最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.9 | 10.75 | 9.81 | 8.59 | 10.25 | 10.74 | 9.86 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 4.15 | 3.33 | 3.81 | 3.77 | 2.04 | 2.76 | 3.42 |
有息负债(亿) | 6.21 | 5.88 | 5.89 | 6.49 | 5.51 | 6.0 | 6.0 |
资本支出(亿) | 3.62 | 2.72 | 3.76 | 3.74 | 3.43 | 0.79 | 3.45 |
营业收入(亿) | 27.95 | 29.62 | 31.38 | 35.06 | 35.38 | 17.59 | 31.88 |
平均筹资利率(%) | 3.03 | 3.96 | 4.59 | 4.13 | 4.53 | 1.68 | 4.05 |
平均存款利率(%) | 0.8 | 1.12 | 1.23 | 1.43 | 1.42 | 0.7 | 1.2 |
资金链 公司最新货币资金 10.74亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.76亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.86亿元
,年均有息负债6.0亿元
,
相对于年均营收规模(31.88亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.52 | 2.84 | 3.91 | 5.79 | 5.01 | 5.43 | 4.01 |
存货增速(%) | -11.58 | 12.7 | 37.68 | 48.08 | -13.47 | 8.38 | 11.94(年化) |
营业成本(亿) | 11.61 | 12.4 | 14.87 | 18.85 | 19.91 | 10.44 | 15.53 |
营业成本增速(%) | -22.7 | 6.8 | 19.92 | 26.77 | 5.62 | -47.56 | 5.8(年化) |
存货占比(%) | 4.5 | 5.68 | 7.42 | 9.94 | 8.47 | 9.46 | 7.2 |
毛利率(%) | 58.47 | 58.12 | 52.62 | 46.22 | 43.73 | 40.62 | 51.83 |
存货周转天数 | 84.49 | 78.83 | 82.95 | 94.07 | 98.92 | 182.5 | 87.85 |
所在行业存货周转天数 | 120.07 | 131.29 | 125.86 | 128.98 | 132.25 | 278.63 | 127.69 |
存货增幅
最近年份为 -13.47%
,最近5年
年化增速为 11.94%
,高于同期营业成本增幅(5年年化5.8%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为98.92天
,近5年
平均存货周转天数为 87.85天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(127.69天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为43.73%
,近5年平均毛利率为51.83%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为8.47%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 7.16 | 6.93 | 5.98 | 5.81 | 6.08 | 5.27 | 6.39 |
应收账款增速(%) | -2.9 | -3.26 | -13.66 | -2.92 | 4.73 | -0.76 | -3.78(年化) |
营收增速(%) | -7.09 | 5.98 | 5.96 | 11.7 | 0.93 | 3.12 | 3.3(年化) |
应收账款周转天数 | 94.81 | 86.7 | 75.1 | 61.34 | 61.34 | 117.74 | 75.86 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.19 | 76.52 | 72.42 | 75.26 | 74.8 | 145.42 | 73.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -3.78%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.3%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为61.34天
,近5年
年均为75.86天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
净资产(亿) | 40.85 | 34.67 | 34.39 | 36.59 | 37.81 | 37.95 | 36.86 |
其他应收款占比(%) | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.55 | 2.52 | 3.02 | 2.4 | 2.25 | 1.93 | 2.75 |
其他应收款 最近为0.06亿元
,占净资产比为0.16%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.36 | 0.4 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.36 |
营业收入(亿) | 27.95 | 29.62 | 31.38 | 35.06 | 35.38 | 17.59 | 31.88 |
预付款项占比(%) | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 0.9 | 0.87 | 1.42 | 1.13 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 2.18 | 2.37 | 2.51 | 1.93 | 4.42 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.36亿元
,占营业收入比平均为1.13%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.18%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.69 | 2.72 | 4.34 | 5.85 | 5.58 | 4.1 | 4.24 |
应付票据(亿) | 0.13 | 0.27 | 0.82 | 1.42 | 2.66 | 2.2 | 1.06 |
合计增幅(%) | 13.25 | 6.03 | 72.58 | 40.89 | 13.34 | -23.54 | 27.04(年化) |
营业收入(亿) | 27.95 | 29.62 | 31.38 | 35.06 | 35.38 | 17.59 | 31.88 |
营收增幅(%) | -7.09 | 5.98 | 5.96 | 11.7 | 0.93 | 3.12 | 3.3(年化) |
货币资金(亿) | 9.9 | 10.75 | 9.81 | 8.59 | 10.25 | 10.74 | 9.86 |
上下游净占款(亿) | -4.32 | -3.98 | -0.7 | 0.69 | 1.22 | 1.17 | -1.42 |
