最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.74 | 1.08 | 4.85 | 1.79 | 1.31 | 1.34 | 1.95 |
速变现金融资产(亿) | 0.28 | 0.26 | 0.48 | 0.81 | 0.73 | 0.43 | 0.51 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
资本支出(亿) | 0.13 | 0.46 | 0.03 | 0.06 | 0.39 | 0.13 | 0.21 |
营业收入(亿) | 3.17 | 3.41 | 3.5 | 2.83 | 2.92 | 1.52 | 3.17 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 6.08 | 17.5 | 9.54 | 2.78 | 6.62 |
平均存款利率(%) | 2.34 | 1.45 | 0.65 | 1.31 | 2.06 | 0.87 | 1.56 |
资金链 公司最新货币资金 1.34亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.95亿元
,年均有息负债0.01亿元
,
相对于年均营收规模(3.17亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.71 | 0.83 | 0.72 | 0.64 |
存货增速(%) | 3.45 | -8.33 | -5.45 | 36.54 | 16.9 | -13.25 | 7.43(年化) |
营业成本(亿) | 0.88 | 1.14 | 1.07 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 0.99 |
营业成本增速(%) | -2.22 | 29.55 | -6.14 | -14.02 | 0.0 | -32.61 | 0.44(年化) |
存货占比(%) | 18.39 | 14.4 | 6.28 | 8.25 | 9.75 | 8.53 | 11.41 |
毛利率(%) | 72.34 | 66.46 | 69.35 | 67.49 | 68.55 | 59.57 | 68.84 |
存货周转天数 | 244.97 | 183.42 | 182.5 | 243.33 | 306.72 | 462.03 | 232.19 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近年份为 16.9%
,最近5年
年化增速为 7.43%
,高于同期营业成本增幅(5年年化0.44%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为306.72天
,近5年
平均存货周转天数为 232.19天
,
呈现增高趋势,并且显著高于同行存货周转天数平均水平(152.97天),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为68.55%
,近5年平均毛利率为68.84%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为9.75%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.5 | 0.47 | 0.7 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.59 |
应收账款增速(%) | -0.86 | -7.71 | 51.12 | -12.14 | 7.26 | 15.61 | 5.44(年化) |
营收增速(%) | 8.98 | 7.7 | 2.59 | -19.0 | 3.2 | 3.77 | 0.13(年化) |
应收账款周转天数 | 58.4 | 51.92 | 61.04 | 85.08 | 80.04 | 160.09 | 67.3 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.44%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为80.04天
,近5年
年均为67.3天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
净资产(亿) | 2.72 | 3.23 | 7.51 | 7.59 | 7.78 | 7.8 | 5.77 |
其他应收款占比(%) | 0.38 | 1.2 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 0.4 | 0.51 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.4%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.03 |
营业收入(亿) | 3.17 | 3.41 | 3.5 | 2.83 | 2.92 | 1.52 | 3.17 |
预付款项占比(%) | 0.44 | 1.54 | 0.8 | 1.12 | 0.55 | 22.76 | 0.95 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.95%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.17 | 0.26 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -41.38 | 52.94 | 46.15 | -23.68 | 20.69 | -2.86 | 3.83(年化) |
营业收入(亿) | 3.17 | 3.41 | 3.5 | 2.83 | 2.92 | 1.52 | 3.17 |
营收增幅(%) | 8.98 | 7.7 | 2.59 | -19.0 | 3.2 | 3.77 | 0.13(年化) |
货币资金(亿) | 0.74 | 1.08 | 4.85 | 1.79 | 1.31 | 1.34 | 1.95 |
上下游净占款(亿) | -0.21 | -0.21 | -0.3 | -0.09 | -0.28 | -0.56 | -0.22 |
上下游净占款占比(%) | -6.72 | -6.11 | -8.63 | -3.2 | -9.46 | -36.98 | -6.94 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.83%
,
与营收年化增幅(0.13%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-6.94%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
在建工程占比(%) | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.08 |
在建工程增幅(%) | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 8.98 | 7.7 | 2.59 | -19.0 | 3.2 | 3.77 | 0.13(年化) |
固定资产(亿) | 0.61 | 0.91 | 0.73 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.65 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为0.13%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.08%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.34 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 3.25 | 3.84 | 8.26 | 8.57 | 8.56 | 8.46 | 6.5 |
净利润(亿) | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.51 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.34%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.13 |
无形资产占比(%) | 2.62 | 2.11 | 0.96 | 0.91 | 3.53 | 3.59 | 2.03 |
无形资产增速(%) | 0.0 | -11.11 | 0.0 | 0.0 | 275.0 | 0.0 | 27.23(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.59%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为27.23%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.72 | 3.23 | 7.51 | 7.59 | 7.78 | 7.8 | 5.77 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 26.57 | 21.01 | 10.65 | 4.43 | 4.23 | 1.99 | 13.38 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 1.68 | 1.29 | 0.0 | 0.87 |
应付职工薪酬增幅(%) | 33.33 | 75.0 | -14.29 | 33.33 | -12.5 | -28.57 | 18.46(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 23.53 | -23.21 | -100.0 | -1.05(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.04 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 11.11 | 35.1(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.31 | 0.43 |
总额占营收比(%) | 9.45 | 12.85 | 12.71 | 16.41 | 17.83 | 20.25 | 13.85 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 9.75 | 9.51 | 9.99 | 5.91 | 5.85 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-23.21%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。