最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 10.56 | 20.04 | 19.61 | 10.84 | 5.87 | 6.5 | 13.38 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
资本支出(亿) | 0.38 | 1.7 | 11.23 | 5.73 | 2.34 | 0.01 | 4.28 |
营业收入(亿) | 27.33 | 25.03 | 43.33 | 67.34 | 48.01 | 27.37 | 42.21 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.56 | 0.0 | 0.0 | 2.11 |
平均存款利率(%) | 1.29 | 1.18 | 1.84 | 2.69 | 2.84 | 0.67 | 1.97 |
资金链 公司最新货币资金 6.5亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金13.38亿元
,年均有息负债0.0亿元
,
相对于年均营收规模(42.21亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.01 | 1.83 | 4.63 | 4.4 | 4.7 | 3.97 | 3.51 |
存货增速(%) | -17.28 | -8.96 | 153.01 | -4.97 | 6.82 | -15.53 | 14.1(年化) |
营业成本(亿) | 19.76 | 19.31 | 27.13 | 57.78 | 47.63 | 25.53 | 34.32 |
营业成本增速(%) | -7.49 | -2.28 | 40.5 | 112.97 | -17.57 | -46.4 | 17.4(年化) |
存货占比(%) | 8.04 | 4.07 | 7.38 | 5.95 | 7.43 | 6.16 | 6.57 |
毛利率(%) | 27.69 | 22.85 | 37.39 | 14.2 | 0.79 | 6.72 | 20.58 |
存货周转天数 | 41.01 | 36.28 | 43.45 | 28.54 | 34.89 | 61.97 | 36.83 |
所在行业存货周转天数 | 103.99 | 95.3 | 88.81 | 94.56 | 95.55 | 210.98 | 95.64 |
存货增幅
最近年份为 6.82%
,最近5年
年化增速为 14.1%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化17.4%),正常。
存货周转天数 最近年份为34.89天
,近5年
平均存货周转天数为 36.83天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(95.64天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为0.79%
,近5年平均毛利率为20.58%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.43%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 1.04 | 0.33 |
应收账款增速(%) | 64.62 | -8.35 | -2.69 | 11.61 | -7.28 | 66.7 | 8.73(年化) |
营收增速(%) | -19.63 | -8.41 | 73.1 | 55.4 | -28.7 | 10.21 | 7.14(年化) |
应收账款周转天数 | 3.76 | 4.89 | 2.67 | 1.79 | 2.55 | 9.08 | 3.13 |
所在行业应收账款周转天数 | 40.15 | 37.47 | 25.89 | 24.63 | 27.53 | 66.12 | 31.13 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.73%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化7.14%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为2.55天
,近5年
年均为3.13天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
净资产(亿) | 21.08 | 40.79 | 51.26 | 52.41 | 48.84 | 49.49 | 42.88 |
其他应收款占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.11 | 0.29 | 0.21 | 0.69 | 0.42 | 0.53 | 0.54 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.06%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.01 |
营业收入(亿) | 27.33 | 25.03 | 43.33 | 67.34 | 48.01 | 27.37 | 42.21 |
预付款项占比(%) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.02 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.79 | 2.09 | 2.13 | 1.92 | 1.42 | 2.71 | 2.07 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.02%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 3.09 | 3.25 | 8.94 | 7.12 | 5.82 | 4.4 | 5.64 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 11.96 | 5.18 | 175.08 | -20.36 | -18.26 | -24.4 | 16.09(年化) |
营业收入(亿) | 27.33 | 25.03 | 43.33 | 67.34 | 48.01 | 27.37 | 42.21 |
营收增幅(%) | -19.63 | -8.41 | 73.1 | 55.4 | -28.7 | 10.21 | 7.14(年化) |
货币资金(亿) | 10.56 | 20.04 | 19.61 | 10.84 | 5.87 | 6.5 | 13.38 |
上下游净占款(亿) | 1.23 | 1.88 | 8.34 | -9.6 | -4.97 | -8.03 | -0.62 |
上下游净占款占比(%) | 4.48 | 7.49 | 19.25 | -14.26 | -10.35 | -29.32 | -1.47 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.79 | 16.91 | 8.34 | 13.75 | 28.15 | 54.85 | 16.59 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为16.09%
,
小幅度超过营收年化增幅(7.14%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.47%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.71 | 2.93 | 19.0 | 2.15 | 1.56 | 1.55 | 5.47 |
在建工程占比(%) | 6.86 | 6.51 | 30.28 | 2.9 | 2.46 | 2.41 | 9.8 |
在建工程增幅(%) | 256.25 | 71.35 | 548.46 | -88.68 | -27.44 | -0.64 | 26.59(年化) |
营收增幅(%) | -19.63 | -8.41 | 73.1 | 55.4 | -28.7 | 10.21 | 7.14(年化) |
固定资产(亿) | 6.4 | 7.13 | 7.02 | 31.62 | 33.17 | 32.17 | 17.07 |
行业平均在建工程(亿) | 2.89 | 5.19 | 8.67 | 20.05 | 40.16 | 38.73 | 15.39 |
行业在建工程占比(%) | 7.22 | 12.73 | 15.04 | 22.91 | 35.28 | 32.52 | 18.64 |
行业在建工程增幅(%) | 48.97 | 79.58 | 67.05 | 131.26 | 100.3 | -3.56 | 83.31(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.14%
,公司业务增长乏力,但是在建工程平均年化增幅为26.59%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,不过低于行业平均年化增幅(83.31%),或为行业整体特征(看好未来发展,加大投入),注意分析辨别。
在建工程占比 最近为2.46%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 24.98 | 44.98 | 62.75 | 74.08 | 63.26 | 64.46 | 54.01 |
净利润(亿) | 5.53 | 2.81 | 11.51 | 5.11 | -2.72 | 0.65 | 4.45 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.76 | 1.87 |
无形资产占比(%) | 7.83 | 4.24 | 2.96 | 2.48 | 2.82 | 2.73 | 4.07 |
无形资产增速(%) | 5.38 | -2.55 | -2.62 | -1.08 | -2.72 | -1.68 | -0.77(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.03 | 3.64 | 3.39 | 3.31 | 5.06 | 4.97 | 3.89 |
行业无形资产增速(%) | 17.62 | 38.02 | 31.59 | 48.46 | 120.5 | 2.87 | 47.55(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.73%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.97%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-0.77%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 21.08 | 40.79 | 51.26 | 52.41 | 48.84 | 49.49 | 42.88 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 27.52 | 9.08 | 25.0 | 9.86 | -5.36 | 1.32 | 13.22 |
所在行业商誉占比(%) | 1.51 | 1.08 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.62 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.35 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.13 | 2.74 | 3.02 | 4.21 | 3.82 | 0.0 | 3.18 |
应付职工薪酬增幅(%) | -36.67 | 21.05 | 60.87 | 40.54 | -13.46 | -6.67 | 8.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | 28.64 | 10.22 | 39.4 | -9.26 | -100.0 | 12.39(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
递延所得税资产增幅(%) | -75.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.14 | 1.18 | 1.95 | 1.97 | 1.82 | 0.9 | 1.61 |
总额占营收比(%) | 4.18 | 4.7 | 4.51 | 2.93 | 3.79 | 3.3 | 4.02 |
人均薪资(万) | 13.13 | 13.81 | 15.76 | 15.83 | 15.29 | 7.6 | 14.76 |
所在行业人均薪资(万) | 12.36 | 10.63 | 10.38 | 12.82 | 12.89 | 6.66 | 11.82 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-9.26%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。