上下游净占款占比(%) | -15.47 | -13.43 | -2.22 | 1.98 | 3.46 | 6.68 | -4.45 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.07 | -8.71 | -8.31 | -8.04 | -5.79 | -16.7 | -7.98 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为27.04%
,
大幅度超过营收年化增幅(3.3%),
同时公司被上下游无偿占用资金明显减小,应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的提升,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.45%
,
公司被上下游无偿占用资金,但趋势好转,并超过行业平均占比(-7.98%),反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.29 | 3.0 | 3.32 | 1.21 | 1.49 | 0.78 | 2.46 |
在建工程占比(%) | 5.89 | 6.01 | 6.3 | 2.08 | 2.52 | 1.36 | 4.56 |
在建工程增幅(%) | 3.46 | -8.81 | 10.67 | -63.55 | 23.14 | -47.65 | -14.07(年化) |
营收增幅(%) | -7.09 | 5.98 | 5.96 | 11.7 | 0.93 | 3.12 | 3.3(年化) |
固定资产(亿) | 13.73 | 14.77 | 16.95 | 23.44 | 23.14 | 23.19 | 18.41 |
行业平均在建工程(亿) | 3.74 | 3.58 | 3.64 | 3.62 | 3.35 | 4.06 | 3.59 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 4.76 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 4.98 | 4.69 |
行业在建工程增幅(%) | 8.72 | -4.28 | 1.68 | -0.55 | -7.46 | 21.19 | -0.53(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.3%
,在建工程年化增幅为-14.07%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为2.52%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
长期待摊费用占比(%) | 0.58 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.35 |
长期待摊费用增速(%) | 146.15 | -50.0 | -6.25 | 6.67 | 0.0 | -12.5 | 4.24(年化) |
总资产(亿) | 55.92 | 50.0 | 52.75 | 58.26 | 59.16 | 57.38 | 55.22 |
净利润(亿) | 2.14 | -4.81 | 1.23 | 2.86 | 1.93 | 1.39 | 0.67 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.14亿元
,占总资产比为0.24%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.14亿元
,近5年
平均为0.19亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 5.04 | 4.94 | 4.5 | 4.52 | 5.47 | 5.18 | 4.89 |
无形资产占比(%) | 9.02 | 9.89 | 8.53 | 7.76 | 9.25 | 9.03 | 8.89 |
无形资产增速(%) | -5.79 | -1.98 | -8.91 | 0.44 | 21.02 | -5.3 | 0.45(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.3 | 5.36 | 5.67 | 5.7 | 6.08 | 5.91 | 5.62 |
行业无形资产增速(%) | 3.49 | 11.29 | 15.17 | 13.41 | 8.66 | 5.45 | 10.33(年化) |
无形资产占比 最近年份为9.03%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.91%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为0.45%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 7.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.48 |
净资产(亿) | 40.85 | 34.67 | 34.39 | 36.59 | 37.81 | 37.95 | 36.86 |
商誉占比(%) | 18.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.63 |
商誉增速(%) | -28.03 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) | 5.24 | -12.73 | 3.56 | 8.05 | 5.2 | 3.67 | 1.86 |
所在行业商誉占比(%) | 9.82 | 7.65 | 7.0 | 6.32 | 6.1 | 5.98 | 7.38 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 1.0 | 1.26 | 1.46 | 1.84 | 1.96 | 1.73 | 1.5 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.29 | 3.72 | 4.29 | 4.65 | 5.16 | 0.0 | 4.22 |
应付职工薪酬增幅(%) | -12.28 | 26.0 | 15.87 | 26.03 | 6.52 | -11.73 | 11.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -15.42 | 13.07 | 15.32 | 8.39 | 10.97 | -100.0 | 5.81(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.52 | 0.7 | 0.78 | 0.45 |
递延所得税资产增幅(%) | 3.33 | 32.26 | -24.39 | 67.74 | 34.62 | 11.43 | 18.47(年化) |
薪酬总额(亿) | 3.48 | 3.83 | 4.96 | 6.1 | 6.32 | 3.21 | 4.94 |
总额占营收比(%) | 12.46 | 12.95 | 15.8 | 17.39 | 17.87 | 18.27 | 15.29 |
人均薪资(万) | 11.52 | 11.3 | 14.58 | 15.38 | 16.61 | 8.44 | 13.88 |
所在行业人均薪资(万) | 13.15 | 14.06 | 16.65 | 18.07 | 19.12 | 10.99 | 16.21 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为10.97%
,
递延所得税资产增速为34.62%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。