最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.04 | 0.55 | 0.22 | 0.47 | 4.28 | 3.46 | 1.11 |
速变现金融资产(亿) | 1.4 | 1.1 | 2.33 | 0.58 | 3.17 | 3.75 | 1.72 |
短期有息负债(亿) | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
有息负债(亿) | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
资本支出(亿) | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.16 | 0.2 |
营业收入(亿) | 3.5 | 4.39 | 4.9 | 5.47 | 5.82 | 3.97 | 4.82 |
平均筹资利率(%) | 12.85 | 8.18 | 52.36 | 16.11 | 10.21 | 3.49 | 19.94 |
平均存款利率(%) | 16.81 | 3.96 | 7.84 | 6.29 | 2.35 | 3.44 | 7.45 |
资金链 公司最新货币资金 3.46亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.11亿元
,年均有息负债0.13亿元
,
相对于年均营收规模(4.82亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.65 | 0.77 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 0.7 | 0.92 |
存货增速(%) | 8.33 | 18.46 | 37.66 | 2.83 | -3.67 | -33.33 | 11.84(年化) |
营业成本(亿) | 1.17 | 1.55 | 1.68 | 2.16 | 2.21 | 1.57 | 1.75 |
营业成本增速(%) | 13.59 | 32.48 | 8.39 | 28.57 | 2.31 | -28.96 | 16.5(年化) |
存货占比(%) | 12.14 | 11.31 | 15.63 | 14.2 | 6.39 | 4.08 | 11.93 |
毛利率(%) | 66.74 | 64.65 | 65.71 | 60.52 | 62.07 | 60.43 | 63.94 |
存货周转天数 | 195.19 | 166.67 | 199.45 | 181.59 | 177.18 | 202.78 | 184.02 |
所在行业存货周转天数 | 120.07 | 131.29 | 125.86 | 128.98 | 132.25 | 278.63 | 127.69 |
存货增幅
最近年份为 -3.67%
,最近5年
年化增速为 11.84%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.5%),正常。
存货周转天数 最近年份为177.18天
,近5年
平均存货周转天数为 184.02天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(127.69天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为62.07%
,近5年平均毛利率为63.94%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.39%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.34 | 0.65 | 0.19 |
应收账款增速(%) | 27.56 | 27.28 | 52.75 | -17.7 | 102.27 | 4.82 | 32.79(年化) |
营收增速(%) | 12.84 | 25.38 | 11.41 | 11.75 | 6.33 | 8.06 | 13.37(年化) |
应收账款周转天数 | 9.82 | 9.98 | 12.67 | 12.5 | 16.04 | 45.68 | 12.2 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.19 | 76.52 | 72.42 | 75.26 | 74.8 | 145.42 | 73.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 32.79%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化13.37%),但回款很快(平均16.04天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为16.04天
,近5年
年均为12.2天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.13 | 1.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.3 |
净资产(亿) | 3.32 | 4.47 | 5.15 | 5.94 | 14.73 | 15.15 | 6.72 |
其他应收款占比(%) | 3.98 | 30.39 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 6.93 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.55 | 2.52 | 3.02 | 2.4 | 2.25 | 1.93 | 2.75 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.14%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.23 |
营业收入(亿) | 3.5 | 4.39 | 4.9 | 5.47 | 5.82 | 3.97 | 4.82 |
预付款项占比(%) | 2.63 | 4.14 | 5.31 | 6.93 | 4.19 | 8.1 | 4.77 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 2.18 | 2.37 | 2.51 | 1.93 | 4.42 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.23亿元
,占营业收入比平均为4.77%
,
小幅超过同行占比水平(2.18%),比同行更多比例的预付款项给供应商,通常表明商业信用或地位的弱势,需要关注缘由和后续变化。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.17 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.05 |
合计增幅(%) | -14.29 | 150.0 | 40.0 | 80.95 | -18.42 | -19.35 | 34.66(年化) |
营业收入(亿) | 3.5 | 4.39 | 4.9 | 5.47 | 5.82 | 3.97 | 4.82 |
营收增幅(%) | 12.84 | 25.38 | 11.41 | 11.75 | 6.33 | 8.06 | 13.37(年化) |
货币资金(亿) | 0.04 | 0.55 | 0.22 | 0.47 | 4.28 | 3.46 | 1.11 |
上下游净占款(亿) | -0.05 | -0.08 | -0.11 | 0.05 | -0.2 | -0.65 | -0.08 |
上下游净占款占比(%) | -1.36 | -1.9 | -2.17 | 0.88 | -3.38 | -16.33 | -1.66 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.07 | -8.71 | -8.31 | -8.04 | -5.79 | -16.7 | -7.98 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为34.66%
,
大幅度超过营收年化增幅(13.37%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.66%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.08 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 1.59 | 1.51 | 2.33 | 0.65 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 1100.0 | 108.33 | 60.0 | 90.36(年化) |
营收增幅(%) | 12.84 | 25.38 | 11.41 | 11.75 | 6.33 | 8.06 | 13.37(年化) |
固定资产(亿) | 2.28 | 2.04 | 1.88 | 1.81 | 1.85 | 1.74 | 1.97 |
行业平均在建工程(亿) | 3.74 | 3.58 | 3.64 | 3.62 | 3.35 | 4.06 | 3.59 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 4.76 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 4.98 | 4.69 |
行业在建工程增幅(%) | 8.72 | -4.28 | 1.68 | -0.55 | -7.46 | 21.19 | -0.53(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为13.37%
,在建工程年化增幅为90.36%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为1.51%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.19 | 0.04 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 5.36 | 6.8 | 6.81 | 7.65 | 16.48 | 17.1 | 8.62 |
净利润(亿) | 0.44 | 0.51 | 0.7 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.66 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.19%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.39 |
无形资产占比(%) | 7.43 | 5.67 | 5.51 | 4.77 | 2.43 | 2.12 | 5.16 |
无形资产增速(%) | -13.04 | -2.5 | -2.56 | -5.26 | 11.11 | -10.0 | -2.75(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.3 | 5.36 | 5.67 | 5.7 | 6.08 | 5.91 | 5.62 |
行业无形资产增速(%) | 3.49 | 11.29 | 15.17 | 13.41 | 8.66 | 5.45 | 10.33(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.12%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(5.91%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.75%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 3.32 | 4.47 | 5.15 | 5.94 | 14.73 | 15.15 | 6.72 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 14.08 | 13.03 | 14.6 | 14.24 | 8.29 | 5.17 | 12.85 |
所在行业商誉占比(%) | 9.82 | 7.65 | 7.0 | 6.32 | 6.1 | 5.98 | 7.38 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.16 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.38 | 0.0 | 0.68 |
应付职工薪酬增幅(%) | 33.33 | 41.67 | -5.88 | 6.25 | 5.88 | 27.78 | 14.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 |
递延所得税资产增幅(%) | 62.5 | -23.08 | 0.0 | 20.0 | -16.67 | 20.0 | 4.56(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.67 | 0.78 | 1.06 | 1.16 | 1.28 | 0.78 | 0.99 |
总额占营收比(%) | 19.03 | 17.78 | 21.7 | 21.17 | 21.96 | 19.62 | 20.33 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.06 | 14.68 | 4.81 |
所在行业人均薪资(万) | 13.15 | 14.06 | 16.65 | 18.07 | 19.12 | 10.99 | 16.21 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0%
,
超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-16.67%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。