最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.68 | 1.48 | 5.27 | 3.45 | 2.59 | 1.94 | 2.69 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.31 | 3.63 | 4.46 | 1.51 |
短期有息负债(亿) | 0.63 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
有息负债(亿) | 0.63 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
资本支出(亿) | 0.34 | 0.57 | 0.43 | 0.08 | 0.21 | 0.04 | 0.33 |
营业收入(亿) | 3.71 | 4.67 | 5.1 | 4.5 | 3.48 | 1.5 | 4.29 |
平均筹资利率(%) | 4.32 | 7.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.37 |
平均存款利率(%) | 0.09 | 0.07 | 0.6 | 1.08 | 0.49 | 0.16 | 0.47 |
资金链 公司最新货币资金 1.94亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.69亿元
,年均有息负债0.21亿元
,
相对于年均营收规模(4.29亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.49 | 1.47 | 1.35 | 0.91 | 1.02 | 1.31 | 1.25 |
存货增速(%) | 67.42 | -1.34 | -8.16 | -32.59 | 12.09 | 28.43 | 2.77(年化) |
营业成本(亿) | 2.18 | 2.62 | 2.9 | 2.76 | 2.32 | 0.85 | 2.56 |
营业成本增速(%) | 43.42 | 20.18 | 10.69 | -4.83 | -15.94 | -63.36 | 8.82(年化) |
存货占比(%) | 24.69 | 23.92 | 12.6 | 7.9 | 8.26 | 10.73 | 15.47 |
毛利率(%) | 41.13 | 43.83 | 43.21 | 38.66 | 33.13 | 43.05 | 39.99 |
存货周转天数 | 199.45 | 206.21 | 178.05 | 149.59 | 151.45 | 500.0 | 176.95 |
所在行业存货周转天数 | 118.89 | 108.96 | 108.96 | 113.0 | 119.67 | 325.89 | 113.9 |
存货增幅
最近年份为 12.09%
,最近5年
年化增速为 2.77%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.82%),正常。
存货周转天数 最近年份为151.45天
,近5年
平均存货周转天数为 176.95天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(113.9天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为33.13%
,近5年平均毛利率为39.99%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为8.26%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.83 | 0.46 | 0.78 | 1.05 | 1.2 | 1.47 | 0.86 |
应收账款增速(%) | -31.05 | -44.11 | 69.35 | 33.62 | 14.92 | -8.99 | 0.04(年化) |
营收增速(%) | 41.87 | 25.96 | 9.29 | -11.74 | -22.81 | 2.55 | 5.88(年化) |
应收账款周转天数 | 99.73 | 50.41 | 44.57 | 74.19 | 118.12 | 325.89 | 77.4 |
所在行业应收账款周转天数 | 112.65 | 109.94 | 123.31 | 139.85 | 158.01 | 405.56 | 128.75 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.04%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化5.88%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为118.12天
,近5年
年均为77.4天
,
应收账款周转天数趋势明显走高,回款变慢,公司或放松销售信用政策等,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 3.02 | 4.0 | 8.95 | 9.76 | 10.11 | 10.44 | 7.17 |
其他应收款占比(%) | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.85 | 2.75 | 2.21 | 2.12 | 1.48 | 1.71 | 2.08 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.02%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
营业收入(亿) | 3.71 | 4.67 | 5.1 | 4.5 | 3.48 | 1.5 | 4.29 |
预付款项占比(%) | 1.53 | 0.56 | 0.27 | 0.29 | 0.68 | 2.14 | 0.7 |
行业平均预付款项占比(%) | 4.39 | 4.33 | 3.15 | 3.46 | 3.43 | 8.15 | 3.75 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.7%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.75%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.43 | 1.08 | 1.01 | 0.87 | 1.12 | 1.01 | 1.1 |
应付票据(亿) | 0.13 | 0.3 | 0.55 | 0.59 | 0.8 | 0.51 | 0.47 |
