最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.86 | 1.38 | 1.57 | 1.15 | 3.71 | 6.23 | 1.73 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.74 | 0.0 | 1.15 |
短期有息负债(亿) | 2.03 | 2.62 | 2.03 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 1.49 |
有息负债(亿) | 2.83 | 2.62 | 2.03 | 0.59 | 0.44 | 0.44 | 1.7 |
资本支出(亿) | 0.38 | 0.17 | 0.56 | 0.38 | 1.2 | 1.85 | 0.54 |
营业收入(亿) | 15.15 | 18.79 | 30.28 | 23.12 | 27.12 | 14.61 | 22.89 |
平均筹资利率(%) | 5.02 | 4.35 | 4.85 | 7.95 | 4.68 | 2.01 | 5.37 |
平均存款利率(%) | 0.3 | 0.19 | 0.21 | 0.74 | 0.57 | 0.25 | 0.4 |
资金链 公司最新货币资金 6.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.33亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.73亿元
,年均有息负债1.7亿元
,
相对于年均营收规模(22.89亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.99 | 1.51 | 2.08 | 1.0 |
存货增速(%) | 21.43 | -9.41 | 11.69 | 15.12 | 52.53 | 37.75 | 16.62(年化) |
营业成本(亿) | 13.77 | 17.15 | 28.43 | 21.53 | 24.96 | 14.01 | 21.17 |
营业成本增速(%) | -1.57 | 24.55 | 65.77 | -24.27 | 15.93 | -43.87 | 12.28(年化) |
存货占比(%) | 12.85 | 10.54 | 10.94 | 14.24 | 8.75 | 12.6 | 11.46 |
毛利率(%) | 9.08 | 8.75 | 6.12 | 6.9 | 7.96 | 4.09 | 7.76 |
存货周转天数 | 20.49 | 17.28 | 10.47 | 15.71 | 18.33 | 46.79 | 16.46 |
所在行业存货周转天数 | 61.55 | 64.95 | 52.67 | 55.64 | 66.48 | 134.19 | 60.26 |
存货增幅
最近年份为52.53%
,大幅增长,并且大幅超过同期营业成本增幅(15.93%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为18.33天
,近5年
平均存货周转天数为 16.46天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(60.26天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为7.96%
,近5年平均毛利率为7.76%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为8.75%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.19 | 1.56 | 1.68 | 1.16 | 1.49 | 1.77 | 1.42 |
应收账款增速(%) | 28.97 | 30.6 | 7.57 | -30.87 | 28.85 | 19.92 | 10.05(年化) |
营收增速(%) | 1.55 | 24.04 | 61.17 | -23.64 | 17.27 | 26.85 | 12.7(年化) |
应收账款周转天数 | 25.52 | 26.72 | 19.49 | 22.37 | 17.85 | 40.74 | 22.39 |
所在行业应收账款周转天数 | 74.64 | 65.53 | 44.73 | 40.74 | 48.8 | 100.55 | 54.89 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 10.05%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化12.7%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为17.85天
,近5年
年均为22.39天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.71 | 3.25 | 4.14 | 5.04 | 14.46 | 14.02 | 5.92 |
其他应收款占比(%) | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.4 | 1.86 | 2.37 | 2.27 | 2.57 | 2.43 | 2.49 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.01%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.09 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0.28 | 0.16 |
营业收入(亿) | 15.15 | 18.79 | 30.28 | 23.12 | 27.12 | 14.61 | 22.89 |
预付款项占比(%) | 0.62 | 1.58 | 0.32 | 0.4 | 0.72 | 1.95 | 0.7 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.71 | 4.32 | 2.62 | 2.27 | 2.17 | 7.15 | 3.02 |
预付款项 最近5年平均为0.16亿元
,占营业收入比平均为0.7%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.02%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.46 | 0.51 | 0.87 | 0.56 | 1.37 | 1.22 | 0.75 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -43.9 | 10.87 | 70.59 | -35.63 | 144.64 | -10.95 | 10.81(年化) |
