最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.65 | 12.55 | 15.97 | 25.67 | 17.71 | 15.16 | 15.51 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 3.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 2.06 | 0.09 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.73 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 2.06 | 0.24 |
资本支出(亿) | 2.41 | 6.19 | 5.21 | 0.96 | 0.57 | 0.31 | 3.07 |
营业收入(亿) | 123.84 | 123.8 | 125.85 | 173.27 | 172.25 | 84.05 | 143.8 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 9.56 | 35.42 | 13.23 | 20.3 | 1.8 | 15.7 |
平均存款利率(%) | 1.28 | 0.68 | 0.89 | 1.15 | 3.16 | 0.86 | 1.43 |
资金链 公司最新货币资金 15.16亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.06亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金15.51亿元
,年均有息负债0.24亿元
,
相对于年均营收规模(143.8亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 15.3 | 17.63 | 15.19 | 22.63 | 28.14 | 27.2 | 19.78 |
存货增速(%) | -3.83 | 15.23 | -13.84 | 48.98 | 24.35 | -3.34 | 12.08(年化) |
营业成本(亿) | 113.71 | 110.4 | 117.69 | 160.88 | 164.21 | 84.54 | 133.38 |
营业成本增速(%) | -13.99 | -2.91 | 6.6 | 36.7 | 2.07 | -48.52 | 4.43(年化) |
存货占比(%) | 30.78 | 29.83 | 16.91 | 21.65 | 26.82 | 27.07 | 25.2 |
毛利率(%) | 8.18 | 10.83 | 6.48 | 7.15 | 4.66 | -0.59 | 7.46 |
存货周转天数 | 50.07 | 54.4 | 50.91 | 42.89 | 56.41 | 119.67 | 50.94 |
所在行业存货周转天数 | 82.77 | 79.18 | 64.26 | 57.12 | 67.22 | 138.26 | 70.11 |
存货增幅
最近年份为 24.35%
,最近5年
年化增速为 12.08%
,高于同期营业成本增幅(5年年化4.43%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为56.41天
,近5年
平均存货周转天数为 50.94天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(70.11天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为4.66%
,近5年平均毛利率为7.46%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为26.82%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 4.78 | 3.5 | 7.59 | 7.41 | 10.55 | 10.76 | 6.77 |
应收账款增速(%) | -47.45 | -26.77 | 116.76 | -2.48 | 42.4 | 4.06 | 2.98(年化) |
营收增速(%) | -14.48 | -0.03 | 1.65 | 37.68 | -0.59 | -7.03 | 3.53(年化) |
应收账款周转天数 | 20.47 | 12.22 | 16.09 | 15.8 | 19.02 | 46.26 | 16.72 |
所在行业应收账款周转天数 | 81.11 | 82.58 | 50.21 | 39.67 | 43.61 | 95.05 | 59.44 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.98%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.53%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为19.02天
,近5年
年均为16.72天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 0.21 | 0.34 | 0.29 |
净资产(亿) | 26.07 | 34.25 | 61.77 | 69.49 | 71.76 | 69.38 | 52.67 |
其他应收款占比(%) | 0.89 | 0.65 | 0.36 | 0.8 | 0.3 | 0.49 | 0.6 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.5 | 6.16 | 1.87 | 1.08 | 0.95 | 0.75 | 2.71 |
其他应收款 最近为0.34亿元
,占净资产比为0.49%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 2.27 | 1.49 | 2.49 | 4.43 | 1.11 | 1.8 | 2.36 |
营业收入(亿) | 123.84 | 123.8 | 125.85 | 173.27 | 172.25 | 84.05 | 143.8 |
预付款项占比(%) | 1.83 | 1.2 | 1.98 | 2.55 | 0.65 | 2.14 | 1.64 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.58 | 4.38 | 3.12 | 2.05 | 1.74 | 3.54 | 2.77 |
预付款项 最近5年平均为2.36亿元
,占营业收入比平均为1.64%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.77%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 3.78 | 4.98 | 4.78 | 4.8 | 7.42 | 9.31 | 5.15 |
应付票据(亿) | 11.68 | 7.09 | 12.25 | 16.74 | 15.21 | 8.55 | 12.59 |
合计增幅(%) | -0.13 | -21.93 | 41.09 | 26.48 | 5.06 | -21.08 | 7.89(年化) |
营业收入(亿) | 123.84 | 123.8 | 125.85 | 173.27 | 172.25 | 84.05 | 143.8 |
营收增幅(%) | -14.48 | -0.03 | 1.65 | 37.68 | -0.59 | -7.03 | 3.53(年化) |
货币资金(亿) | 5.65 | 12.55 | 15.97 | 25.67 | 17.71 | 15.16 | 15.51 |
