最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.46 | 2.35 | 3.46 | 3.11 | 3.34 | 1.72 | 2.94 |
速变现金融资产(亿) | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
短期有息负债(亿) | 7.37 | 6.12 | 7.58 | 5.02 | 4.55 | 4.12 | 6.13 |
有息负债(亿) | 7.37 | 6.12 | 7.68 | 5.59 | 5.26 | 4.91 | 6.4 |
资本支出(亿) | 1.61 | 2.47 | 3.81 | 1.68 | 3.11 | 2.01 | 2.54 |
营业收入(亿) | 15.6 | 19.71 | 21.72 | 20.54 | 24.15 | 13.37 | 20.34 |
平均筹资利率(%) | 4.62 | 5.05 | 3.85 | 5.58 | 3.06 | 2.07 | 4.43 |
平均存款利率(%) | 1.01 | 1.72 | 1.04 | 0.74 | 0.61 | 0.56 | 1.02 |
资金链 公司最新货币资金 1.72亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(4.12亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.94亿元
,年均有息负债6.4亿元
,
相对于年均营收规模(20.34亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 4.35 | 4.7 | 6.14 | 6.84 | 9.16 | 8.05 | 6.24 |
存货增速(%) | 8.21 | 8.05 | 30.64 | 11.4 | 33.92 | -12.12 | 17.91(年化) |
营业成本(亿) | 10.21 | 12.92 | 14.16 | 13.86 | 15.79 | 8.56 | 13.39 |
营业成本增速(%) | 5.91 | 26.54 | 9.6 | -2.12 | 13.92 | -45.79 | 10.37(年化) |
存货占比(%) | 15.5 | 16.44 | 18.72 | 20.97 | 24.48 | 19.46 | 19.22 |
毛利率(%) | 34.55 | 34.42 | 34.8 | 32.54 | 34.62 | 36.02 | 34.19 |
存货周转天数 | 149.59 | 127.62 | 139.85 | 170.56 | 185.28 | 368.69 | 154.58 |
所在行业存货周转天数 | 148.37 | 139.31 | 119.28 | 133.7 | 136.19 | 278.63 | 135.37 |
存货增幅
最近年份为 33.92%
,最近5年
年化增速为 17.91%
,高于同期营业成本增幅(5年年化10.37%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为185.28天
,近5年
平均存货周转天数为 154.58天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(135.37天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为34.62%
,近5年平均毛利率为34.19%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为24.48%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.52 | 4.55 | 4.16 | 3.84 | 5.02 | 4.09 | 4.22 |
应收账款增速(%) | 9.12 | 29.24 | -8.41 | -7.66 | 30.58 | -3.7 | 9.27(年化) |
营收增速(%) | 3.6 | 26.38 | 10.19 | -5.42 | 17.58 | 30.65 | 9.92(年化) |
应收账款周转天数 | 78.83 | 74.64 | 73.15 | 71.15 | 66.97 | 124.15 | 72.95 |
所在行业应收账款周转天数 | 117.74 | 109.61 | 89.68 | 95.05 | 104.58 | 228.12 | 103.33 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 9.27%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化9.92%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为66.97天
,近5年
年均为72.95天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 1.24 | 0.13 | 0.06 | 0.44 |
净资产(亿) | 15.95 | 15.76 | 19.07 | 20.74 | 23.59 | 24.69 | 19.02 |
其他应收款占比(%) | 1.99 | 1.82 | 1.27 | 5.97 | 0.56 | 0.25 | 2.32 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.08 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 0.91 | 1.07 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.06亿元
,占净资产比为0.25%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
营业收入(亿) | 15.6 | 19.71 | 21.72 | 20.54 | 24.15 | 13.37 | 20.34 |
预付款项占比(%) | 0.71 | 0.6 | 0.79 | 0.55 | 0.38 | 0.97 | 0.59 |
行业平均预付款项占比(%) | 5.28 | 4.9 | 3.83 | 3.67 | 3.25 | 4.45 | 4.19 |
预付款项 最近5年平均为0.12亿元
,占营业收入比平均为0.59%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(4.19%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.37 | 3.31 | 2.66 | 2.67 | 3.84 | 2.85 | 2.97 |
应付票据(亿) | 0.11 | 0.29 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.17 |
合计增幅(%) | 3.77 | 45.16 | -18.89 | -5.14 | 42.24 | -27.66 | 10.51(年化) |
营业收入(亿) | 15.6 | 19.71 | 21.72 | 20.54 | 24.15 | 13.37 | 20.34 |
营收增幅(%) | 3.6 | 26.38 | 10.19 | -5.42 | 17.58 | 30.65 | 9.92(年化) |
货币资金(亿) | 2.46 | 2.35 | 3.46 | 3.11 | 3.34 | 1.72 | 2.94 |
上下游净占款(亿) | -0.99 | -1.1 | -1.36 | -0.56 | -0.05 | -0.52 | -0.81 |
