最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.76 | 3.37 | 4.96 | 5.29 | 5.3 | 3.84 | 4.34 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 1.09 | 0.54 | 1.95 | 0.56 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
资本支出(亿) | 0.03 | 0.17 | 0.42 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.17 |
营业收入(亿) | 5.03 | 5.12 | 5.31 | 4.93 | 4.67 | 2.52 | 5.01 |
平均筹资利率(%) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.13 | 7.11 | 0.0 | 2.41 |
平均存款利率(%) | 1.19 | 0.74 | 1.14 | 5.31 | 3.26 | 2.05 | 2.33 |
资金链 公司最新货币资金 3.84亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.34亿元
,年均有息负债0.0亿元
,
相对于年均营收规模(5.01亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.6 | 0.79 | 1.06 | 1.07 | 1.0 | 0.93 | 0.9 |
存货增速(%) | -41.18 | 31.67 | 34.18 | 0.94 | -6.54 | -7.0 | -0.4(年化) |
营业成本(亿) | 3.5 | 3.59 | 3.79 | 3.68 | 3.46 | 1.89 | 3.6 |
营业成本增速(%) | -15.46 | 2.57 | 5.57 | -2.9 | -5.98 | -45.38 | -3.53(年化) |
存货占比(%) | 9.05 | 10.3 | 9.34 | 8.92 | 8.14 | 7.68 | 9.15 |
毛利率(%) | 30.36 | 29.88 | 28.55 | 25.21 | 25.79 | 24.92 | 27.96 |
存货周转天数 | 84.49 | 70.6 | 89.02 | 105.49 | 109.61 | 187.18 | 91.84 |
所在行业存货周转天数 | 153.36 | 122.48 | 68.61 | 82.21 | 86.9 | 164.41 | 102.71 |
存货增幅
最近年份为 -6.54%
,最近5年
年化增速为 -0.4%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-3.53%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为109.61天
,近5年
平均存货周转天数为 91.84天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(102.71天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为25.79%
,近5年平均毛利率为27.96%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为8.14%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.44 | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.49 | 1.34 |
应收账款增速(%) | -10.48 | -6.71 | -4.84 | 2.19 | 2.66 | -8.41 | -3.57(年化) |
营收增速(%) | -13.53 | 1.77 | 3.74 | -7.19 | -5.26 | 14.06 | -4.3(年化) |
应收账款周转天数 | 110.61 | 99.18 | 90.12 | 95.8 | 103.4 | 205.06 | 99.82 |
所在行业应收账款周转天数 | 89.24 | 84.1 | 63.81 | 77.17 | 81.11 | 168.98 | 79.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -3.57%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化-4.3%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为103.4天
,近5年
年均为99.82天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
净资产(亿) | 4.36 | 5.09 | 8.48 | 9.26 | 9.66 | 9.58 | 7.37 |
其他应收款占比(%) | 0.41 | 0.73 | 0.32 | 0.39 | 0.61 | 0.89 | 0.49 |
行业平均其他应收款占比(%) | 7.43 | 5.76 | 4.1 | 2.4 | 2.83 | 3.06 | 4.5 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.89%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
营业收入(亿) | 5.03 | 5.12 | 5.31 | 4.93 | 4.67 | 2.52 | 5.01 |
预付款项占比(%) | 0.36 | 0.64 | 1.32 | 1.15 | 0.71 | 2.15 | 0.8 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.0 | 3.18 | 2.21 | 3.33 | 4.24 | 7.9 | 3.19 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.8%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.19%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.17 | 1.37 | 1.6 | 1.23 | 1.37 | 1.42 | 1.35 |
应付票据(亿) | 0.83 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.83 | 0.81 | 0.93 |
合计增幅(%) | -18.37 | 19.0 | 9.66 | -14.94 | -0.9 | 1.36 | -2.13(年化) |
营业收入(亿) | 5.03 | 5.12 | 5.31 | 4.93 | 4.67 | 2.52 | 5.01 |
营收增幅(%) | -13.53 | 1.77 | 3.74 | -7.19 | -5.26 | 14.06 | -4.3(年化) |