上下游净占款(亿) | 9.59 | 13.49 | 11.4 | 14.7 | 14.83 | 10.36 | 12.8 |
上下游净占款占比(%) | 7.74 | 10.9 | 9.05 | 8.48 | 8.61 | 12.33 | 8.9 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.55 | -9.93 | -2.19 | -0.67 | -0.66 | -6.97 | -4.6 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为7.89%
,
与营收年化增幅(3.53%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.9%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.56 | 5.77 | 0.3 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 1.37 |
在建工程占比(%) | 1.12 | 9.77 | 0.33 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 2.29 |
在建工程增幅(%) | 166.67 | 930.36 | -94.8 | -36.67 | -78.95 | 0.0 | -28.23(年化) |
营收增幅(%) | -14.48 | -0.03 | 1.65 | 37.68 | -0.59 | -7.03 | 3.53(年化) |
固定资产(亿) | 13.58 | 12.56 | 22.81 | 21.92 | 20.66 | 19.94 | 18.31 |
行业平均在建工程(亿) | 1.12 | 1.03 | 1.25 | 1.99 | 1.68 | 2.35 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 4.46 | 4.38 | 4.73 | 6.03 | 4.76 | 6.24 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) | 30.23 | -8.04 | 21.36 | 59.2 | -15.58 | 39.88 | 14.33(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.53%
,在建工程年化增幅为-28.23%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.04%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
长期待摊费用占比(%) | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.19 |
长期待摊费用增速(%) | -48.15 | -7.14 | 23.08 | 6.25 | -17.65 | -21.43 | -12.31(年化) |
总资产(亿) | 49.71 | 59.08 | 89.85 | 104.53 | 104.95 | 100.49 | 81.62 |
净利润(亿) | 4.48 | 6.29 | 4.82 | 8.22 | 3.79 | -1.71 | 5.52 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.11亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.11亿元
,近5年
平均为0.15亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 2.5 | 2.44 | 2.39 | 2.47 | 2.6 | 2.6 | 2.48 |
无形资产占比(%) | 5.03 | 4.13 | 2.66 | 2.36 | 2.47 | 2.59 | 3.33 |
无形资产增速(%) | -10.71 | -2.4 | -2.05 | 3.35 | 5.26 | 0.0 | -1.47(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.01 | 4.66 | 4.34 | 3.54 | 4.23 | 4.0 | 4.16 |
行业无形资产增速(%) | 6.61 | 27.38 | 34.03 | 19.04 | 33.41 | -3.63 | 23.65(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.59%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.0%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.47%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 26.07 | 34.25 | 61.77 | 69.49 | 71.76 | 69.38 | 52.67 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 19.11 | 20.86 | 10.05 | 12.53 | 5.37 | -2.43 | 13.58 |
所在行业商誉占比(%) | 15.38 | 7.01 | 3.43 | 1.52 | 1.25 | 1.24 | 5.72 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
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最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.52 | 0.89 | 0.74 | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.82 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 6.23 | 4.42 | 5.67 | 5.28 | 0.0 | 4.32 |
应付职工薪酬增幅(%) | -1.89 | 71.15 | -16.85 | 33.78 | -4.04 | -14.74 | 12.38(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | -29.05 | 28.28 | -6.88 | -100.0 | -3.25(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | -87.5 | 20.0 | 33.33 | 150.0 | -90.0 | 250.0 | -45.07(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.09 | 2.43 | 2.89 | 3.83 | 3.87 | 1.97 | 3.02 |
总额占营收比(%) | 1.68 | 1.96 | 2.29 | 2.21 | 2.24 | 2.34 | 2.08 |
人均薪资(万) | 0.0 | 16.96 | 17.35 | 21.86 | 21.37 | 10.87 | 15.51 |
所在行业人均薪资(万) | 12.54 | 12.0 | 14.61 | 13.61 | 13.22 | 7.08 | 13.2 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-6.88%
,
递延所得税资产增速为-90.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。