最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.94 | 0.86 | 3.51 | 3.06 | 1.71 | 4.16 | 2.02 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 4.53 | 4.37 | 5.22 | 2.01 | 2.82 |
短期有息负债(亿) | 0.3 | 0.69 | 0.56 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
有息负债(亿) | 0.3 | 0.69 | 0.56 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
资本支出(亿) | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 1.27 | 1.41 | 0.16 | 0.66 |
营业收入(亿) | 3.82 | 4.55 | 7.02 | 5.16 | 5.06 | 3.11 | 5.12 |
平均筹资利率(%) | 6.72 | 2.89 | 3.95 | 15.92 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
平均存款利率(%) | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 1.63 | 3.94 | 0.85 | 1.32 |
资金链 公司最新货币资金 4.16亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.02亿元
,年均有息负债0.35亿元
,
相对于年均营收规模(5.12亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.48 | 1.0 | 0.95 | 0.75 | 0.62 | 0.84 | 0.76 |
存货增速(%) | -21.31 | 108.33 | -5.0 | -21.05 | -17.33 | 35.48 | 0.33(年化) |
营业成本(亿) | 2.51 | 2.82 | 4.89 | 3.72 | 3.35 | 2.11 | 3.46 |
营业成本增速(%) | -12.24 | 12.35 | 73.4 | -23.93 | -9.95 | -37.01 | 3.21(年化) |
存货占比(%) | 16.79 | 24.96 | 8.1 | 6.48 | 5.02 | 6.97 | 12.27 |
毛利率(%) | 34.18 | 38.12 | 30.27 | 27.97 | 33.78 | 32.27 | 32.86 |
存货周转天数 | 79.18 | 95.8 | 72.56 | 83.14 | 74.19 | 126.3 | 80.97 |
所在行业存货周转天数 | 56.24 | 56.94 | 53.68 | 60.83 | 59.06 | 128.07 | 57.35 |
存货增幅
最近年份为 -17.33%
,最近5年
年化增速为 0.33%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化3.21%),正常。
存货周转天数 最近年份为74.19天
,近5年
平均存货周转天数为 80.97天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(57.35天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为33.78%
,近5年平均毛利率为32.86%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为5.02%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.83 | 1.13 | 1.57 | 1.1 | 1.28 | 1.38 | 1.18 |
应收账款增速(%) | 9.46 | 36.55 | 38.81 | -30.07 | 16.57 | 24.86 | 11.08(年化) |
营收增速(%) | -1.2 | 19.26 | 54.19 | -26.39 | -1.97 | 31.7 | 5.57(年化) |
应收账款周转天数 | 75.57 | 78.33 | 70.06 | 94.07 | 85.48 | 155.98 | 80.7 |
所在行业应收账款周转天数 | 63.37 | 55.81 | 57.21 | 60.13 | 62.71 | 138.78 | 59.85 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 11.08%
,
应收账款小幅度增长,但大幅超过同期营业收入增幅(年化5.57%),公司或营收增长乏力,临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为85.48天
,近5年
年均为80.7天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净资产(亿) | 2.11 | 2.75 | 10.71 | 11.03 | 11.89 | 11.61 | 7.7 |
其他应收款占比(%) | 0.02 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.29 | 0.96 | 1.0 | 1.69 | 0.87 | 0.96 | 1.16 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.08%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.11 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | 0.46 | 0.25 |
营业收入(亿) | 3.82 | 4.55 | 7.02 | 5.16 | 5.06 | 3.11 | 5.12 |
预付款项占比(%) | 2.77 | 6.01 | 4.02 | 4.68 | 6.47 | 14.91 | 4.88 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.24 | 1.85 | 2.69 | 3.07 | 1.84 | 4.33 | 2.34 |
预付款项 最近5年平均为0.25亿元
,占营业收入比平均为4.88%
,
小幅超过同行占比水平(2.34%),比同行更多比例的预付款项给供应商,通常表明商业信用或地位的弱势,需要关注缘由和后续变化。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
应付票据(亿) | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.0 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
合计增幅(%) | -7.5 | 5.41 | -35.9 | -52.0 | 108.33 | 40.0 | -8.97(年化) |
