最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.22 | 0.5 | 0.44 | 7.12 | 4.41 | 2.07 | 2.54 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.42 | 2.12 | 3.61 | 0.57 |
短期有息负债(亿) | 1.26 | 0.47 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.39 |
有息负债(亿) | 1.28 | 0.47 | 0.06 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.5 |
资本支出(亿) | 0.31 | 0.07 | 0.11 | 0.42 | 1.24 | 0.83 | 0.43 |
营业收入(亿) | 3.07 | 3.43 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 2.21 | 4.11 |
平均筹资利率(%) | 4.76 | 7.56 | 13.06 | 1.47 | 0.56 | 0.76 | 5.48 |
平均存款利率(%) | 0.23 | 0.19 | 0.44 | 0.24 | 3.25 | 2.32 | 0.87 |
资金链 公司最新货币资金 2.07亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.1亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.54亿元
,年均有息负债0.5亿元
,
相对于年均营收规模(4.11亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.97 | 1.17 | 1.31 | 1.28 | 1.3 | 1.36 | 1.21 |
存货增速(%) | -1.02 | 20.62 | 11.97 | -2.29 | 1.56 | 4.62 | 5.81(年化) |
营业成本(亿) | 2.09 | 2.39 | 3.21 | 3.25 | 3.39 | 1.64 | 2.87 |
营业成本增速(%) | 5.03 | 14.35 | 34.31 | 1.25 | 4.31 | -51.62 | 11.24(年化) |
存货占比(%) | 21.73 | 23.13 | 23.18 | 10.0 | 9.84 | 10.42 | 17.58 |
毛利率(%) | 32.14 | 30.5 | 31.34 | 30.43 | 27.55 | 25.82 | 30.39 |
存货周转天数 | 170.56 | 163.68 | 140.93 | 145.42 | 138.78 | 296.75 | 151.87 |
所在行业存货周转天数 | 153.36 | 122.48 | 68.61 | 82.21 | 86.9 | 164.41 | 102.71 |
存货增幅
最近年份为 1.56%
,最近5年
年化增速为 5.81%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.24%),正常。
存货周转天数 最近年份为138.78天
,近5年
平均存货周转天数为 151.87天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(102.71天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为27.55%
,近5年平均毛利率为30.39%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为9.84%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.87 | 1.14 | 0.61 |
应收账款增速(%) | 22.18 | 12.62 | 1.23 | 49.67 | 15.1 | 10.55 | 19.13(年化) |
营收增速(%) | 8.73 | 11.7 | 36.15 | 0.04 | 0.1 | -1.22 | 10.61(年化) |
应收账款周转天数 | 47.59 | 49.8 | 39.0 | 48.93 | 63.04 | 165.91 | 49.67 |
所在行业应收账款周转天数 | 89.24 | 84.1 | 63.81 | 77.17 | 81.11 | 168.98 | 79.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.13%
,
应收账款小幅度增长,但大幅超过同期营业收入增幅(年化10.61%),公司或营收增长乏力,临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为63.04天
,近5年
年均为49.67天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.27 | 2.83 | 3.74 | 10.29 | 10.42 | 10.17 | 5.91 |
其他应收款占比(%) | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
行业平均其他应收款占比(%) | 7.43 | 5.76 | 4.1 | 2.4 | 2.83 | 3.06 | 4.5 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.1%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业收入(亿) | 3.07 | 3.43 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 2.21 | 4.11 |
预付款项占比(%) | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.33 | 0.24 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.0 | 3.18 | 2.21 | 3.33 | 4.24 | 7.9 | 3.19 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.24%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.19%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.66 | 0.85 | 0.82 | 1.12 | 1.28 | 1.14 | 0.95 |
应付票据(亿) | 0.01 | 0.53 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.96 | 0.52 |
合计增幅(%) | 4.69 | 105.97 | 2.17 | 30.5 | 10.87 | 2.94 | 26.09(年化) |
营业收入(亿) | 3.07 | 3.43 | 4.67 | 4.68 | 4.68 | 2.21 | 4.11 |
营收增幅(%) | 8.73 | 11.7 | 36.15 | 0.04 | 0.1 | -1.22 | 10.61(年化) |
货币资金(亿) | 0.22 | 0.5 | 0.44 | 7.12 | 4.41 | 2.07 | 2.54 |
上下游净占款(亿) | 0.33 | 0.96 | 1.02 | 1.18 | 1.25 | 1.0 | 0.95 |
上下游净占款占比(%) | 10.9 | 28.04 | 21.75 | 25.31 | 26.69 | 45.46 | 23.11 |
行业上下游净占款占比(%) | -1.04 | -3.55 | -2.28 | -2.98 | -2.99 | -9.25 | -2.57 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为26.09%
,
大幅度超过营收年化增幅(10.61%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为23.11%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.73 | 1.39 | 0.18 |
在建工程占比(%) | 1.91 | 0.99 | 0.77 | 0.04 | 5.53 | 10.64 | 1.85 |
在建工程增幅(%) | 28.57 | -44.44 | -20.0 | -75.0 | 7200.0 | 90.41 | 59.83(年化) |
营收增幅(%) | 8.73 | 11.7 | 36.15 | 0.04 | 0.1 | -1.22 | 10.61(年化) |
固定资产(亿) | 1.74 | 1.64 | 1.66 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 1.81 |
行业平均在建工程(亿) | 3.24 | 3.02 | 3.15 | 2.45 | 2.07 | 2.29 | 2.79 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 5.39 | 5.58 | 4.52 | 3.6 | 3.83 | 4.8 |
行业在建工程增幅(%) | -52.56 | -6.79 | 4.3 | -22.22 | -15.51 | 10.63 | -21.24(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为10.61%
,在建工程年化增幅为59.83%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(-21.24%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为5.53%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 4.47 | 5.04 | 5.66 | 12.8 | 13.22 | 13.02 | 8.24 |
净利润(亿) | 0.37 | 0.55 | 0.91 | 0.97 | 0.81 | 0.3 | 0.72 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.99 | 0.97 | 0.67 |
无形资产占比(%) | 13.7 | 11.87 | 10.32 | 4.45 | 7.48 | 7.47 | 9.56 |
无形资产增速(%) | -4.69 | -1.64 | -3.33 | -1.72 | 73.68 | -2.02 | 9.12(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.44 | 3.68 | 3.29 | 3.38 | 3.61 | 3.47 | 3.48 |
行业无形资产增速(%) | 8.03 | 5.61 | 0.96 | 11.25 | 23.49 | 1.29 | 9.61(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.47%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.47%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.12%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.27 | 2.83 | 3.74 | 10.29 | 10.42 | 10.17 | 5.91 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 17.61 | 21.6 | 27.57 | 13.79 | 7.8 | 2.89 | 17.67 |
所在行业商誉占比(%) | 4.68 | 4.41 | 3.08 | 3.03 | 2.72 | 2.86 | 3.58 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 2.0 | 0.0 | 0.76 |
应付职工薪酬增幅(%) | -30.0 | 0.0 | 14.29 | 12.5 | 11.11 | -10.0 | 0.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | -100.0 | 2.24(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.4 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.29 | 0.5 |
总额占营收比(%) | 12.89 | 12.3 | 11.9 | 12.01 | 12.2 | 12.96 | 12.26 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.92 | 5.97 | 4.72 |
所在行业人均薪资(万) | 13.12 | 13.39 | 17.47 | 16.83 | 17.06 | 7.95 | 15.57 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.73%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。