营业收入(亿) | 15.15 | 18.79 | 30.28 | 23.12 | 27.12 | 14.61 | 22.89 |
营收增幅(%) | 1.55 | 24.04 | 61.17 | -23.64 | 17.27 | 26.85 | 12.7(年化) |
货币资金(亿) | 0.86 | 1.38 | 1.57 | 1.15 | 3.71 | 6.23 | 1.73 |
上下游净占款(亿) | -1.12 | -1.63 | -1.19 | -0.77 | -0.29 | -0.95 | -1.0 |
上下游净占款占比(%) | -7.42 | -8.66 | -3.92 | -3.31 | -1.08 | -6.5 | -4.37 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.04 | -5.34 | -1.8 | 0.32 | -0.53 | -2.72 | -2.88 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.81%
,
与营收年化增幅(12.7%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.37%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.6 | 0.03 |
在建工程占比(%) | 0.17 | 0.1 | 0.12 | 0.68 | 0.43 | 3.6 | 0.3 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 40.0 | 757.14 | 47.58(年化) |
营收增幅(%) | 1.55 | 24.04 | 61.17 | -23.64 | 17.27 | 26.85 | 12.7(年化) |
固定资产(亿) | 2.87 | 2.52 | 2.73 | 2.37 | 3.63 | 3.44 | 2.82 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 4.14 | 4.35 | 5.16 | 5.64 | 5.32 | 4.44 |
行业在建工程占比(%) | 6.78 | 9.63 | 10.18 | 11.09 | 13.27 | 11.42 | 10.19 |
行业在建工程增幅(%) | 76.83 | 42.76 | 5.07 | 18.62 | 9.3 | -5.67 | 28.02(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为12.7%
,在建工程年化增幅为47.58%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.43%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 6.62 | 7.33 | 7.85 | 6.99 | 17.29 | 16.52 | 9.22 |
净利润(亿) | 0.45 | 0.73 | 0.88 | 0.89 | 1.16 | 0.25 | 0.82 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.43 | 0.4 | 1.48 | 0.31 |
无形资产占比(%) | 3.68 | 3.25 | 2.96 | 6.15 | 2.33 | 8.93 | 3.67 |
无形资产增速(%) | -4.0 | 0.0 | -4.17 | 86.96 | -6.98 | 270.0 | 9.85(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.42 | 5.51 | 4.43 | 4.78 | 4.65 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) | 21.25 | 17.13 | 22.19 | -6.58 | 9.71 | 6.49 | 12.21(年化) |
无形资产占比 最近年份为8.93%
,
占比中偏高,并且大幅超过同行平均水平(4.65%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.85%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.71 | 3.25 | 4.14 | 5.04 | 14.46 | 14.02 | 5.92 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 18.1 | 24.56 | 23.76 | 19.49 | 11.91 | 1.78 | 19.56 |
所在行业商誉占比(%) | 10.35 | 7.81 | 5.26 | 3.13 | 2.89 | 2.92 | 5.89 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.14 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 0.0 | 1.04 |
应付职工薪酬增幅(%) | 42.86 | 30.0 | 7.69 | -7.14 | 61.54 | -80.95 | 24.57(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
递延所得税资产增幅(%) | 20.0 | 33.33 | -12.5 | -57.14 | 33.33 | 25.0 | -4.36(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.73 | 0.34 | 0.54 |
总额占营收比(%) | 2.73 | 2.5 | 1.78 | 2.39 | 2.71 | 2.3 | 2.42 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.57 | 8.52 | 3.71 |
所在行业人均薪资(万) | 12.74 | 11.75 | 13.64 | 13.68 | 15.73 | 7.89 | 13.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0%
,
超50%的大幅增加,同时递延所得税资产也大幅增加(33.33%),公司或通过大幅预提应付职工薪酬,增加费用,平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。