最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.53 | 0.69 | 1.32 | 1.31 | 3.82 | 3.72 | 1.53 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 3.7 | 2.8 | 2.96 | 0.0 | 0.0 | 1.89 |
短期有息负债(亿) | 0.23 | 0.0 | 1.39 | 2.82 | 1.81 | 2.81 | 1.25 |
有息负债(亿) | 0.23 | 0.5 | 1.79 | 2.82 | 2.5 | 3.11 | 1.57 |
资本支出(亿) | 0.62 | 1.25 | 0.93 | 1.05 | 1.04 | 0.49 | 0.98 |
营业收入(亿) | 6.22 | 6.78 | 7.83 | 10.58 | 9.19 | 4.37 | 8.12 |
平均筹资利率(%) | 7.07 | 1.34 | 2.08 | 1.94 | 2.45 | 1.31 | 2.98 |
平均存款利率(%) | 0.17 | 0.97 | 0.44 | 0.98 | 2.01 | 1.16 | 0.91 |
资金链 公司最新货币资金 3.72亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.81亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.53亿元
,年均有息负债1.57亿元
,
相对于年均营收规模(8.12亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.82 | 0.7 | 1.62 | 1.27 | 1.52 | 1.44 | 1.19 |
存货增速(%) | 1.23 | -14.63 | 131.43 | -21.6 | 19.69 | -5.26 | 13.42(年化) |
营业成本(亿) | 4.65 | 5.13 | 6.31 | 9.12 | 7.53 | 3.54 | 6.55 |
营业成本增速(%) | 7.14 | 10.32 | 23.0 | 44.53 | -17.43 | -52.99 | 11.65(年化) |
存货占比(%) | 12.76 | 5.68 | 11.76 | 8.41 | 9.84 | 8.96 | 9.69 |
毛利率(%) | 25.13 | 24.43 | 19.43 | 13.82 | 18.08 | 19.02 | 20.18 |
存货周转天数 | 64.15 | 54.15 | 66.97 | 57.75 | 67.59 | 152.72 | 62.12 |
所在行业存货周转天数 | 51.85 | 53.05 | 50.98 | 50.55 | 49.26 | 96.05 | 51.14 |
存货增幅
最近年份为 19.69%
,最近5年
年化增速为 13.42%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.65%),正常。
存货周转天数 最近年份为67.59天
,近5年
平均存货周转天数为 62.12天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(51.14天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为18.08%
,近5年平均毛利率为20.18%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为9.84%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.69 | 0.38 | 0.71 | 0.4 |
应收账款增速(%) | -24.04 | 15.85 | 11.87 | 101.35 | -44.29 | 19.86 | 2.0(年化) |
营收增速(%) | 6.44 | 9.1 | 15.46 | 35.1 | -13.1 | -9.23 | 9.5(年化) |
应收账款周转天数 | 17.97 | 15.36 | 15.12 | 17.8 | 21.32 | 45.51 | 17.51 |
所在行业应收账款周转天数 | 20.14 | 28.54 | 22.64 | 20.0 | 23.03 | 59.45 | 22.87 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.0%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化9.5%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为21.32天
,近5年
年均为17.51天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
净资产(亿) | 4.98 | 9.58 | 9.91 | 9.85 | 10.08 | 10.1 | 8.88 |
其他应收款占比(%) | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.12 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.91 | 1.05 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.68 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.22%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
营业收入(亿) | 6.22 | 6.78 | 7.83 | 10.58 | 9.19 | 4.37 | 8.12 |
预付款项占比(%) | 0.76 | 3.57 | 2.08 | 2.35 | 1.71 | 3.56 | 2.09 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.47 | 1.59 | 2.02 | 1.36 | 1.17 | 3.78 | 1.52 |
预付款项 最近5年平均为0.17亿元
,占营业收入比平均为2.09%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.52%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.57 | 0.86 | 0.85 | 1.05 | 1.07 | 0.94 | 0.88 |
应付票据(亿) | 0.24 | 0.83 | 0.64 | 0.2 | 0.82 | 0.82 | 0.55 |
合计增幅(%) | -17.35 | 108.64 | -11.83 | -16.11 | 51.2 | -6.88 | 14.04(年化) |
