最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.53 | 1.86 | 2.22 | 1.78 | 1.95 | 1.33 | 1.87 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.85 | 0.83 | 0.25 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 0.12 |
有息负债(亿) | 0.0 | 1.34 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 0.35 |
资本支出(亿) | 0.65 | 1.7 | 1.34 | 0.42 | 0.15 | 0.1 | 0.85 |
营业收入(亿) | 4.84 | 5.72 | 7.6 | 8.27 | 8.11 | 4.3 | 6.91 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 11.33 | 1.69 | 5.2 | 4.22 |
平均存款利率(%) | 1.25 | 0.22 | 1.07 | 0.55 | 0.79 | 0.51 | 0.78 |
资金链 公司最新货币资金 1.33亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.05亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.87亿元
,年均有息负债0.35亿元
,
相对于年均营收规模(6.91亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.12 | 1.08 | 1.63 | 1.49 | 1.59 | 1.8 | 1.38 |
存货增速(%) | 36.59 | -3.57 | 50.93 | -8.59 | 6.71 | 13.21 | 14.16(年化) |
营业成本(亿) | 2.85 | 3.39 | 4.67 | 5.26 | 5.23 | 2.73 | 4.28 |
营业成本增速(%) | 9.62 | 18.95 | 37.76 | 12.63 | -0.57 | -47.8 | 15.0(年化) |
存货占比(%) | 21.47 | 14.96 | 15.86 | 15.19 | 15.6 | 18.8 | 16.62 |
毛利率(%) | 41.21 | 40.73 | 38.6 | 36.3 | 35.58 | 36.5 | 38.48 |
存货周转天数 | 124.57 | 118.89 | 106.1 | 107.99 | 107.35 | 226.71 | 112.98 |
所在行业存货周转天数 | 129.89 | 104.58 | 87.74 | 88.81 | 86.9 | 167.43 | 99.58 |
存货增幅
最近年份为 6.71%
,最近5年
年化增速为 14.16%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.0%),正常。
存货周转天数 最近年份为107.35天
,近5年
平均存货周转天数为 112.98天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(99.58天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为35.58%
,近5年平均毛利率为38.48%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为15.6%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.3 |
应收账款增速(%) | -23.44 | 14.92 | 40.96 | -6.75 | -8.61 | -2.31 | 1.11(年化) |
营收增速(%) | 18.03 | 18.23 | 32.81 | 8.75 | -1.82 | 15.09 | 14.63(年化) |
应收账款周转天数 | 19.49 | 15.36 | 14.9 | 15.49 | 14.57 | 25.44 | 15.96 |
所在行业应收账款周转天数 | 54.07 | 33.99 | 34.3 | 31.14 | 28.67 | 61.55 | 36.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 1.11%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化14.63%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为14.57天
,近5年
年均为15.96天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
净资产(亿) | 3.97 | 4.39 | 7.23 | 6.98 | 6.87 | 6.37 | 5.89 |
其他应收款占比(%) | 0.5 | 0.83 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.59 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.57 | 1.71 | 1.34 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 1.27 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.42%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
营业收入(亿) | 4.84 | 5.72 | 7.6 | 8.27 | 8.11 | 4.3 | 6.91 |
预付款项占比(%) | 1.16 | 1.22 | 0.58 | 0.93 | 0.74 | 1.28 | 0.87 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 2.38 | 1.0 |
预付款项 最近5年平均为0.06亿元
,占营业收入比平均为0.87%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.0%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 0.87 | 0.99 | 2.28 | 1.73 | 1.99 | 1.88 | 1.57 |
应付票据(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.11 |
合计增幅(%) | 18.92 | 12.5 | 130.3 | -12.28 | 13.0 | 4.42 | 25.02(年化) |
营业收入(亿) | 4.84 | 5.72 | 7.6 | 8.27 | 8.11 | 4.3 | 6.91 |
