最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.64 | 2.85 | 1.85 | 3.05 | 3.22 | 2.41 | 2.32 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.22 |
短期有息负债(亿) | 0.4 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 0.34 |
有息负债(亿) | 1.14 | 0.81 | 1.03 | 0.77 | 1.64 | 3.86 | 1.08 |
资本支出(亿) | 0.68 | 0.79 | 0.07 | 0.15 | 1.27 | 0.76 | 0.59 |
营业收入(亿) | 5.0 | 4.38 | 7.1 | 7.37 | 7.09 | 3.52 | 6.19 |
平均筹资利率(%) | 3.94 | 3.9 | 4.97 | 4.87 | 1.88 | 0.41 | 3.91 |
平均存款利率(%) | 0.38 | 0.12 | 0.59 | 0.67 | 0.95 | 1.15 | 0.54 |
资金链 公司最新货币资金 2.41亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.5亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.32亿元
,年均有息负债1.08亿元
,
相对于年均营收规模(6.19亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.45 | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.44 |
存货增速(%) | -4.26 | -28.89 | 28.12 | 29.27 | -11.32 | 25.53 | -0.0(年化) |
营业成本(亿) | 3.75 | 3.28 | 5.62 | 6.03 | 5.67 | 2.96 | 4.87 |
营业成本增速(%) | -20.72 | -12.53 | 71.34 | 7.3 | -5.97 | -47.8 | 3.69(年化) |
存货占比(%) | 8.69 | 4.15 | 5.23 | 6.62 | 4.71 | 4.63 | 5.88 |
毛利率(%) | 25.08 | 25.08 | 20.83 | 18.2 | 20.09 | 16.04 | 21.86 |
存货周转天数 | 44.57 | 42.49 | 23.43 | 28.21 | 32.1 | 65.18 | 34.16 |
所在行业存货周转天数 | 31.2 | 40.29 | 33.92 | 36.46 | 39.46 | 84.3 | 36.27 |
存货增幅
最近年份为 -11.32%
,最近5年
年化增速为 -0.0%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化3.69%),正常。
存货周转天数 最近年份为32.1天
,近5年
平均存货周转天数为 34.16天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(36.27天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为20.09%
,近5年平均毛利率为21.86%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.71%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.44 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.56 |
应收账款增速(%) | -21.76 | 30.75 | 5.32 | 0.42 | -4.49 | 42.07 | 0.66(年化) |
营收增速(%) | -18.16 | -12.46 | 62.2 | 3.85 | -3.82 | -2.22 | 3.03(年化) |
应收账款周转天数 | 36.83 | 42.59 | 30.54 | 30.24 | 30.8 | 64.37 | 34.2 |
所在行业应收账款周转天数 | 18.33 | 16.24 | 8.77 | 9.05 | 8.52 | 26.16 | 12.18 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.66%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.03%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为30.8天
,近5年
年均为34.2天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(12.18天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
净资产(亿) | 2.67 | 5.37 | 5.96 | 6.37 | 6.86 | 6.92 | 5.45 |
其他应收款占比(%) | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.72 | 0.57 | 0.22 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.48 | 0.17 | 0.2 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.57%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
营业收入(亿) | 5.0 | 4.38 | 7.1 | 7.37 | 7.09 | 3.52 | 6.19 |
预付款项占比(%) | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 0.33 | 0.21 | 0.75 | 0.16 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.65 | 0.93 | 1.27 | 0.96 | 2.63 | 1.2 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.16%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.2%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.91 | 0.93 | 0.5 | 0.5 | 1.21 | 1.66 | 0.81 |
