最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.49 | 2.06 | 9.97 | 9.34 | 9.53 | 4.03 | 6.48 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.88 | 1.22 | 7.77 | 0.88 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
资本支出(亿) | 0.3 | 0.28 | 0.32 | 0.77 | 0.81 | 0.33 | 0.5 |
营业收入(亿) | 5.53 | 5.4 | 5.76 | 6.23 | 7.49 | 3.85 | 6.08 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 6.89 | 37.64 | 12.64 | 4.38 | 11.43 |
平均存款利率(%) | 0.55 | 0.44 | 0.09 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 0.3 |
资金链 公司最新货币资金 4.03亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.04亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.48亿元
,年均有息负债0.02亿元
,
相对于年均营收规模(6.08亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.21 | 1.01 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.88 | 1.0 |
存货增速(%) | -1.63 | -16.53 | 8.91 | -18.18 | -15.56 | 15.79 | -9.18(年化) |
营业成本(亿) | 2.71 | 2.43 | 2.61 | 2.87 | 3.18 | 1.56 | 2.76 |
营业成本增速(%) | -4.58 | -10.33 | 7.41 | 9.96 | 10.8 | -50.94 | 2.29(年化) |
存货占比(%) | 19.27 | 14.61 | 6.87 | 5.41 | 4.33 | 4.91 | 10.1 |
毛利率(%) | 50.88 | 54.95 | 54.69 | 53.97 | 57.58 | 59.4 | 54.41 |
存货周转天数 | 164.41 | 166.67 | 147.18 | 126.74 | 95.05 | 191.1 | 140.01 |
所在行业存货周转天数 | 41.24 | 35.93 | 33.52 | 32.5 | 25.85 | 54.64 | 33.81 |
存货增幅
最近年份为 -15.56%
,最近5年
年化增速为 -9.18%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化2.29%),正常。
存货周转天数 最近年份为95.05天
,近5年
平均存货周转天数为 140.01天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(33.81天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为57.58%
,近5年平均毛利率为54.41%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.33%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.2 | 1.28 | 1.1 | 1.13 | 1.24 | 1.68 | 1.19 |
应收账款增速(%) | 15.95 | 6.78 | -14.65 | 3.26 | 9.47 | 5.12 | 3.62(年化) |
营收增速(%) | 8.46 | -2.32 | 6.65 | 8.25 | 20.17 | 5.21 | 8.01(年化) |
应收账款周转天数 | 74.04 | 84.1 | 75.57 | 65.3 | 57.84 | 138.26 | 71.37 |
所在行业应收账款周转天数 | 54.56 | 69.66 | 74.49 | 73.15 | 66.36 | 158.7 | 67.64 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 3.62%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.01%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为57.84天
,近5年
年均为71.37天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
净资产(亿) | 4.81 | 5.63 | 14.45 | 15.12 | 16.04 | 16.33 | 11.21 |
其他应收款占比(%) | 0.67 | 0.61 | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.39 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.5 | 2.92 | 2.37 | 2.47 | 2.38 | 2.52 | 2.73 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.17%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.2 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
营业收入(亿) | 5.53 | 5.4 | 5.76 | 6.23 | 7.49 | 3.85 | 6.08 |
预付款项占比(%) | 1.49 | 3.65 | 1.83 | 2.66 | 2.75 | 4.25 | 2.47 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.66 | 1.82 | 1.07 | 1.18 | 0.73 | 2.28 | 1.29 |
预付款项 最近5年平均为0.15亿元
,占营业收入比平均为2.47%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.29%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.67 | 0.7 | 0.68 | 0.77 | 0.59 | 0.54 | 0.68 |
应付票据(亿) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
合计增幅(%) | -5.95 | -11.39 | -2.86 | 13.24 | -23.38 | -8.47 | -6.82(年化) |
营业收入(亿) | 5.53 | 5.4 | 5.76 | 6.23 | 7.49 | 3.85 | 6.08 |
