最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.43 | 0.45 | 0.82 | 4.72 | 3.04 | 4.56 | 1.89 |
速变现金融资产(亿) | 0.73 | 2.01 | 1.5 | 12.09 | 8.39 | 4.02 | 4.94 |
短期有息负债(亿) | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
有息负债(亿) | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.23 |
资本支出(亿) | 0.72 | 1.25 | 2.31 | 2.61 | 2.63 | 1.11 | 1.9 |
营业收入(亿) | 6.99 | 9.11 | 11.59 | 9.58 | 13.41 | 8.14 | 10.14 |
平均筹资利率(%) | 16.16 | 16.45 | 9.38 | 2.83 | 5.22 | 3.33 | 10.01 |
平均存款利率(%) | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 1.98 | 1.58 | 1.07 | 0.87 |
资金链 公司最新货币资金 4.56亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.14亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.89亿元
,年均有息负债0.23亿元
,
相对于年均营收规模(10.14亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.52 | 1.98 | 2.5 | 2.35 | 2.95 | 4.0 | 2.26 |
存货增速(%) | -1.3 | 30.26 | 26.26 | -6.0 | 25.53 | 35.59 | 13.88(年化) |
营业成本(亿) | 4.39 | 5.83 | 7.67 | 6.42 | 9.17 | 5.78 | 6.7 |
营业成本增速(%) | 9.75 | 32.8 | 31.56 | -16.3 | 42.83 | -36.97 | 18.05(年化) |
存货占比(%) | 16.54 | 16.04 | 17.08 | 6.95 | 7.99 | 10.64 | 12.92 |
毛利率(%) | 37.17 | 35.94 | 33.87 | 33.01 | 31.62 | 29.05 | 34.32 |
存货周转天数 | 127.62 | 109.61 | 106.73 | 138.26 | 105.49 | 219.88 | 117.54 |
所在行业存货周转天数 | 82.77 | 79.18 | 64.26 | 57.12 | 67.22 | 138.26 | 70.11 |
存货增幅
最近年份为 25.53%
,最近5年
年化增速为 13.88%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.05%),正常。
存货周转天数 最近年份为105.49天
,近5年
平均存货周转天数为 117.54天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(70.11天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.62%
,近5年平均毛利率为34.32%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.99%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.78 | 2.24 | 2.07 | 2.17 | 3.22 | 4.74 | 2.3 |
应收账款增速(%) | -0.27 | 25.79 | -7.65 | 4.99 | 48.07 | 109.35 | 12.49(年化) |
营收增速(%) | 9.03 | 30.21 | 27.3 | -17.34 | 39.97 | 55.07 | 15.9(年化) |
应收账款周转天数 | 93.11 | 80.57 | 67.84 | 80.75 | 73.29 | 178.05 | 79.11 |
所在行业应收账款周转天数 | 81.11 | 82.58 | 50.21 | 39.67 | 43.61 | 95.05 | 59.44 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.49%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化15.9%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为73.29天
,近5年
年均为79.11天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
净资产(亿) | 7.18 | 9.47 | 11.37 | 29.82 | 31.29 | 31.21 | 17.83 |
其他应收款占比(%) | 0.61 | 0.85 | 0.78 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.53 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.5 | 6.16 | 1.87 | 1.08 | 0.95 | 0.75 | 2.71 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.27%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
营业收入(亿) | 6.99 | 9.11 | 11.59 | 9.58 | 13.41 | 8.14 | 10.14 |
预付款项占比(%) | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 1.15 | 0.39 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.58 | 4.38 | 3.12 | 2.05 | 1.74 | 3.54 | 2.77 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.39%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.77%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.79 | 1.2 | 1.17 | 1.56 | 2.16 | 2.85 | 1.38 |
应付票据(亿) | 0.19 | 0.5 | 0.44 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.26 |
合计增幅(%) | -10.91 | 73.47 | -5.29 | 1.24 | 39.88 | 28.95 | 15.69(年化) |
营业收入(亿) | 6.99 | 9.11 | 11.59 | 9.58 | 13.41 | 8.14 | 10.14 |
营收增幅(%) | 9.03 | 30.21 | 27.3 | -17.34 | 39.97 | 55.07 | 15.9(年化) |
