最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.93 | 1.8 | 0.75 | 1.4 | 1.98 | 1.14 | 1.57 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.47 | 4.39 | 6.28 | 2.65 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.3 | 0.66 | 0.06 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.6 | 1.17 | 0.12 |
资本支出(亿) | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.18 | 0.62 | 0.18 | 0.51 |
营业收入(亿) | 8.05 | 9.0 | 11.93 | 10.78 | 9.3 | 4.6 | 9.81 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 594.95 | 68.06 | 12.56 | 1.37 | 1.15 | 135.39 |
平均存款利率(%) | 0.09 | 0.11 | 0.56 | 0.32 | 0.49 | 1.09 | 0.31 |
资金链 公司最新货币资金 1.14亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.66亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.57亿元
,年均有息负债0.12亿元
,
相对于年均营收规模(9.81亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.95 | 1.1 | 1.39 | 1.45 | 1.29 | 1.08 | 1.24 |
存货增速(%) | -9.52 | 15.79 | 26.36 | 4.32 | -11.03 | -16.28 | 4.21(年化) |
营业成本(亿) | 5.96 | 6.41 | 9.09 | 8.29 | 7.75 | 3.72 | 7.5 |
营业成本增速(%) | -2.45 | 7.55 | 41.81 | -8.8 | -6.51 | -52.0 | 4.87(年化) |
存货占比(%) | 9.27 | 9.41 | 10.68 | 10.72 | 8.8 | 7.2 | 9.78 |
毛利率(%) | 25.93 | 28.76 | 23.8 | 23.13 | 16.69 | 19.1 | 23.66 |
存货周转天数 | 61.34 | 58.31 | 49.86 | 62.39 | 64.6 | 116.61 | 59.3 |
所在行业存货周转天数 | 61.55 | 64.95 | 52.67 | 55.64 | 66.48 | 134.19 | 60.26 |
存货增幅
最近年份为 -11.03%
,最近5年
年化增速为 4.21%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化4.87%),正常。
存货周转天数 最近年份为64.6天
,近5年
平均存货周转天数为 59.3天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(60.26天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为16.69%
,近5年平均毛利率为23.66%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为8.8%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.5 | 0.41 | 0.65 | 0.45 |
应收账款增速(%) | -11.03 | 1.38 | -23.47 | 36.64 | -18.81 | -1.85 | -5.2(年化) |
营收增速(%) | 2.3 | 11.85 | 32.47 | -9.58 | -13.78 | -0.78 | 3.4(年化) |
应收账款周转天数 | 22.93 | 19.44 | 13.04 | 14.8 | 17.95 | 42.15 | 17.63 |
所在行业应收账款周转天数 | 74.64 | 65.53 | 44.73 | 40.74 | 48.8 | 100.55 | 54.89 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -5.2%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.4%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为17.95天
,近5年
年均为17.63天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
净资产(亿) | 8.8 | 9.8 | 10.72 | 11.27 | 11.23 | 11.26 | 10.36 |
其他应收款占比(%) | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.1 | 0.13 | 0.18 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.4 | 1.86 | 2.37 | 2.27 | 2.57 | 2.43 | 2.49 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.13%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
营业收入(亿) | 8.05 | 9.0 | 11.93 | 10.78 | 9.3 | 4.6 | 9.81 |
预付款项占比(%) | 0.66 | 1.5 | 1.15 | 0.7 | 0.72 | 1.82 | 1.02 |
行业平均预付款项占比(%) | 3.71 | 4.32 | 2.62 | 2.27 | 2.17 | 7.15 | 3.02 |
预付款项 最近5年平均为0.1亿元
,占营业收入比平均为1.02%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.02%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 0.64 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.8 | 0.61 | 0.8 |
应付票据(亿) | 0.15 | 0.0 | 0.3 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.22 |
合计增幅(%) | 16.18 | 3.8 | 40.24 | 7.83 | -10.48 | -10.81 | 10.3(年化) |
营业收入(亿) | 8.05 | 9.0 | 11.93 | 10.78 | 9.3 | 4.6 | 9.81 |
营收增幅(%) | 2.3 | 11.85 | 32.47 | -9.58 | -13.78 | -0.78 | 3.4(年化) |
