最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.7 | 4.04 | 2.6 | 2.85 | 7.72 | 7.12 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.06 |
短期有息负债(亿) | 0.42 | 1.0 | 1.26 | 4.5 | 5.17 | 5.62 | 2.47 |
有息负债(亿) | 3.22 | 5.78 | 4.04 | 7.14 | 7.28 | 6.96 | 5.49 |
资本支出(亿) | 2.79 | 3.38 | 3.72 | 2.72 | 0.93 | 0.49 | 2.71 |
营业收入(亿) | 11.26 | 10.5 | 15.36 | 25.2 | 27.11 | 13.63 | 17.89 |
平均筹资利率(%) | 2.0 | 1.64 | 4.16 | 2.33 | 4.81 | 1.57 | 2.99 |
平均存款利率(%) | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.67 | 1.02 | 0.29 |
资金链 公司最新货币资金 7.12亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.62亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.98亿元
,年均有息负债5.49亿元
,
相对于年均营收规模(17.89亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.33 | 1.89 | 3.97 | 8.52 | 4.68 | 5.11 | 4.28 |
存货增速(%) | 1.75 | -18.88 | 110.05 | 114.61 | -45.07 | 9.19 | 15.37(年化) |
营业成本(亿) | 8.11 | 9.41 | 12.2 | 19.95 | 26.58 | 12.0 | 15.25 |
营业成本增速(%) | 19.26 | 16.03 | 29.65 | 63.52 | 33.23 | -54.85 | 31.34(年化) |
存货占比(%) | 16.11 | 9.77 | 16.92 | 27.87 | 13.18 | 14.51 | 16.77 |
毛利率(%) | 27.94 | 10.4 | 20.59 | 20.84 | 1.95 | 11.98 | 16.34 |
存货周转天数 | 103.99 | 82.02 | 87.74 | 114.06 | 90.57 | 148.98 | 95.68 |
所在行业存货周转天数 | 69.52 | 57.57 | 50.34 | 52.82 | 60.03 | 120.07 | 58.06 |
存货增幅
最近年份为 -45.07%
,最近5年
年化增速为 15.37%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化31.34%),正常。
存货周转天数 最近年份为90.57天
,近5年
平均存货周转天数为 95.68天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(58.06天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为1.95%
,近5年平均毛利率为16.34%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为13.18%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.46 | 0.38 | 0.75 | 0.58 | 1.85 | 1.28 | 0.8 |
应收账款增速(%) | -17.75 | -16.77 | 97.04 | -22.65 | 218.4 | 30.28 | 27.14(年化) |
营收增速(%) | 16.61 | -6.77 | 46.3 | 64.07 | 7.6 | 20.39 | 22.93(年化) |
应收账款周转天数 | 16.46 | 14.59 | 13.46 | 9.65 | 16.37 | 41.91 | 14.11 |
所在行业应收账款周转天数 | 23.34 | 19.62 | 11.21 | 9.21 | 11.7 | 32.02 | 15.02 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 27.14%
,
应收账款明显大幅度增长,同时小幅超过同期营业收入增长(年化22.93%),但回款很快(平均16.37天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为16.37天
,近5年
年均为14.11天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.36 | 0.1 |
净资产(亿) | 9.27 | 10.57 | 15.57 | 18.88 | 24.43 | 24.82 | 15.74 |
其他应收款占比(%) | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.67 | 1.44 | 1.45 | 0.5 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.3 | 1.03 | 4.74 | 0.36 | 0.53 | 0.49 | 1.59 |
其他应收款 最近为0.36亿元
,占净资产比为1.45%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.22 | 0.3 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.87 | 0.46 |
营业收入(亿) | 11.26 | 10.5 | 15.36 | 25.2 | 27.11 | 13.63 | 17.89 |
预付款项占比(%) | 1.94 | 2.86 | 3.7 | 2.4 | 2.23 | 6.35 | 2.57 |
行业平均预付款项占比(%) | 6.05 | 3.38 | 2.68 | 1.59 | 1.32 | 3.89 | 3.0 |
预付款项 最近5年平均为0.46亿元
,占营业收入比平均为2.57%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.0%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.49 | 2.21 | 2.6 | 2.94 | 1.92 | 1.49 | 2.23 |
应付票据(亿) | 0.12 | 0.26 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
