 2.29 | 1.41 | 1.06 | 1.77 | 1.77 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.98亿元
,占净资产比为1.77%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.74 | 0.47 | 0.9 | 0.51 | 0.49 | 0.69 | 0.62 |
营业收入(亿) | 65.31 | 68.89 | 78.61 | 68.5 | 68.15 | 33.13 | 69.89 |
预付款项占比(%) | 1.13 | 0.68 | 1.14 | 0.74 | 0.72 | 2.09 | 0.89 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.62亿元
,占营业收入比平均为0.89%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 21.31 | 23.32 | 25.35 | 22.82 | 28.5 | 26.11 | 24.26 |
应付票据(亿) | 10.59 | 13.15 | 13.52 | 7.84 | 5.87 | 5.61 | 10.19 |
合计增幅(%) | 13.2 | 14.33 | 6.58 | -21.12 | 12.1 | -7.71 | 4.05(年化) |
营业收入(亿) | 65.31 | 68.89 | 78.61 | 68.5 | 68.15 | 33.13 | 69.89 |
营收增幅(%) | -2.14 | 5.49 | 14.11 | -12.86 | -0.51 | 3.4 | 0.42(年化) |
货币资金(亿) | 10.21 | 12.29 | 18.43 | 23.15 | 34.49 | 30.08 | 19.71 |
上下游净占款(亿) | 10.57 | 13.82 | 14.3 | 11.97 | 9.27 | 7.67 | 11.99 |
上下游净占款占比(%) | 16.19 | 20.06 | 18.19 | 17.47 | 13.6 | 23.15 | 17.16 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为4.05%
,
与营收年化增幅(0.42%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为17.16%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.5 | 2.82 | 1.13 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.43 |
在建工程占比(%) | 2.39 | 3.86 | 1.18 | 0.99 | 0.77 | 0.99 | 1.84 |
在建工程增幅(%) | 40.19 | 88.0 | -59.93 | -22.12 | -7.95 | 22.22 | -5.41(年化) |
营收增幅(%) | -2.14 | 5.49 | 14.11 | -12.86 | -0.51 | 3.4 | 0.42(年化) |
固定资产(亿) | 12.02 | 11.93 | 14.35 | 13.9 | 13.27 | 13.12 | 13.09 |
行业平均在建工程(亿) | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为0.42%
,在建工程年化增幅为-5.41%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.77%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.31 | 0.4 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |
长期待摊费用占比(%) | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 0.53 |
长期待摊费用增速(%) | -3.13 | 29.03 | 35.0 | -7.41 | 0.0 | -10.0 | 9.33(年化) |
总资产(亿) | 62.88 | 73.08 | 95.52 | 89.16 | 105.17 | 99.95 | 85.16 |
净利润(亿) | 2.93 | 2.31 | 4.35 | 2.89 | 2.89 | 1.05 | 3.07 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.45亿元
,占总资产比为0.45%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.45亿元
,近5年
平均为0.45亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.69 | 1.51 | 1.4 | 1.31 | 1.26 | 1.3 | 1.43 |
无形资产占比(%) | 2.68 | 2.07 | 1.47 | 1.47 | 1.2 | 1.3 | 1.78 |
无形资产增速(%) | 6.29 | -10.65 | -7.28 | -6.43 | -3.82 | 3.17 | -4.55(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.3%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-4.55%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
净资产(亿) | 21.06 | 21.55 | 40.46 | 41.06 | 54.51 | 55.52 | 35.73 |
商誉占比(%) | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 14.68 | 10.83 | 14.03 | 7.08 | 6.05 | 1.91 | 10.53 |
所在行业商誉占比(%) | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
商誉占净资产比 最近年份为0.03%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 1.99 | 2.06 | 2.18 | 1.81 | 1.53 | 0.99 | 1.91 |
人均应付职工薪酬(万) | 4.26 | 4.53 | 4.67 | 3.97 | 3.58 | 0.0 | 4.2 |
应付职工薪酬增幅(%) | 15.7 | 3.52 | 5.83 | -16.97 | -15.47 | -35.29 | -2.31(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 10.36 | 6.34 | 3.09 | -14.99 | -9.82 | -100.0 | -1.49(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.9 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.0 | 1.01 | 1.0 |
递延所得税资产增幅(%) | 12.5 | 18.89 | -5.61 | 1.98 | -2.91 | 1.0 | 4.56(年化) |
薪酬总额(亿) | 7.52 | 7.16 | 7.84 | 7.28 | 7.09 | 3.69 | 7.38 |
总额占营收比(%) | 11.52 | 10.4 | 9.97 | 10.63 | 10.4 | 11.13 | 10.58 |
人均薪资(万) | 16.06 | 15.75 | 16.82 | 15.99 | 16.56 | 8.61 | 16.24 |
所在行业人均薪资(万) | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-9.82%
,
递延所得税资产增速为-2.91%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。