货币资金(亿) | 1.93 | 1.8 | 0.75 | 1.4 | 1.98 | 1.14 | 1.57 |
上下游净占款(亿) | 0.33 | 0.27 | 0.42 | 0.49 | -0.64 | -0.58 | 0.17 |
上下游净占款占比(%) | 4.05 | 3.05 | 3.5 | 4.51 | -6.84 | -12.57 | 1.73 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.04 | -5.34 | -1.8 | 0.32 | -0.53 | -2.72 | -2.88 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.3%
,
小幅度超过营收年化增幅(3.4%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.73%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.16 | 0.43 | 0.34 | 0.54 | 0.06 | 0.15 | 0.31 |
在建工程占比(%) | 1.57 | 3.71 | 2.61 | 3.97 | 0.44 | 1.02 | 2.46 |
在建工程增幅(%) | -80.25 | 168.75 | -20.93 | 58.82 | -88.89 | 150.0 | -40.58(年化) |
营收增幅(%) | 2.3 | 11.85 | 32.47 | -9.58 | -13.78 | -0.78 | 3.4(年化) |
固定资产(亿) | 1.66 | 1.97 | 2.58 | 2.44 | 2.9 | 2.75 | 2.31 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 4.14 | 4.35 | 5.16 | 5.64 | 5.32 | 4.44 |
行业在建工程占比(%) | 6.78 | 9.63 | 10.18 | 11.09 | 13.27 | 11.42 | 10.19 |
行业在建工程增幅(%) | 76.83 | 42.76 | 5.07 | 18.62 | 9.3 | -5.67 | 28.02(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.4%
,在建工程年化增幅为-40.58%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.44%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.1 |
长期待摊费用占比(%) | 1.18 | 0.92 | 0.87 | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.8 |
长期待摊费用增速(%) | 1100.0 | -8.33 | 0.0 | -27.27 | -12.5 | -14.29 | 47.58(年化) |
总资产(亿) | 10.26 | 11.66 | 12.98 | 13.52 | 14.7 | 15.06 | 12.62 |
净利润(亿) | 0.94 | 1.35 | 1.52 | 1.17 | 0.58 | 0.38 | 1.11 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.06亿元
,占总资产比为0.39%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.06亿元
,近5年
平均为0.1亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.74 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | 0.89 | 0.81 |
无形资产占比(%) | 7.23 | 7.33 | 6.16 | 5.48 | 6.29 | 5.93 | 6.5 |
无形资产增速(%) | 138.71 | 14.86 | -5.88 | -7.5 | 25.68 | -4.3 | 24.57(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.42 | 5.51 | 4.43 | 4.78 | 4.65 | 5.17 |
行业无形资产增速(%) | 21.25 | 17.13 | 22.19 | -6.58 | 9.71 | 6.49 | 12.21(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.93%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.65%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为24.57%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 8.8 | 9.8 | 10.72 | 11.27 | 11.23 | 11.26 | 10.36 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 11.4 | 14.46 | 14.86 | 10.63 | 5.17 | 3.38 | 11.3 |
所在行业商誉占比(%) | 10.35 | 7.81 | 5.26 | 3.13 | 2.89 | 2.92 | 5.89 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.5 | 1.24 | 1.15 | 1.0 | 1.16 | 0.0 | 1.21 |
应付职工薪酬增幅(%) | -15.38 | -9.09 | -10.0 | -11.11 | 12.5 | -11.11 | -7.09(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -19.79 | -17.33 | -7.26 | -13.04 | 16.0 | -100.0 | -9.11(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
递延所得税资产增幅(%) | 75.0 | 14.29 | -25.0 | 0.0 | 50.0 | -11.11 | 17.61(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.79 | 0.72 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.49 | 0.86 |
总额占营收比(%) | 9.84 | 7.99 | 7.24 | 8.91 | 10.65 | 10.55 | 8.93 |
人均薪资(万) | 10.87 | 9.08 | 10.73 | 11.7 | 12.44 | 6.1 | 10.96 |
所在行业人均薪资(万) | 12.74 | 11.75 | 13.64 | 13.68 | 15.73 | 7.89 | 13.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为16.0%
,
递延所得税资产增速为50.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。