最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.55 | 0.58 | 1.37 | 6.19 | 4.51 | 4.18 | 2.84 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.92 | 2.74 | 3.88 | 1.13 |
短期有息负债(亿) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.86 | 6.48 | 0.44 |
有息负债(亿) | 2.18 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.86 | 6.48 | 0.81 |
资本支出(亿) | 1.11 | 0.56 | 1.54 | 4.01 | 0.4 | 0.08 | 1.52 |
营业收入(亿) | 12.15 | 13.11 | 19.76 | 18.7 | 15.96 | 8.27 | 15.94 |
平均筹资利率(%) | 4.57 | 0.0 | 0.0 | 38.07 | 1.12 | 0.73 | 8.75 |
平均存款利率(%) | 4.24 | 2.12 | 2.37 | 7.45 | 12.08 | 6.89 | 5.65 |
资金链 公司最新货币资金 4.18亿元
,
不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.48亿元),极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产(3.88亿元),
才能完全偿还,公司资金链偏紧。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.84亿元
,年均有息负债0.81亿元
,
相对于年均营收规模(15.94亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.82 | 1.08 | 0.88 | 1.37 | 1.34 | 1.89 | 1.1 |
存货增速(%) | 13.89 | 31.71 | -18.52 | 55.68 | -2.19 | 41.04 | 13.23(年化) |
营业成本(亿) | 10.39 | 9.82 | 15.52 | 17.43 | 15.34 | 7.86 | 13.7 |
营业成本增速(%) | -18.12 | -5.49 | 58.04 | 12.31 | -11.99 | -48.76 | 3.87(年化) |
存货占比(%) | 11.33 | 17.32 | 9.96 | 4.02 | 3.85 | 4.94 | 9.3 |
毛利率(%) | 14.48 | 25.09 | 21.44 | 6.79 | 3.89 | 5.01 | 14.34 |
存货周转天数 | 27.1 | 35.4 | 23.15 | 23.56 | 32.13 | 74.95 | 28.27 |
所在行业存货周转天数 | 56.24 | 56.94 | 53.68 | 60.83 | 59.06 | 128.07 | 57.35 |
存货增幅
最近年份为 -2.19%
,最近5年
年化增速为 13.23%
,高于同期营业成本增幅(5年年化3.87%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为32.13天
,近5年
平均存货周转天数为 28.27天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(57.35天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为3.89%
,近5年平均毛利率为14.34%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为3.85%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
应收账款增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
营收增速(%) | -13.36 | 7.95 | 50.69 | -5.36 | -14.63 | 14.51 | 2.63(年化) |
应收账款周转天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.0 |
所在行业应收账款周转天数 | 63.37 | 55.81 | 57.21 | 60.13 | 62.71 | 138.78 | 59.85 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.0%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化2.63%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为0天
,近5年
年均为0.0天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
净资产(亿) | 2.97 | 4.77 | 7.68 | 29.91 | 30.02 | 29.15 | 15.07 |
其他应收款占比(%) | 0.35 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.13 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.29 | 0.96 | 1.0 | 1.69 | 0.87 | 0.96 | 1.16 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.0%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.41 | 0.12 | 0.83 | 0.55 | 0.38 | 0.35 | 0.46 |
营业收入(亿) | 12.15 | 13.11 | 19.76 | 18.7 | 15.96 | 8.27 | 15.94 |
预付款项占比(%) | 3.36 | 0.88 | 4.19 | 2.92 | 2.41 | 4.28 | 2.89 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.24 | 1.85 | 2.69 | 3.07 | 1.84 | 4.33 | 2.34 |
预付款项 最近5年平均为0.46亿元
,占营业收入比平均为2.89%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(2.34%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.59 | 0.3 | 0.43 | 0.57 | 0.17 | 0.16 | 0.41 |
应付票据(亿) | 1.28 | 0.74 | 0.45 | 3.15 | 2.33 | 2.19 | 1.59 |
合计增幅(%) | -38.89 | -44.39 | -15.38 | 322.73 | -32.8 | -6.0 | -3.96(年化) |
