最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.02 | 1.25 | 2.73 | 10.45 | 8.03 | 6.77 | 4.7 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.61 | 0.33 |
短期有息负债(亿) | 1.54 | 1.73 | 1.88 | 1.82 | 2.21 | 2.71 | 1.84 |
有息负债(亿) | 1.54 | 1.73 | 1.88 | 1.82 | 2.21 | 2.71 | 1.84 |
资本支出(亿) | 0.82 | 1.32 | 0.83 | 0.29 | 1.63 | 1.18 | 0.98 |
营业收入(亿) | 7.28 | 8.37 | 9.57 | 8.87 | 9.4 | 2.37 | 8.7 |
平均筹资利率(%) | 4.33 | 2.76 | 2.83 | 0.83 | 2.68 | 1.16 | 2.69 |
平均存款利率(%) | 1.91 | 0.29 | 0.44 | 0.98 | 3.91 | 1.53 | 1.51 |
资金链 公司最新货币资金 6.77亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.71亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.7亿元
,年均有息负债1.84亿元
,
相对于年均营收规模(8.7亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.67 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 0.94 | 1.09 | 1.39 |
存货增速(%) | 21.9 | -13.17 | -0.69 | -0.69 | -34.27 | 15.96 | -7.26(年化) |
营业成本(亿) | 4.5 | 5.14 | 6.73 | 5.91 | 6.0 | 1.8 | 5.66 |
营业成本增速(%) | 14.5 | 14.22 | 30.93 | -12.18 | 1.52 | -70.0 | 8.83(年化) |
存货占比(%) | 15.68 | 11.85 | 10.34 | 6.47 | 4.14 | 5.03 | 9.7 |
毛利率(%) | 38.19 | 38.61 | 29.65 | 33.34 | 36.19 | 24.04 | 35.2 |
存货周转天数 | 123.31 | 110.94 | 78.49 | 88.38 | 71.85 | 205.06 | 94.59 |
所在行业存货周转天数 | 47.59 | 56.24 | 54.4 | 58.87 | 51.63 | 117.36 | 53.75 |
存货增幅
最近年份为 -34.27%
,最近5年
年化增速为 -7.26%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.83%),正常。
存货周转天数 最近年份为71.85天
,近5年
平均存货周转天数为 94.59天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(53.75天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为36.19%
,近5年平均毛利率为35.2%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.14%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 2.32 | 2.11 | 2.24 | 3.11 | 3.96 | 3.51 | 2.75 |
应收账款增速(%) | 3.74 | -9.16 | 6.14 | 39.2 | 27.16 | 14.68 | 12.1(年化) |
营收增速(%) | 19.19 | 14.85 | 14.36 | -7.28 | 5.94 | -29.24 | 8.99(年化) |
应收账款周转天数 | 114.06 | 96.56 | 82.77 | 109.94 | 137.22 | 570.31 | 108.11 |
所在行业应收账款周转天数 | 17.73 | 21.9 | 25.14 | 34.34 | 35.93 | 95.55 | 27.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.1%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化8.99%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为137.22天
,近5年
年均为108.11天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(27.01天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
净资产(亿) | 6.1 | 7.28 | 8.56 | 17.88 | 18.43 | 17.22 | 11.65 |
其他应收款占比(%) | 1.12 | 0.81 | 0.54 | 0.46 | 0.24 | 0.29 | 0.63 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.76 | 1.13 | 1.83 | 2.61 | 1.26 | 1.48 | 1.52 |
其他应收款 最近为0.05亿元
,占净资产比为0.29%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
营业收入(亿) | 7.28 | 8.37 | 9.57 | 8.87 | 9.4 | 2.37 | 8.7 |
预付款项占比(%) | 3.63 | 3.91 | 2.42 | 2.79 | 1.67 | 9.82 | 2.87 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.0 | 0.97 | 0.91 | 0.75 | 0.64 | 2.11 | 0.85 |
预付款项 最近5年平均为0.25亿元
,占营业收入比平均为2.87%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.85%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.76 | 1.13 | 1.18 | 0.83 | 0.79 | 0.56 | 0.94 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 7.04 | 48.68 | 4.42 | -29.66 | -4.82 | -29.11 | 2.16(年化) |
营业收入(亿) | 7.28 | 8.37 | 9.57 | 8.87 | 9.4 | 2.37 | 8.7 |
营收增幅(%) | 19.19 | 14.85 | 14.36 | -7.28 | 5.94 | -29.24 | 8.99(年化) |