货币资金(亿) | 2.76 | 3.37 | 4.96 | 5.29 | 5.3 | 3.84 | 4.34 |
上下游净占款(亿) | 0.18 | 0.46 | 0.81 | 0.55 | 0.57 | 0.39 | 0.51 |
上下游净占款占比(%) | 3.6 | 8.96 | 15.18 | 11.18 | 12.18 | 15.48 | 10.18 |
行业上下游净占款占比(%) | -1.04 | -3.55 | -2.28 | -2.98 | -2.99 | -9.25 | -2.57 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-2.13%
,
与营收年化增幅(-4.3%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.18%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
在建工程占比(%) | 0.22 | 0.4 | 0.42 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.28 |
在建工程增幅(%) | 0.0 | 200.0 | 66.67 | -20.0 | -75.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
营收增幅(%) | -13.53 | 1.77 | 3.74 | -7.19 | -5.26 | 14.06 | -4.3(年化) |
固定资产(亿) | 0.79 | 0.8 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.82 | 0.86 |
行业平均在建工程(亿) | 3.24 | 3.02 | 3.15 | 2.45 | 2.07 | 2.29 | 2.79 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 5.39 | 5.58 | 4.52 | 3.6 | 3.83 | 4.8 |
行业在建工程增幅(%) | -52.56 | -6.79 | 4.3 | -22.22 | -15.51 | 10.63 | -21.24(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-4.3%
,在建工程年化增幅为0.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.06%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.09 | 0.83 | 0.73 | 0.2 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 900.0 | -10.0 | 58.49(年化) |
总资产(亿) | 6.59 | 7.69 | 11.31 | 12.02 | 12.35 | 12.15 | 9.99 |
净利润(亿) | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.26 | 0.76 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.73%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 1.01 | 0.98 | 0.46 |
无形资产占比(%) | 4.99 | 4.08 | 2.64 | 2.73 | 8.2 | 8.09 | 4.53 |
无形资产增速(%) | -2.94 | -6.06 | -3.23 | 10.0 | 206.06 | -2.97 | 24.33(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.44 | 3.68 | 3.29 | 3.38 | 3.61 | 3.47 | 3.48 |
行业无形资产增速(%) | 8.03 | 5.61 | 0.96 | 11.25 | 23.49 | 1.29 | 9.61(年化) |
无形资产占比 最近年份为8.09%
,
占比中偏高,并且大幅超过同行平均水平(3.47%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为24.33%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.11 |
净资产(亿) | 4.36 | 5.09 | 8.48 | 9.26 | 9.66 | 9.58 | 7.37 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.86 | 2.9 | 2.93 | 1.15 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.0 | 1.49(年化) |
ROE(%) | 18.76 | 15.61 | 10.64 | 8.86 | 8.32 | 2.69 | 12.44 |
所在行业商誉占比(%) | 4.68 | 4.41 | 3.08 | 3.03 | 2.72 | 2.86 | 3.58 |
商誉占净资产比 最近年份为2.93%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.13 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.79 | 2.35 | 2.41 | 2.41 | 2.47 | 0.0 | 2.29 |
应付职工薪酬增幅(%) | -8.33 | 18.18 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | -28.57 | 3.13(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 31.28 | 2.55 | 0.0 | 2.49 | -100.0 | 6.65(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) | -25.0 | 0.0 | -33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | -5.59(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.38 | 0.63 |
总额占营收比(%) | 10.94 | 10.93 | 11.82 | 13.93 | 15.22 | 15.24 | 12.57 |
人均薪资(万) | 8.76 | 9.74 | 10.73 | 11.71 | 12.83 | 6.94 | 10.75 |
所在行业人均薪资(万) | 13.12 | 13.39 | 17.47 | 16.83 | 17.06 | 7.95 | 15.57 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为2.49%
,
递延所得税资产增速为50.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。