营业收入(亿) | 12.15 | 13.11 | 19.76 | 18.7 | 15.96 | 8.27 | 15.94 |
营收增幅(%) | -13.36 | 7.95 | 50.69 | -5.36 | -14.63 | 14.51 | 2.63(年化) |
货币资金(亿) | 1.55 | 0.58 | 1.37 | 6.19 | 4.51 | 4.18 | 2.84 |
上下游净占款(亿) | 1.57 | 1.07 | 0.14 | 3.3 | 2.2 | 2.06 | 1.66 |
上下游净占款占比(%) | 12.95 | 8.19 | 0.71 | 17.64 | 13.81 | 24.85 | 10.41 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.11 | -5.79 | -8.64 | -5.97 | -5.67 | -12.51 | -6.64 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-3.96%
,
小于营收年化增幅(2.63%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.41%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.08 | 0.17 | 1.35 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.32 |
在建工程占比(%) | 1.15 | 2.75 | 15.19 | 0.0 | 0.07 | 0.11 | 3.83 |
在建工程增幅(%) | -96.48 | 112.5 | 694.12 | -100.0 | 0 | 100.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | -13.36 | 7.95 | 50.69 | -5.36 | -14.63 | 14.51 | 2.63(年化) |
固定资产(亿) | 3.59 | 3.59 | 3.48 | 8.6 | 7.13 | 6.99 | 5.28 |
行业平均在建工程(亿) | 1.01 | 1.72 | 6.88 | 9.46 | 6.94 | 6.59 | 5.2 |
行业在建工程占比(%) | 2.25 | 3.47 | 11.61 | 14.96 | 10.19 | 9.49 | 8.5 |
行业在建工程增幅(%) | 6.32 | 70.3 | 300.0 | 37.5 | -26.64 | -5.04 | 48.84(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为2.63%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.07%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
长期待摊费用占比(%) | 1.13 | 1.06 | 0.57 | 0.27 | 0.2 | 0.16 | 0.65 |
长期待摊费用增速(%) | 60.0 | -12.5 | -28.57 | 80.0 | -22.22 | -14.29 | 6.96(年化) |
总资产(亿) | 7.25 | 6.26 | 8.88 | 33.96 | 34.71 | 38.28 | 18.21 |
净利润(亿) | 1.02 | 2.21 | 2.92 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.67 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.06亿元
,占总资产比为0.16%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.06亿元
,近5年
平均为0.07亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.52 |
无形资产占比(%) | 7.49 | 8.5 | 5.86 | 1.5 | 1.44 | 1.3 | 4.96 |
无形资产增速(%) | -37.93 | -1.85 | -1.89 | -1.92 | -1.96 | 0.0 | -10.49(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.16 | 6.12 | 5.64 | 5.37 | 5.19 | 5.39 | 5.7 |
行业无形资产增速(%) | 40.24 | 20.4 | 37.62 | 22.01 | 9.84 | 5.94 | 25.51(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.3%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(5.39%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-10.49%
,
无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 2.97 | 4.77 | 7.68 | 29.91 | 30.02 | 29.15 | 15.07 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 32.87 | 57.11 | 46.89 | 7.45 | 2.67 | 1.69 | 29.4 |
所在行业商誉占比(%) | 3.58 | 2.79 | 3.19 | 3.05 | 2.82 | 2.67 | 3.09 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.0 | 0.0 | 1.65 | 1.78 | 1.85 | 0.0 | 1.06 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | -50.0 | 5.92(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 3.93 | -100.0 | 2.31(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
递延所得税资产增幅(%) | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.25 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.24 |
总额占营收比(%) | 2.07 | 1.53 | 1.16 | 1.39 | 1.71 | 1.61 | 1.57 |
人均薪资(万) | 0.0 | 0.0 | 13.69 | 13.38 | 14.35 | 7.02 | 8.28 |
所在行业人均薪资(万) | 13.48 | 14.08 | 16.73 | 14.88 | 18.59 | 8.86 | 15.55 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为3.93%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。