货币资金(亿) | 1.02 | 1.25 | 2.73 | 10.45 | 8.03 | 6.77 | 4.7 |
上下游净占款(亿) | -0.25 | -0.35 | -0.21 | -2.0 | -3.31 | -2.65 | -1.22 |
上下游净占款占比(%) | -3.39 | -4.18 | -2.15 | -22.55 | -35.24 | -111.4 | -14.02 |
行业上下游净占款占比(%) | 13.84 | 13.06 | 14.88 | 11.72 | 13.75 | 24.41 | 13.45 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为2.16%
,
小于营收年化增幅(8.99%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-14.02%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.15 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 1.13 | 1.66 | 0.52 |
在建工程占比(%) | 10.81 | 1.06 | 1.1 | 0.17 | 5.0 | 7.63 | 3.63 |
在建工程增幅(%) | 82.54 | -88.7 | 15.38 | -73.33 | 2725.0 | 46.9 | 12.39(年化) |
营收增幅(%) | 19.19 | 14.85 | 14.36 | -7.28 | 5.94 | -29.24 | 8.99(年化) |
固定资产(亿) | 3.13 | 4.89 | 4.86 | 4.71 | 4.49 | 4.29 | 4.42 |
行业平均在建工程(亿) | 3.95 | 2.76 | 2.26 | 2.22 | 2.98 | 3.35 | 2.83 |
行业在建工程占比(%) | 8.71 | 4.85 | 3.67 | 3.57 | 4.21 | 4.9 | 5.0 |
行业在建工程增幅(%) | 10.64 | -30.13 | -18.12 | -1.77 | 34.23 | 12.42 | -3.55(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.99%
,在建工程年化增幅为12.39%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为5.0%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) | 0.29 | 0.19 | 0.56 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.27 |
长期待摊费用增速(%) | 50.0 | -33.33 | 300.0 | -62.5 | 33.33 | -25.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) | 10.64 | 12.26 | 13.91 | 22.02 | 22.6 | 21.7 | 16.29 |
净利润(亿) | 0.76 | 1.27 | 1.28 | 1.08 | 1.46 | 0.01 | 1.17 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.12%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.58 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
无形资产占比(%) | 5.49 | 7.18 | 6.18 | 3.76 | 3.57 | 3.65 | 5.24 |
无形资产增速(%) | -3.33 | 51.72 | -2.27 | -3.49 | -2.41 | -2.47 | 6.19(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.22 | 5.9 | 6.07 | 6.82 | 5.99 | 6.48 | 6.2 |
行业无形资产增速(%) | 5.55 | 19.16 | 31.5 | 22.45 | -0.27 | 4.58 | 15.1(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.65%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(6.48%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为6.19%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 6.1 | 7.28 | 8.56 | 17.88 | 18.43 | 17.22 | 11.65 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 13.26 | 18.99 | 16.22 | 8.17 | 8.04 | 0.03 | 12.94 |
所在行业商誉占比(%) | 0.28 | 1.39 | 1.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.56 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.14 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 0.79 | 1.11 | 0.0 | 0.55 |
应付职工薪酬增幅(%) | 44.44 | 7.69 | 0.0 | -7.14 | 38.46 | -38.89 | 14.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | -4.82 | 40.51 | -100.0 | 5.99(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) | 33.33 | 33.33 | -18.75 | 53.85 | 40.0 | 0.0 | 25.48(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.3 | 1.39 | 1.87 | 1.67 | 1.75 | 0.77 | 1.6 |
总额占营收比(%) | 17.82 | 16.65 | 19.59 | 18.86 | 18.58 | 32.24 | 18.3 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 11.05 | 10.35 | 10.52 | 4.61 | 6.38 |
所在行业人均薪资(万) | 11.19 | 10.68 | 12.6 | 13.47 | 14.03 | 5.96 | 12.39 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为40.51%
,
递延所得税资产增速为40.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。