营业收入(亿) | 6.22 | 6.78 | 7.83 | 10.58 | 9.19 | 4.37 | 8.12 |
营收增幅(%) | 6.44 | 9.1 | 15.46 | 35.1 | -13.1 | -9.23 | 9.5(年化) |
货币资金(亿) | 0.53 | 0.69 | 1.32 | 1.31 | 3.82 | 3.72 | 1.53 |
上下游净占款(亿) | 0.3 | 1.2 | 1.01 | 0.39 | 1.4 | 0.96 | 0.86 |
上下游净占款占比(%) | 4.76 | 17.74 | 12.89 | 3.66 | 15.25 | 22.01 | 10.59 |
行业上下游净占款占比(%) | 14.13 | 15.56 | 16.83 | 8.79 | 8.32 | 11.25 | 12.73 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.04%
,
与营收年化增幅(9.5%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.59%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.53 | 1.36 | 0.85 | 0.52 | 1.81 | 1.38 | 1.01 |
在建工程占比(%) | 8.22 | 11.04 | 6.17 | 3.46 | 11.69 | 8.62 | 8.12 |
在建工程增幅(%) | 165.0 | 156.6 | -37.5 | -38.82 | 248.08 | -23.76 | 55.36(年化) |
营收增幅(%) | 6.44 | 9.1 | 15.46 | 35.1 | -13.1 | -9.23 | 9.5(年化) |
固定资产(亿) | 2.21 | 2.98 | 4.42 | 5.64 | 4.89 | 5.38 | 4.03 |
行业平均在建工程(亿) | 3.3 | 3.86 | 5.09 | 6.13 | 7.51 | 6.0 | 5.18 |
行业在建工程占比(%) | 6.79 | 8.26 | 8.68 | 9.35 | 10.51 | 8.07 | 8.72 |
行业在建工程增幅(%) | 11.49 | 16.97 | 31.87 | 20.43 | 22.51 | -20.11 | 20.47(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为9.5%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为55.36%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(20.47%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为11.69%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 6.46 | 12.29 | 13.74 | 15.08 | 15.47 | 16.05 | 12.61 |
净利润(亿) | 0.79 | 0.92 | 0.7 | 0.81 | 0.5 | 0.31 | 0.74 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.72 |
无形资产占比(%) | 9.01 | 4.68 | 4.13 | 6.32 | 6.04 | 5.74 | 6.04 |
无形资产增速(%) | 0.0 | -1.72 | 0.0 | 66.67 | -2.11 | -1.08 | 9.9(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.34 | 5.25 | 4.59 | 4.33 | 5.22 | 5.05 |
行业无形资产增速(%) | 44.68 | 0.63 | 23.47 | 8.48 | 2.89 | 25.6 | 14.94(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.74%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.22%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.9%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 4.98 | 9.58 | 9.91 | 9.85 | 10.08 | 10.1 | 8.88 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 16.94 | 12.58 | 7.18 | 8.17 | 5.02 | 3.11 | 9.98 |
所在行业商誉占比(%) | 0.23 | 0.2 | 2.77 | 1.99 | 1.79 | 1.74 | 1.4 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.29 | 0.74 | 0.82 | 1.55 | 1.87 | 0.0 | 1.25 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | -36.36 | 14.29 | 75.0 | 14.29 | -18.75 | 7.78(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 0 | -42.64 | 10.81 | 89.02 | 20.65 | -100.0 | 7.71(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.21 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 650.0 | -2.22 | 0.0 | 61.54(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.79 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.2 | 0.58 | 1.04 |
总额占营收比(%) | 12.73 | 13.77 | 14.46 | 10.75 | 13.0 | 13.26 | 12.94 |
人均薪资(万) | 9.55 | 10.29 | 12.24 | 12.68 | 14.25 | 6.91 | 11.8 |
所在行业人均薪资(万) | 11.83 | 11.24 | 13.42 | 15.61 | 16.97 | 7.44 | 13.81 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为20.65%
,
递延所得税资产增速为-2.22%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。