营收增幅(%) | 8.46 | -2.32 | 6.65 | 8.25 | 20.17 | 5.21 | 8.01(年化) |
货币资金(亿) | 1.49 | 2.06 | 9.97 | 9.34 | 9.53 | 4.03 | 6.48 |
上下游净占款(亿) | -0.41 | -0.73 | -0.46 | -0.48 | -0.79 | -1.24 | -0.57 |
上下游净占款占比(%) | -7.37 | -13.47 | -8.05 | -7.78 | -10.59 | -32.29 | -9.37 |
行业上下游净占款占比(%) | 5.21 | 4.29 | 4.44 | 5.08 | 6.29 | 6.22 | 5.06 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-6.82%
,
小于营收年化增幅(8.01%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.37%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(5.06%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
在建工程占比(%) | 0.35 | 0.16 | 0.07 | 2.87 | 0.31 | 0.32 | 0.75 |
在建工程增幅(%) | 0 | -50.0 | 0.0 | 4700.0 | -87.5 | 0.0 | 24.57(年化) |
营收增幅(%) | 8.46 | -2.32 | 6.65 | 8.25 | 20.17 | 5.21 | 8.01(年化) |
固定资产(亿) | 1.49 | 1.47 | 1.43 | 1.47 | 2.27 | 2.23 | 1.63 |
行业平均在建工程(亿) | 0.78 | 0.44 | 0.2 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.39 |
行业在建工程占比(%) | 1.68 | 0.8 | 0.4 | 0.51 | 0.49 | 0.63 | 0.78 |
行业在建工程增幅(%) | 290.0 | -43.59 | -54.55 | 30.0 | 11.54 | 27.59 | 7.71(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.01%
,在建工程年化增幅为24.57%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.31%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
长期待摊费用占比(%) | 1.65 | 2.76 | 0.88 | 1.98 | 0.93 | 0.43 | 1.64 |
长期待摊费用增速(%) | -33.33 | 90.0 | -26.32 | 135.71 | -51.52 | -50.0 | 1.3(年化) |
总资产(亿) | 6.28 | 6.92 | 15.95 | 16.6 | 17.53 | 17.93 | 12.66 |
净利润(亿) | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 1.48 | 1.73 | 0.94 | 1.15 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.43%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.18亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.42 |
无形资产占比(%) | 6.79 | 6.29 | 2.66 | 2.48 | 2.27 | 2.42 | 4.1 |
无形资产增速(%) | 2.38 | 2.33 | -2.27 | -4.65 | -2.44 | 7.5 | -0.97(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.2 | 2.72 | 3.27 | 3.08 | 2.79 | 2.71 | 3.01 |
行业无形资产增速(%) | 49.24 | 0.68 | 37.65 | -2.69 | 1.38 | -2.97 | 15.33(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.42%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.71%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-0.97%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 4.81 | 5.63 | 14.45 | 15.12 | 16.04 | 16.33 | 11.21 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 20.63 | 15.62 | 9.13 | 10.01 | 11.09 | 5.81 | 13.3 |
所在行业商誉占比(%) | 10.32 | 7.87 | 1.9 | 1.69 | 1.14 | 1.11 | 4.58 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.17 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 1.65 | 1.83 | 0.0 | 0.99 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 13.33 | 0.0 | -5.88 | 25.0 | -5.0 | 5.92(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 10.91 | -100.0 | 4.76(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -71.43 | 0.0 | 300.0 | -16.75(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.24 | 1.18 | 1.48 | 1.39 | 1.74 | 0.87 | 1.41 |
总额占营收比(%) | 22.37 | 21.83 | 25.67 | 22.29 | 23.19 | 22.54 | 23.07 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 12.35 | 14.44 | 16.11 | 8.05 | 8.58 |
所在行业人均薪资(万) | 11.38 | 12.03 | 14.61 | 15.64 | 16.78 | 8.7 | 14.09 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为10.91%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。