最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.34 | 0.62 | 1.28 | 0.92 | 5.62 | 5.48 | 1.76 |
速变现金融资产(亿) | 5.91 | 5.76 | 4.78 | 4.44 | 2.11 | 2.05 | 4.6 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.34 | 1.08 | 0.73 | 0.32 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.57 | 1.23 | 0.83 | 0.45 |
资本支出(亿) | 0.85 | 1.05 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.24 | 0.87 |
营业收入(亿) | 6.01 | 6.55 | 9.85 | 10.71 | 11.05 | 5.57 | 8.83 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 5.82 | 2.37 | 1.93 | 2.1 |
平均存款利率(%) | 2.4 | 0.55 | 0.09 | 0.8 | 1.14 | 1.39 | 1.0 |
资金链 公司最新货币资金 5.48亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.73亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.76亿元
,年均有息负债0.45亿元
,
相对于年均营收规模(8.83亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.84 | 0.97 | 1.82 | 2.1 | 2.0 | 1.95 | 1.55 |
存货增速(%) | -1.18 | 15.48 | 87.63 | 15.38 | -4.76 | -2.5 | 18.66(年化) |
营业成本(亿) | 3.79 | 4.21 | 7.13 | 7.57 | 7.1 | 3.58 | 5.96 |
营业成本增速(%) | -10.4 | 11.08 | 69.36 | 6.17 | -6.21 | -49.58 | 10.91(年化) |
存货占比(%) | 6.26 | 6.4 | 11.02 | 12.45 | 10.2 | 10.22 | 9.27 |
毛利率(%) | 36.97 | 35.82 | 27.66 | 29.38 | 35.81 | 35.75 | 33.13 |
存货周转天数 | 81.11 | 78.16 | 71.29 | 94.56 | 105.49 | 200.55 | 86.12 |
所在行业存货周转天数 | 153.36 | 122.48 | 68.61 | 82.21 | 86.9 | 164.41 | 102.71 |
存货增幅
最近年份为 -4.76%
,最近5年
年化增速为 18.66%
,高于同期营业成本增幅(5年年化10.91%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为105.49天
,近5年
平均存货周转天数为 86.12天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(102.71天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为35.81%
,近5年平均毛利率为33.13%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为10.2%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.34 | 1.87 | 2.45 | 2.46 | 2.54 | 2.74 | 2.13 |
应收账款增速(%) | 5.44 | 39.41 | 31.47 | 0.19 | 3.27 | 5.92 | 14.86(年化) |
营收增速(%) | -9.32 | 9.06 | 50.32 | 8.77 | 3.18 | 4.08 | 10.78(年化) |
应收账款周转天数 | 79.18 | 89.24 | 80.04 | 83.72 | 82.58 | 172.99 | 82.95 |
所在行业应收账款周转天数 | 89.24 | 84.1 | 63.81 | 77.17 | 81.11 | 168.98 | 79.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 14.86%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化10.78%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为82.58天
,近5年
年均为82.95天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
净资产(亿) | 12.07 | 13.46 | 14.11 | 14.57 | 16.25 | 16.51 | 14.09 |
其他应收款占比(%) | 0.17 | 0.51 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.54 |
行业平均其他应收款占比(%) | 7.43 | 5.76 | 4.1 | 2.4 | 2.83 | 3.06 | 4.5 |
其他应收款 最近为0.08亿元
,占净资产比为0.51%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
营业收入(亿) | 6.01 | 6.55 | 9.85 | 10.71 | 11.05 | 5.57 | 8.83 |
预付款项占比(%) | 0.29 | 0.55 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.66 | 0.45 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.0 | 3.18 | 2.21 | 3.33 | 4.24 | 7.9 | 3.19 |
预付款项 最近5年平均为0.04亿元
,占营业收入比平均为0.45%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.19%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.59 | 0.88 | 1.02 | 0.8 | 1.04 | 0.85 | 0.87 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
合计增幅(%) | 15.69 | 49.15 | 25.0 | -26.36 | 29.63 | -19.05 | 15.54(年化) |
营业收入(亿) | 6.01 | 6.55 | 9.85 | 10.71 | 11.05 | 5.57 | 8.83 |
