最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.14 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 6.0 | 2.94 | 1.49 |
速变现金融资产(亿) | 0.14 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 4.21 | 0.67 |
短期有息负债(亿) | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
有息负债(亿) | 1.63 | 1.24 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
资本支出(亿) | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 1.0 | 1.03 | 1.25 | 0.54 |
营业收入(亿) | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 5.79 | 12.21 | 0.0 | 5.1 | 4.19 | 4.62 |
平均存款利率(%) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.58 | 1.14 | 2.08 | 0.42 |
资金链 公司最新货币资金 2.94亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.1亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.49亿元
,年均有息负债0.6亿元
,
相对于年均营收规模(6.4亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.16 | 1.01 | 1.25 | 1.49 | 1.54 | 1.44 | 1.29 |
存货增速(%) | 6.42 | -12.93 | 23.76 | 19.2 | 3.36 | -6.49 | 7.16(年化) |
营业成本(亿) | 3.27 | 3.71 | 4.11 | 4.78 | 5.39 | 2.76 | 4.25 |
营业成本增速(%) | 2.19 | 13.46 | 10.78 | 16.3 | 12.76 | -48.79 | 10.99(年化) |
存货占比(%) | 21.01 | 16.18 | 19.29 | 19.1 | 8.73 | 8.3 | 16.86 |
毛利率(%) | 33.85 | 35.32 | 35.06 | 32.98 | 31.33 | 30.38 | 33.71 |
存货周转天数 | 125.43 | 106.73 | 100.55 | 104.58 | 102.24 | 197.3 | 107.91 |
所在行业存货周转天数 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
存货增幅
最近年份为 3.36%
,最近5年
年化增速为 7.16%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.99%),正常。
存货周转天数 最近年份为102.24天
,近5年
平均存货周转天数为 107.91天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.33%
,近5年平均毛利率为33.71%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为8.73%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.22 | 1.28 | 1.42 | 1.51 | 1.7 | 1.57 | 1.43 |
应收账款增速(%) | 38.29 | 4.63 | 11.16 | 6.62 | 12.21 | -1.28 | 13.99(年化) |
营收增速(%) | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
应收账款周转天数 | 77.49 | 79.35 | 77.66 | 74.95 | 74.49 | 150.21 | 76.79 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 13.99%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化10.79%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为74.49天
,近5年
年均为76.79天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
净资产(亿) | 2.02 | 2.96 | 3.91 | 4.95 | 14.31 | 13.95 | 5.63 |
其他应收款占比(%) | 0.29 | 0.32 | 2.32 | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.67 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.11%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
营业收入(亿) | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
预付款项占比(%) | 0.26 | 0.97 | 0.29 | 0.42 | 0.64 | 2.28 | 0.47 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.47%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.32 | 1.43 | 1.48 | 1.17 |
应付票据(亿) | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 0.91 | 1.27 | 1.33 | 0.79 |
合计增幅(%) | 16.67 | 2.04 | 24.0 | 19.89 | 21.08 | 4.07 | 16.47(年化) |
营业收入(亿) | 4.95 | 5.73 | 6.33 | 7.13 | 7.85 | 3.97 | 6.4 |
营收增幅(%) | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
货币资金(亿) | 0.14 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 6.0 | 2.94 | 1.49 |
上下游净占款(亿) | 0.23 | 0.11 | 0.35 | 0.42 | 0.7 | 0.83 | 0.36 |
上下游净占款占比(%) | 4.59 | 1.87 | 5.46 | 5.96 | 8.97 | 20.9 | 5.62 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为16.47%
,
小幅度超过营收年化增幅(10.79%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.62%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.64 | 0.21 | 0.71 | 0.18 |
在建工程占比(%) | 0.1 | 0.01 | 0.29 | 8.22 | 1.18 | 4.08 | 1.96 |
在建工程增幅(%) | -91.67 | -100.0 | 0 | 3100.0 | -67.19 | 238.1 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 5.19 | 15.85 | 10.43 | 12.62 | 10.15 | 7.87 | 10.79(年化) |
固定资产(亿) | 1.55 | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 2.75 | 2.95 | 1.8 |
行业平均在建工程(亿) | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为10.79%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.18%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.2 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
长期待摊费用占比(%) | 3.57 | 2.85 | 2.0 | 1.81 | 0.86 | 1.02 | 2.22 |
长期待摊费用增速(%) | 25.0 | -10.0 | -27.78 | 7.69 | 7.14 | 20.0 | -1.28(年化) |
总资产(亿) | 5.5 | 6.26 | 6.49 | 7.78 | 17.59 | 17.38 | 8.72 |
净利润(亿) | 0.36 | 0.65 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 0.58 | 0.83 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.18亿元
,占总资产比为1.02%
,
超过1%,占比过大。长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,假装是一笔资产,可以减少当期费用,增加当期利润。
这是一种处于合法与非法边缘的常见财报调控手段。这个科目的数字,没有任何变现价值,其占比越大,企业资产质量越差。
长期待摊费用增幅 最近为0.18亿元
,近5年
平均为0.16亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,通常是公司不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化(虚减费用、虚增利润)手段的信号,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.39 | 0.42 | 0.82 | 0.27 |
无形资产占比(%) | 3.29 | 2.99 | 2.85 | 5.01 | 2.4 | 4.72 | 3.31 |
无形资产增速(%) | -5.26 | 5.56 | -5.26 | 116.67 | 7.69 | 95.24 | 17.19(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.72%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为17.19%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.02 | 2.96 | 3.91 | 4.95 | 14.31 | 13.95 | 5.63 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 19.65 | 25.98 | 27.76 | 23.44 | 11.91 | 4.11 | 21.75 |
所在行业商誉占比(%) | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.28 |
应付职工薪酬增幅(%) | 22.22 | 18.18 | 30.77 | -11.76 | 26.67 | -21.05 | 16.12(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) | -8.33 | 72.73 | 10.53 | 4.76 | -22.73 | 5.88 | 7.22(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.95 | 0.88 | 1.11 | 1.25 | 1.42 | 0.72 | 1.12 |
总额占营收比(%) | 19.16 | 15.33 | 17.51 | 17.58 | 18.11 | 18.22 | 17.54 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.36 | 5.26 | 2.07 |
所在行业人均薪资(万) | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为0%
,
超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-22.73%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。