应付票据(亿) | 0.26 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
合计增幅(%) | 27.17 | 7.69 | -60.32 | 0.0 | 142.0 | 37.19 | 5.63(年化) |
营业收入(亿) | 5.0 | 4.38 | 7.1 | 7.37 | 7.09 | 3.52 | 6.19 |
营收增幅(%) | -18.16 | -12.46 | 62.2 | 3.85 | -3.82 | -2.22 | 3.03(年化) |
货币资金(亿) | 0.64 | 2.85 | 1.85 | 3.05 | 3.22 | 2.41 | 2.32 |
上下游净占款(亿) | 0.39 | 0.7 | -0.06 | -0.05 | 0.66 | 1.01 | 0.33 |
上下游净占款占比(%) | 7.84 | 15.89 | -0.8 | -0.64 | 9.29 | 28.7 | 5.33 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.19 | 22.29 | 5.62 | 8.2 | 14.38 | 22.73 | 11.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为5.63%
,
与营收年化增幅(3.03%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.33%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.97 | 0.62 | 0.56 | 0.39 | 1.28 | 2.09 | 0.96 |
在建工程占比(%) | 38.11 | 8.14 | 7.26 | 4.95 | 12.81 | 16.49 | 14.25 |
在建工程增幅(%) | 97.0 | -68.53 | -9.68 | -30.36 | 228.21 | 63.28 | 5.06(年化) |
营收增幅(%) | -18.16 | -12.46 | 62.2 | 3.85 | -3.82 | -2.22 | 3.03(年化) |
固定资产(亿) | 1.05 | 2.68 | 2.5 | 2.52 | 2.24 | 1.93 | 2.2 |
行业平均在建工程(亿) | 8.21 | 21.03 | 8.4 | 8.12 | 8.67 | 11.39 | 10.89 |
行业在建工程占比(%) | 16.55 | 27.59 | 11.54 | 9.87 | 8.77 | 12.1 | 14.86 |
行业在建工程增幅(%) | 106.28 | 156.15 | -60.06 | -3.33 | 6.77 | 31.37 | 16.85(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.03%
,在建工程年化增幅为5.06%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为12.81%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 5.16 | 7.61 | 7.77 | 7.94 | 10.01 | 12.67 | 7.7 |
净利润(亿) | 0.54 | 0.55 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.25 | 0.64 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1.04 | 1.03 | 0.32 |
无形资产占比(%) | 2.9 | 1.85 | 1.72 | 1.63 | 10.41 | 8.12 | 3.7 |
无形资产增速(%) | -6.25 | -6.67 | -7.14 | 0.0 | 700.0 | -0.96 | 45.41(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.37 | 3.6 | 2.77 | 2.92 | 3.39 | 3.86 | 3.61 |
行业无形资产增速(%) | 57.75 | 3.19 | 34.38 | 19.36 | 39.4 | 37.97 | 29.48(年化) |
无形资产占比 最近年份为8.12%
,
占比中偏高,并且大幅超过同行平均水平(3.86%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
无形资产增幅 最近5
年年化为45.41%
,
呈现大幅增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.67 | 5.37 | 5.96 | 6.37 | 6.86 | 6.92 | 5.45 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 21.43 | 13.68 | 13.38 | 10.35 | 10.36 | 3.64 | 13.84 |
所在行业商誉占比(%) | 1.88 | 2.18 | 1.15 | 1.06 | 0.71 | 0.58 | 1.4 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.99 | 4.82 | 6.12 | 6.07 | 6.64 | 0.0 | 5.53 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 12.5 | 33.33 | 8.33 | 7.69 | -14.29 | 11.84(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 20.8 | 26.97 | -0.82 | 9.39 | -100.0 | 10.72(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.32 | 0.3 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.26 | 0.38 |
总额占营收比(%) | 6.41 | 6.75 | 5.56 | 5.53 | 6.48 | 7.52 | 6.15 |
人均薪资(万) | 16.51 | 15.31 | 20.23 | 19.07 | 21.18 | 12.21 | 18.46 |
所在行业人均薪资(万) | 10.99 | 11.12 | 14.71 | 15.87 | 17.8 | 8.44 | 14.1 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为9.39%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。