营收增幅(%) | -9.32 | 9.06 | 50.32 | 8.77 | 3.18 | 4.08 | 10.78(年化) |
货币资金(亿) | 0.34 | 0.62 | 1.28 | 0.92 | 5.62 | 5.48 | 1.76 |
上下游净占款(亿) | -0.74 | -1.0 | -1.37 | -1.67 | -1.59 | -1.9 | -1.27 |
上下游净占款占比(%) | -12.31 | -15.19 | -13.88 | -15.56 | -14.4 | -34.05 | -14.38 |
行业上下游净占款占比(%) | -1.04 | -3.55 | -2.28 | -2.98 | -2.99 | -9.25 | -2.57 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为15.54%
,
与营收年化增幅(10.78%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-14.38%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-2.57%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.12 | 0.55 | 0.6 | 0.23 |
在建工程占比(%) | 0.42 | 0.85 | 1.69 | 0.69 | 2.82 | 3.16 | 1.29 |
在建工程增幅(%) | -86.96 | 116.67 | 115.38 | -57.14 | 358.33 | 9.09 | 3.63(年化) |
营收增幅(%) | -9.32 | 9.06 | 50.32 | 8.77 | 3.18 | 4.08 | 10.78(年化) |
固定资产(亿) | 3.78 | 4.5 | 4.63 | 4.92 | 4.7 | 4.46 | 4.51 |
行业平均在建工程(亿) | 3.24 | 3.02 | 3.15 | 2.45 | 2.07 | 2.29 | 2.79 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 5.39 | 5.58 | 4.52 | 3.6 | 3.83 | 4.8 |
行业在建工程增幅(%) | -52.56 | -6.79 | 4.3 | -22.22 | -15.51 | 10.63 | -21.24(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为10.78%
,在建工程年化增幅为3.63%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.82%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 13.36 | 15.09 | 16.48 | 16.88 | 19.58 | 19.04 | 16.28 |
净利润(亿) | 1.31 | 1.46 | 1.56 | 1.01 | 2.42 | 1.18 | 1.55 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.06%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.31 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.54 | 0.53 | 0.41 |
无形资产占比(%) | 2.32 | 2.65 | 2.39 | 2.39 | 2.76 | 2.81 | 2.5 |
无形资产增速(%) | 0.0 | 29.03 | -2.5 | 2.56 | 35.0 | -1.85 | 11.74(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.44 | 3.68 | 3.29 | 3.38 | 3.61 | 3.47 | 3.48 |
行业无形资产增速(%) | 8.03 | 5.61 | 0.96 | 11.25 | 23.49 | 1.29 | 9.61(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.81%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.47%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为11.74%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 12.07 | 13.46 | 14.11 | 14.57 | 16.25 | 16.51 | 14.09 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 11.13 | 11.46 | 11.3 | 7.05 | 15.69 | 7.21 | 11.33 |
所在行业商誉占比(%) | 4.68 | 4.41 | 3.08 | 3.03 | 2.72 | 2.86 | 3.58 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.39 | 0.39 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.87 | 4.29 | 4.3 | 3.75 | 4.23 | 0.0 | 4.09 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | 9.68 | 23.53 | 0.0 | 14.29 | -18.75 | 9.14(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 6.32 | 10.85 | 0.23 | -12.79 | 12.8 | -100.0 | 3.05(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 33.33 | 125.0 | 55.56 | -85.71 | -50.0 | -7.78(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.98 | 0.99 | 1.53 | 1.48 | 1.59 | 0.83 | 1.31 |
总额占营收比(%) | 16.29 | 15.11 | 15.5 | 13.81 | 14.41 | 14.86 | 15.02 |
人均薪资(万) | 12.35 | 12.54 | 15.53 | 13.21 | 14.06 | 7.3 | 13.54 |
所在行业人均薪资(万) | 13.12 | 13.39 | 17.47 | 16.83 | 17.06 | 7.95 | 15.57 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为12.8%
,
递延所得税资产增速为-85.71%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。