货币资金(亿) | 0.43 | 0.45 | 0.82 | 4.72 | 3.04 | 4.56 | 1.89 |
上下游净占款(亿) | -0.48 | -0.18 | -0.0 | -0.1 | -0.42 | -1.22 | -0.24 |
上下游净占款占比(%) | -6.84 | -1.93 | -0.01 | -1.08 | -3.11 | -14.93 | -2.37 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.55 | -9.93 | -2.19 | -0.67 | -0.66 | -6.97 | -4.6 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为15.69%
,
与营收年化增幅(15.9%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-2.37%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.44 | 1.94 | 1.15 | 1.15 | 0.9 | 0.94 |
在建工程占比(%) | 0.14 | 3.56 | 13.24 | 3.41 | 3.11 | 2.39 | 4.69 |
在建工程增幅(%) | -85.71 | 4300.0 | 340.91 | -40.72 | 0.0 | -21.74 | 75.04(年化) |
营收增幅(%) | 9.03 | 30.21 | 27.3 | -17.34 | 39.97 | 55.07 | 15.9(年化) |
固定资产(亿) | 3.22 | 3.55 | 3.74 | 6.96 | 8.34 | 8.8 | 5.16 |
行业平均在建工程(亿) | 1.12 | 1.03 | 1.25 | 1.99 | 1.68 | 2.35 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 4.46 | 4.38 | 4.73 | 6.03 | 4.76 | 6.24 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) | 30.23 | -8.04 | 21.36 | 59.2 | -15.58 | 39.88 | 14.33(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为15.9%
,在建工程年化增幅为75.04%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(14.33%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为3.11%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.13 |
长期待摊费用占比(%) | 1.51 | 0.86 | 0.78 | 0.32 | 0.49 | 0.62 | 0.79 |
长期待摊费用增速(%) | -6.67 | -21.43 | 0.0 | 0.0 | 63.64 | 27.78 | 3.71(年化) |
总资产(亿) | 9.21 | 12.32 | 14.66 | 33.83 | 36.96 | 37.56 | 21.4 |
净利润(亿) | 0.95 | 1.67 | 1.96 | 1.65 | 1.76 | 1.18 | 1.6 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.23亿元
,占总资产比为0.62%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.23亿元
,近5年
平均为0.13亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.8 |
无形资产占比(%) | 7.95 | 5.83 | 4.93 | 2.65 | 2.49 | 2.46 | 4.77 |
无形资产增速(%) | 69.77 | -1.37 | 0.0 | 25.0 | 2.22 | 0.0 | 16.43(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.01 | 4.66 | 4.34 | 3.54 | 4.23 | 4.0 | 4.16 |
行业无形资产增速(%) | 6.61 | 27.38 | 34.03 | 19.04 | 33.41 | -3.63 | 23.65(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.46%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.0%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为16.43%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
净资产(亿) | 7.18 | 9.47 | 11.37 | 29.82 | 31.29 | 31.21 | 17.83 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 14.26 | 20.04 | 18.83 | 8.01 | 5.76 | 3.78 | 13.38 |
所在行业商誉占比(%) | 15.38 | 7.01 | 3.43 | 1.52 | 1.25 | 1.24 | 5.72 |
商誉占净资产比 最近年份为0.5%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.42 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 2.41 | 2.48 | 2.25 | 0.0 | 1.43 |
应付职工薪酬增幅(%) | 12.5 | 33.33 | 19.44 | 4.65 | 28.89 | 0.0 | 19.3(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 2.9 | -9.27 | -100.0 | -1.36(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 66.67 | 90.0 | 0.0 | 56.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.57 | 1.75 | 2.26 | 2.25 | 2.94 | 1.9 | 2.15 |
总额占营收比(%) | 22.45 | 19.2 | 19.5 | 23.46 | 21.9 | 23.39 | 21.3 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 12.74 | 12.3 | 11.32 | 7.34 | 7.27 |
所在行业人均薪资(万) | 12.54 | 12.0 | 14.61 | 13.61 | 13.22 | 7.08 | 13.2 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-9.27%
,
递延所得税资产增速为90.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。