合计增幅(%) | 9.09 | -11.54 | 13.04 | -6.41 | 31.51 | -20.83 | 6.07(年化) |
营业收入(亿) | 3.71 | 4.67 | 5.1 | 4.5 | 3.48 | 1.5 | 4.29 |
营收增幅(%) | 41.87 | 25.96 | 9.29 | -11.74 | -22.81 | 2.55 | 5.88(年化) |
货币资金(亿) | 0.68 | 1.48 | 5.27 | 3.45 | 2.59 | 1.94 | 2.69 |
上下游净占款(亿) | -0.09 | 0.6 | 0.57 | 0.14 | -0.17 | -0.32 | 0.21 |
上下游净占款占比(%) | -2.42 | 12.82 | 11.2 | 3.19 | -4.83 | -21.14 | 4.9 |
行业上下游净占款占比(%) | 19.86 | 12.76 | 11.87 | 8.9 | 9.83 | 28.62 | 12.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.07%
,
与营收年化增幅(5.88%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为4.9%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.69 | 0.79 | 0.31 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.37 |
在建工程占比(%) | 11.42 | 12.79 | 2.87 | 0.27 | 0.07 | 0.12 | 5.48 |
在建工程增幅(%) | 76.92 | 14.49 | -60.76 | -90.32 | -66.67 | 100.0 | -51.94(年化) |
营收增幅(%) | 41.87 | 25.96 | 9.29 | -11.74 | -22.81 | 2.55 | 5.88(年化) |
固定资产(亿) | 1.03 | 1.07 | 1.75 | 1.97 | 2.04 | 1.96 | 1.57 |
行业平均在建工程(亿) | 5.54 | 5.72 | 4.21 | 3.27 | 3.52 | 4.78 | 4.45 |
行业在建工程占比(%) | 1.62 | 1.88 | 1.58 | 1.21 | 1.29 | 1.73 | 1.52 |
行业在建工程增幅(%) | -29.43 | 3.25 | -26.4 | -22.33 | 7.65 | 35.8 | -14.82(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为5.88%
,在建工程年化增幅为-51.94%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.07%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 6.04 | 6.16 | 10.73 | 11.48 | 12.35 | 12.2 | 9.35 |
净利润(亿) | 0.86 | 1.14 | 1.27 | 0.91 | 0.54 | 0.28 | 0.94 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.33 |
无形资产占比(%) | 5.54 | 5.37 | 3.01 | 2.77 | 2.78 | 3.06 | 3.89 |
无形资产增速(%) | 3.13 | 0.0 | -3.03 | 0.0 | 6.25 | 8.82 | 1.22(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.85 | 3.63 | 3.38 | 3.12 | 3.11 | 2.96 | 3.42 |
行业无形资产增速(%) | 9.56 | 3.41 | 8.52 | -3.05 | 4.84 | -0.57 | 4.56(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.06%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(2.96%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为1.22%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 3.02 | 4.0 | 8.95 | 9.76 | 10.11 | 10.44 | 7.17 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 33.34 | 32.6 | 19.59 | 9.71 | 5.46 | 2.74 | 20.14 |
所在行业商誉占比(%) | 3.48 | 2.61 | 2.2 | 1.76 | 1.09 | 1.05 | 2.23 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.27 | 2.34 | 2.19 | 2.67 | 2.18 | 0.0 | 2.33 |
应付职工薪酬增幅(%) | 28.57 | 11.11 | -10.0 | 11.11 | -20.0 | -25.0 | 2.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 3.08 | -6.41 | 21.92 | -18.35 | -100.0 | -0.81(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.45(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.52 | 0.54 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.29 | 0.58 |
总额占营收比(%) | 14.08 | 11.65 | 12.78 | 14.27 | 15.93 | 19.32 | 13.74 |
人均薪资(万) | 13.28 | 12.82 | 15.68 | 16.78 | 15.13 | 7.91 | 14.74 |
所在行业人均薪资(万) | 19.52 | 18.59 | 21.25 | 22.4 | 23.98 | 10.68 | 21.15 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-18.35%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。