营业收入(亿) | 3.82 | 4.55 | 7.02 | 5.16 | 5.06 | 3.11 | 5.12 |
营收增幅(%) | -1.2 | 19.26 | 54.19 | -26.39 | -1.97 | 31.7 | 5.57(年化) |
货币资金(亿) | 0.94 | 0.86 | 3.51 | 3.06 | 1.71 | 4.16 | 2.02 |
上下游净占款(亿) | -0.57 | -1.0 | -1.58 | -1.2 | -1.34 | -1.49 | -1.14 |
上下游净占款占比(%) | -14.84 | -22.0 | -22.54 | -23.28 | -26.54 | -47.88 | -22.27 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.11 | -5.79 | -8.64 | -5.97 | -5.67 | -12.51 | -6.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-8.97%
,
小于营收年化增幅(5.57%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-22.27%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-6.64%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.71 | 2.19 | 2.31 | 0.6 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.63 | 0.73 | 6.18 | 17.72 | 19.07 | 5.05 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 200.0 | 688.89 | 208.45 | 5.48 | 135.87(年化) |
营收增幅(%) | -1.2 | 19.26 | 54.19 | -26.39 | -1.97 | 31.7 | 5.57(年化) |
固定资产(亿) | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
行业平均在建工程(亿) | 1.01 | 1.72 | 6.88 | 9.46 | 6.94 | 6.59 | 5.2 |
行业在建工程占比(%) | 2.25 | 3.47 | 11.61 | 14.96 | 10.19 | 9.49 | 8.5 |
行业在建工程增幅(%) | 6.32 | 70.3 | 300.0 | 37.5 | -26.64 | -5.04 | 48.84(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为5.57%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为135.87%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(48.84%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为17.72%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 2.86 | 3.99 | 11.74 | 11.49 | 12.33 | 12.09 | 8.48 |
净利润(亿) | 0.77 | 1.11 | 1.35 | 1.13 | 1.15 | 0.69 | 1.1 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.09 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.27 |
无形资产占比(%) | 3.31 | 7.59 | 2.8 | 2.69 | 2.45 | 2.41 | 3.77 |
无形资产增速(%) | 0.0 | 233.33 | 10.0 | -6.06 | -3.23 | -3.33 | 27.22(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.16 | 6.12 | 5.64 | 5.37 | 5.19 | 5.39 | 5.7 |
行业无形资产增速(%) | 40.24 | 20.4 | 37.62 | 22.01 | 9.84 | 5.94 | 25.51(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.41%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.39%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为27.22%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.11 | 2.75 | 10.71 | 11.03 | 11.89 | 11.61 | 7.7 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 43.56 | 45.6 | 20.05 | 10.44 | 10.07 | 5.9 | 25.94 |
所在行业商誉占比(%) | 3.58 | 2.79 | 3.19 | 3.05 | 2.82 | 2.67 | 3.09 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.05 | 4.69 | 4.18 | 3.78 | 4.26 | 0.0 | 3.99 |
应付职工薪酬增幅(%) | 25.0 | 60.0 | 12.5 | -11.11 | 12.5 | -33.33 | 17.61(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 53.77 | -10.87 | -9.57 | 12.7 | -100.0 | 6.91(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 50.0 | -33.33 | 0.0 | -50.0 | 100.0 | -12.94(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.28 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.49 | 0.27 | 0.41 |
总额占营收比(%) | 7.41 | 7.28 | 6.57 | 9.69 | 9.59 | 8.75 | 8.11 |
人均薪资(万) | 16.93 | 19.48 | 21.95 | 23.83 | 24.14 | 13.55 | 21.27 |
所在行业人均薪资(万) | 13.48 | 14.08 | 16.73 | 14.88 | 18.59 | 8.86 | 15.55 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为12.7%
,
递延所得税资产增速为-50.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。