最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.56 | 0.45 | 0.65 | 1.9 | 2.25 | 2.06 | 1.16 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.86 | 3.53 | 3.11 | 1.48 |
短期有息负债(亿) | 0.2 | 0.26 | 0.19 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
有息负债(亿) | 0.2 | 0.26 | 0.19 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
资本支出(亿) | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.22 | 4.45 | 4.92 | 5.67 | 2.18 | 4.79 |
平均筹资利率(%) | 24.85 | 14.4 | 10.62 | 73.6 | 4.76 | 1.65 | 25.65 |
平均存款利率(%) | 0.96 | 0.64 | 0.28 | 0.99 | 1.82 | 1.08 | 0.94 |
资金链 公司最新货币资金 2.06亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.16亿元
,年均有息负债0.13亿元
,
相对于年均营收规模(4.79亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.35 | 2.01 | 2.37 | 2.7 | 3.0 | 3.89 | 2.49 |
存货增速(%) | 35.84 | -14.47 | 17.91 | 13.92 | 11.11 | 29.67 | 11.64(年化) |
营业成本(亿) | 2.77 | 2.66 | 2.88 | 3.17 | 3.65 | 1.34 | 3.03 |
营业成本增速(%) | 30.05 | -3.97 | 8.27 | 10.07 | 15.14 | -63.29 | 11.37(年化) |
存货占比(%) | 28.44 | 22.7 | 24.31 | 17.49 | 18.43 | 24.54 | 22.27 |
毛利率(%) | 40.87 | 37.05 | 35.28 | 35.57 | 35.61 | 38.68 | 36.88 |
存货周转天数 | 268.38 | 299.18 | 276.52 | 292.0 | 285.16 | 935.9 | 284.25 |
所在行业存货周转天数 | 192.11 | 206.21 | 197.3 | 186.22 | 191.1 | 410.11 | 194.59 |
存货增幅
最近年份为 11.11%
,最近5年
年化增速为 11.64%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.37%),正常。
存货周转天数 最近年份为285.16天
,近5年
平均存货周转天数为 284.25天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(194.59天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为35.61%
,近5年平均毛利率为36.88%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为18.43%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 2.25 | 2.52 | 3.18 | 3.78 | 3.72 | 3.09 | 3.09 |
应收账款增速(%) | 7.71 | 12.21 | 26.1 | 19.0 | -1.72 | -5.92 | 12.25(年化) |
营收增速(%) | 34.38 | -9.89 | 5.5 | 10.59 | 15.18 | 4.32 | 10.23(年化) |
应收账款周转天数 | 168.98 | 206.21 | 233.97 | 257.04 | 241.72 | 570.31 | 221.58 |
所在行业应收账款周转天数 | 146.0 | 126.74 | 114.06 | 116.61 | 120.46 | 268.38 | 124.77 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 12.25%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化10.23%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为241.72天
,近5年
年均为221.58天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(124.77天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
净资产(亿) | 5.59 | 6.06 | 6.55 | 12.62 | 13.22 | 12.73 | 8.81 |
其他应收款占比(%) | 0.9 | 0.7 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.21 | 2.47 | 2.02 | 2.49 | 2.6 | 2.27 | 2.56 |
其他应收款 最近为0.08亿元
,占净资产比为0.62%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.22 | 4.45 | 4.92 | 5.67 | 2.18 | 4.79 |
预付款项占比(%) | 0.59 | 1.74 | 2.53 | 2.46 | 1.24 | 3.06 | 1.67 |
行业平均预付款项占比(%) | 6.47 | 5.86 | 6.42 | 6.01 | 5.51 | 13.22 | 6.05 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为1.67%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(6.05%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.72 | 0.82 | 1.07 | 1.18 | 1.49 | 1.77 | 1.06 |
应付票据(亿) | 0.39 | 0.15 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.55 | 0.51 |
合计增幅(%) | 16.84 | -12.61 | 81.44 | 5.68 | 13.98 | 9.43 | 17.41(年化) |
营业收入(亿) | 4.68 | 4.22 | 4.45 | 4.92 | 5.67 | 2.18 | 4.79 |
营收增幅(%) | 34.38 | -9.89 | 5.5 | 10.59 | 15.18 | 4.32 | 10.23(年化) |
货币资金(亿) | 0.56 | 0.45 | 0.65 | 1.9 | 2.25 | 2.06 | 1.16 |
上下游净占款(亿) | -2.07 | -3.19 | -2.95 | -2.91 | -2.64 | -1.69 | -2.75 |
上下游净占款占比(%) | -44.26 | -75.67 | -66.36 | -59.06 | -46.63 | -77.16 | -57.41 |
行业上下游净占款占比(%) | 6.14 | 8.54 | 5.82 | 7.87 | 14.66 | 28.66 | 8.61 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为17.41%
,
小幅度超过营收年化增幅(10.23%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-57.41%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(8.61%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.08 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.09 | 0.33 | 0.89 | 1.3 | 1.61 | 0.52 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 200.0 | 366.67 | 50.0 | 19.05 | 83.84(年化) |
营收增幅(%) | 34.38 | -9.89 | 5.5 | 10.59 | 15.18 | 4.32 | 10.23(年化) |
固定资产(亿) | 1.62 | 1.48 | 1.42 | 1.43 | 1.55 | 1.58 | 1.5 |
行业平均在建工程(亿) | 3.84 | 3.49 | 3.2 | 3.34 | 3.7 | 3.01 | 3.51 |
行业在建工程占比(%) | 3.49 | 3.15 | 3.01 | 3.01 | 3.4 | 2.9 | 3.21 |
行业在建工程增幅(%) | 15.66 | -9.11 | -8.31 | 4.37 | 10.78 | -18.65 | 2.19(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为10.23%
,在建工程年化增幅为83.84%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为1.3%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 8.25 | 8.85 | 9.73 | 15.47 | 16.27 | 15.85 | 11.71 |
净利润(亿) | 0.64 | 0.6 | 0.62 | 0.76 | 0.87 | 0.35 | 0.7 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
无形资产占比(%) | 3.3 | 3.01 | 2.73 | 1.68 | 1.55 | 1.57 | 2.45 |
无形资产增速(%) | -3.57 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -3.85 | 0.0 | -2.24(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.38 | 4.61 | 4.21 | 4.19 | 4.23 | 3.99 | 4.32 |
行业无形资产增速(%) | -2.36 | 19.76 | -2.27 | 9.19 | 11.17 | 3.62 | 6.76(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.57%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.99%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.24%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.59 | 6.06 | 6.55 | 12.62 | 13.22 | 12.73 | 8.81 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 11.95 | 10.34 | 9.9 | 7.98 | 6.71 | 2.69 | 9.38 |
所在行业商誉占比(%) | 3.78 | 3.33 | 2.84 | 2.23 | 1.9 | 1.7 | 2.82 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 0.0 | 1.18 |
应付职工薪酬增幅(%) | 27.27 | -14.29 | 8.33 | 7.69 | 7.14 | -53.33 | 6.4(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.02 | -100.0 | 0.72(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 11.11 | 12.47(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.64 | 0.57 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.4 | 0.71 |
总额占营收比(%) | 13.72 | 13.48 | 16.26 | 15.72 | 15.09 | 18.49 | 14.85 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 10.92 | 11.26 | 11.26 | 5.32 | 6.69 |
所在行业人均薪资(万) | 17.0 | 17.21 | 19.4 | 20.31 | 22.23 | 10.65 | 19.23 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为1.02%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。