营收增幅(%) | 18.03 | 18.23 | 32.81 | 8.75 | -1.82 | 15.09 | 14.63(年化) |
货币资金(亿) | 1.53 | 1.86 | 2.22 | 1.78 | 1.95 | 1.33 | 1.87 |
上下游净占款(亿) | 0.78 | 0.88 | 2.13 | 1.84 | 2.18 | 2.35 | 1.56 |
上下游净占款占比(%) | 16.02 | 15.4 | 28.08 | 22.3 | 26.89 | 54.67 | 22.58 |
行业上下游净占款占比(%) | 6.22 | 7.64 | 7.95 | 8.86 | 9.34 | 15.14 | 8.0 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为25.02%
,
大幅度超过营收年化增幅(14.63%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.58%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.29 | 1.89 | 0.62 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.57 |
在建工程占比(%) | 5.57 | 26.12 | 6.08 | 0.34 | 0.14 | 0.12 | 7.65 |
在建工程增幅(%) | 2800.0 | 551.72 | -67.2 | -95.16 | -66.67 | 0.0 | 0.0(年化) |
营收增幅(%) | 18.03 | 18.23 | 32.81 | 8.75 | -1.82 | 15.09 | 14.63(年化) |
固定资产(亿) | 1.01 | 0.98 | 4.0 | 4.29 | 4.06 | 3.96 | 2.87 |
行业平均在建工程(亿) | 0.81 | 1.5 | 1.35 | 1.32 | 1.63 | 1.75 | 1.32 |
行业在建工程占比(%) | 4.28 | 5.23 | 5.42 | 5.02 | 5.54 | 5.88 | 5.1 |
行业在建工程增幅(%) | 3.85 | 85.19 | -10.0 | -2.22 | 23.48 | 7.36 | 15.88(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为14.63%
,在建工程年化增幅为0.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.14%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.37 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 20.0 | -33.33 | 43.1(年化) |
总资产(亿) | 5.24 | 7.23 | 10.27 | 9.77 | 10.2 | 9.56 | 8.54 |
净利润(亿) | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | 0.6 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.42%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.71 |
无形资产占比(%) | 16.06 | 10.58 | 6.9 | 6.36 | 5.93 | 6.07 | 9.17 |
无形资产增速(%) | 40.0 | -8.33 | -7.79 | -12.68 | -3.23 | -3.33 | -0.0(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.22 | 4.63 | 4.68 | 4.92 | 4.57 | 4.83 | 4.8 |
行业无形资产增速(%) | -1.01 | 80.77 | 46.31 | 16.42 | 4.15 | 6.31 | 25.99(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.07%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.83%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-0.0%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
净资产(亿) | 3.97 | 4.39 | 7.23 | 6.98 | 6.87 | 6.37 | 5.89 |
商誉占比(%) | 1.8 | 1.63 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.12 | 1.3 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 20.04 | 18.47 | 13.56 | 5.92 | 4.07 | 2.23 | 12.41 |
所在行业商誉占比(%) | 4.69 | 2.1 | 0.64 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 1.71 |
商誉占净资产比 最近年份为1.12%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.14 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 1.36 | 1.62 | 1.84 | 2.08 | 0.0 | 1.38 |
应付职工薪酬增幅(%) | 28.57 | 0.0 | 55.56 | 14.29 | 25.0 | -20.0 | 23.36(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 19.12 | 13.58 | 13.04 | -100.0 | 8.87(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.76 | 0.78 | 1.15 | 1.32 | 1.37 | 0.74 | 1.08 |
总额占营收比(%) | 15.65 | 13.68 | 15.1 | 15.91 | 16.83 | 17.15 | 15.43 |
人均薪资(万) | 0.0 | 11.88 | 13.58 | 14.96 | 14.42 | 7.78 | 10.97 |
所在行业人均薪资(万) | 8.64 | 9.86 | 10.88 | 12.13 | 11.56 | 6.32 | 10.61 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为13.04%
,
递延所得税资产增速为100.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。