合计增幅(%) | 0.62 | 53.42 | 5.26 | 20.77 | -38.85 | -22.4 | 3.71(年化) |
营业收入(亿) | 11.26 | 10.5 | 15.36 | 25.2 | 27.11 | 13.63 | 17.89 |
营收增幅(%) | 16.61 | -6.77 | 46.3 | 64.07 | 7.6 | 20.39 | 22.93(年化) |
货币资金(亿) | 2.7 | 4.04 | 2.6 | 2.85 | 7.72 | 7.12 | 3.98 |
上下游净占款(亿) | 1.09 | 1.93 | 2.03 | 2.11 | -1.51 | -1.63 | 1.13 |
上下游净占款占比(%) | 9.72 | 18.37 | 13.23 | 8.38 | -5.55 | -11.96 | 6.32 |
行业上下游净占款占比(%) | 11.5 | 9.03 | 7.8 | 8.64 | 11.73 | 22.1 | 9.74 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.71%
,
小于营收年化增幅(22.93%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.32%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 2.36 | 6.12 | 2.8 | 1.95 | 0.73 | 1.4 | 2.79 |
在建工程占比(%) | 16.29 | 31.6 | 11.94 | 6.36 | 2.05 | 3.98 | 13.65 |
在建工程增幅(%) | 306.9 | 159.32 | -54.25 | -30.36 | -62.56 | 91.78 | 4.71(年化) |
营收增幅(%) | 16.61 | -6.77 | 46.3 | 64.07 | 7.6 | 20.39 | 22.93(年化) |
固定资产(亿) | 4.7 | 4.52 | 10.61 | 13.0 | 14.78 | 14.08 | 9.52 |
行业平均在建工程(亿) | 7.9 | 8.69 | 7.29 | 10.85 | 9.8 | 12.74 | 8.91 |
行业在建工程占比(%) | 5.36 | 6.34 | 4.71 | 6.01 | 5.25 | 6.73 | 5.53 |
行业在建工程增幅(%) | 23.24 | 10.0 | -16.11 | 48.83 | -9.68 | 30.0 | 8.86(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为22.93%
,在建工程年化增幅为4.71%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.05%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 14.47 | 19.38 | 23.45 | 30.57 | 35.54 | 35.24 | 24.68 |
净利润(亿) | 0.73 | 0.41 | 1.94 | 3.62 | -0.98 | 0.69 | 1.14 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 1.53 | 1.69 | 1.68 | 1.21 |
无形资产占比(%) | 6.63 | 4.85 | 3.92 | 5.01 | 4.76 | 4.77 | 5.03 |
无形资产增速(%) | -8.57 | -2.08 | -2.13 | 66.3 | 10.46 | -0.59 | 9.99(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.4 | 6.85 | 7.37 | 7.34 | 7.93 | 7.75 | 7.18 |
行业无形资产增速(%) | 10.76 | -0.52 | 21.41 | 16.06 | 11.68 | -0.83 | 11.64(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.77%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(7.75%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.99%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 9.27 | 10.57 | 15.57 | 18.88 | 24.43 | 24.82 | 15.74 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 8.85 | 4.17 | 14.85 | 21.02 | -4.55 | 2.81 | 8.87 |
所在行业商誉占比(%) | 10.65 | 10.12 | 6.92 | 5.05 | 4.8 | 4.8 | 7.51 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.19 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.54 | 0.72 | 1.24 | 1.32 | 1.22 | 0.0 | 1.01 |
应付职工薪酬增幅(%) | 14.29 | 37.5 | 109.09 | 21.74 | -10.71 | -44.0 | 29.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 1.89 | 33.33 | 72.22 | 6.45 | -7.58 | -100.0 | 18.14(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 2200.0 | -43.48 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.93 | 1.07 | 1.45 | 2.03 | 2.13 | 1.05 | 1.52 |
总额占营收比(%) | 8.25 | 10.16 | 9.41 | 8.04 | 7.86 | 7.7 | 8.74 |
人均薪资(万) | 6.38 | 6.83 | 7.89 | 9.62 | 10.46 | 5.15 | 8.24 |
所在行业人均薪资(万) | 8.81 | 11.8 | 13.35 | 15.08 | 14.73 | 7.08 | 12.75 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-7.58%
,
递延所得税资产增速为2200.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。