上下游净占款占比(%) | -6.34 | -5.57 | -6.26 | -2.71 | -0.21 | -3.87 | -3.98 |
行业上下游净占款占比(%) | 6.74 | 5.07 | 6.6 | 1.75 | 2.31 | -14.1 | 4.49 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为10.51%
,
与营收年化增幅(9.92%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.98%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(4.49%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.36 | 0.38 | 0.66 | 0.79 | 0.98 | 1.1 | 0.63 |
在建工程占比(%) | 1.28 | 1.33 | 2.01 | 2.41 | 2.63 | 2.66 | 1.93 |
在建工程增幅(%) | -44.62 | 5.56 | 73.68 | 19.7 | 24.05 | 12.24 | 8.56(年化) |
营收增幅(%) | 3.6 | 26.38 | 10.19 | -5.42 | 17.58 | 30.65 | 9.92(年化) |
固定资产(亿) | 9.18 | 9.68 | 11.73 | 10.41 | 11.59 | 7.07 | 10.52 |
行业平均在建工程(亿) | 1.58 | 2.0 | 1.84 | 1.38 | 1.68 | 2.04 | 1.7 |
行业在建工程占比(%) | 4.04 | 4.84 | 4.6 | 3.59 | 4.36 | 5.62 | 4.29 |
行业在建工程增幅(%) | -5.39 | 26.58 | -8.0 | -25.0 | 21.74 | 21.43 | 0.12(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为9.92%
,在建工程年化增幅为8.56%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.63%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.17 |
长期待摊费用占比(%) | 0.63 | 0.84 | 0.59 | 0.38 | 0.28 | 0.12 | 0.54 |
长期待摊费用增速(%) | 20.0 | 33.33 | -20.83 | -36.84 | -8.33 | -54.55 | -6.01(年化) |
总资产(亿) | 28.03 | 28.56 | 32.77 | 32.63 | 37.41 | 41.35 | 31.88 |
净利润(亿) | -1.16 | 1.28 | 3.03 | 1.6 | 3.45 | 2.23 | 1.64 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.05亿元
,占总资产比为0.12%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.05亿元
,近5年
平均为0.17亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.41 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.58 | 1.18 | 1.41 |
无形资产占比(%) | 5.03 | 4.71 | 4.01 | 4.19 | 4.22 | 2.85 | 4.43 |
无形资产增速(%) | -3.42 | -4.26 | -2.22 | 3.79 | 15.33 | -25.32 | 1.59(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.66 | 4.23 | 4.31 | 3.63 | 3.71 | 4.1 | 4.11 |
行业无形资产增速(%) | 6.6 | 2.61 | 21.06 | -8.34 | 14.09 | -4.51 | 6.73(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.85%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.1%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为1.59%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 2.91 | 1.66 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.49 | 1.85 |
净资产(亿) | 15.95 | 15.76 | 19.07 | 20.74 | 23.59 | 24.69 | 19.02 |
商誉占比(%) | 18.25 | 10.55 | 8.2 | 7.54 | 6.62 | 1.98 | 10.23 |
商誉增速(%) | -51.9 | -42.96 | -6.02 | 0.0 | 0.0 | -68.59 | -23.74(年化) |
ROE(%) | -6.86 | 8.09 | 17.39 | 8.04 | 15.57 | 9.24 | 8.45 |
所在行业商誉占比(%) | 15.16 | 11.16 | 9.3 | 7.68 | 6.94 | 7.34 | 10.05 |
商誉占净资产比 最近年份为1.98%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.42 | 0.59 | 0.66 | 0.58 | 0.74 | 0.23 | 0.6 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.47 | 1.94 | 1.97 | 2.04 | 2.36 | 0.0 | 1.96 |
应付职工薪酬增幅(%) | -16.0 | 40.48 | 11.86 | -12.12 | 27.59 | -68.92 | 8.16(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -17.42 | 31.97 | 1.55 | 3.55 | 15.69 | -100.0 | 5.8(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.22 |
递延所得税资产增幅(%) | -30.43 | 31.25 | 0.0 | 23.81 | 0.0 | -34.62 | 2.48(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.89 | 3.25 | 4.01 | 4.02 | 4.23 | 1.96 | 3.68 |
总额占营收比(%) | 18.55 | 16.47 | 18.44 | 19.56 | 17.5 | 14.68 | 18.1 |
人均薪资(万) | 10.03 | 10.57 | 11.98 | 14.05 | 13.54 | 6.29 | 12.03 |
所在行业人均薪资(万) | 12.84 | 12.73 | 14.08 | 15.32 | 15.71 | 7.65 | 14.14 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为15.69%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。