最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.87 | 4.81 | 4.3 | 5.04 | 4.38 | 2.98 | 4.28 |
速变现金融资产(亿) | 1.93 | 0.5 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.65 |
短期有息负债(亿) | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) | 2.2 | 2.47 | 2.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.44 |
资本支出(亿) | 0.65 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.93 | 0.08 | 0.65 |
营业收入(亿) | 8.42 | 8.82 | 8.46 | 7.85 | 6.92 | 4.18 | 8.09 |
平均筹资利率(%) | 4.18 | 6.96 | 7.26 | 12852.56 | 665.39 | 6.19 | 2707.27 |
平均存款利率(%) | 1.15 | 2.15 | 3.81 | 2.28 | 2.24 | 2.52 | 2.33 |
资金链 公司最新货币资金 2.98亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.28亿元
,年均有息负债1.44亿元
,
相对于年均营收规模(8.09亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.86 | 1.19 | 1.27 | 1.15 | 1.52 | 1.36 | 1.2 |
存货增速(%) | 53.57 | 38.37 | 6.72 | -9.45 | 32.17 | -10.53 | 22.1(年化) |
营业成本(亿) | 3.07 | 4.58 | 4.0 | 3.19 | 3.11 | 1.76 | 3.59 |
营业成本增速(%) | 32.9 | 49.19 | -12.66 | -20.25 | -2.51 | -43.41 | 6.13(年化) |
存货占比(%) | 5.28 | 6.89 | 7.19 | 6.15 | 8.19 | 7.23 | 6.74 |
毛利率(%) | 63.53 | 48.07 | 52.74 | 59.34 | 54.98 | 57.89 | 55.73 |
存货周转天数 | 84.88 | 81.66 | 112.31 | 138.26 | 155.98 | 299.18 | 114.62 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 22.1%
,大幅超过同期营业成本年化增速(6.13%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为155.98天
,近5年
平均存货周转天数为 114.62天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(152.97天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为54.98%
,近5年平均毛利率为55.73%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为8.19%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.92 | 1.67 | 1.64 | 2.17 | 1.69 | 1.92 | 1.82 |
应收账款增速(%) | -7.46 | -12.81 | -2.12 | 32.56 | -21.9 | 5.62 | -3.95(年化) |
营收增速(%) | 19.71 | 4.8 | -4.12 | -7.2 | -11.93 | 15.92 | -0.34(年化) |
应收账款周转天数 | 86.49 | 74.19 | 71.29 | 88.38 | 101.96 | 158.01 | 84.46 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -3.95%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-0.34%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为101.96天
,近5年
年均为84.46天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
净资产(亿) | 10.71 | 11.82 | 12.66 | 16.1 | 16.18 | 16.45 | 13.49 |
其他应收款占比(%) | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.6 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.26%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
营业收入(亿) | 8.42 | 8.82 | 8.46 | 7.85 | 6.92 | 4.18 | 8.09 |
预付款项占比(%) | 0.53 | 0.98 | 0.92 | 1.78 | 0.82 | 2.0 | 0.99 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为0.99%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.44 | 0.92 | 0.76 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.83 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 140.0 | -36.11 | -17.39 | -36.84 | 14.58 | 18.18 | -1.72(年化) |
营业收入(亿) | 8.42 | 8.82 | 8.46 | 7.85 | 6.92 | 4.18 | 8.09 |
营收增幅(%) | 19.71 | 4.8 | -4.12 | -7.2 | -11.93 | 15.92 | -0.34(年化) |
货币资金(亿) | 2.87 | 4.81 | 4.3 | 5.04 | 4.38 | 2.98 | 4.28 |
上下游净占款(亿) | -1.57 | -1.12 | -1.66 | -2.74 | -1.9 | -2.2 | -1.8 |
上下游净占款占比(%) | -18.68 | -12.65 | -19.6 | -34.93 | -27.5 | -52.61 | -22.25 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-1.72%
,
与营收年化增幅(-0.34%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-22.25%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 3.37 | 0.96 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 1.0 |
在建工程占比(%) | 20.58 | 5.57 | 1.33 | 0.94 | 1.39 | 1.25 | 5.96 |
在建工程增幅(%) | 75.52 | -71.51 | -75.0 | -25.0 | 44.44 | -11.54 | -32.96(年化) |
营收增幅(%) | 19.71 | 4.8 | -4.12 | -7.2 | -11.93 | 15.92 | -0.34(年化) |
固定资产(亿) | 2.92 | 5.78 | 6.3 | 6.04 | 5.67 | 5.4 | 5.34 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-0.34%
,在建工程年化增幅为-32.96%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.39%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.49 | 0.42 | 0.19 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 125.0 | -11.11 | 35.1(年化) |
总资产(亿) | 16.37 | 17.21 | 17.71 | 18.67 | 18.51 | 18.76 | 17.69 |
净利润(亿) | 1.7 | 1.19 | 0.92 | 0.98 | 0.33 | 0.47 | 1.02 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.08亿元
,占总资产比为0.42%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.08亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.61 | 0.53 | 0.77 | 0.75 | 1.07 | 1.28 | 0.75 |
无形资产占比(%) | 3.71 | 3.11 | 4.33 | 4.03 | 5.79 | 6.84 | 4.19 |
无形资产增速(%) | -10.29 | -13.11 | 45.28 | -2.6 | 42.67 | 19.63 | 9.49(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.84%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.49%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 10.71 | 11.82 | 12.66 | 16.1 | 16.18 | 16.45 | 13.49 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 17.87 | 10.58 | 7.5 | 6.84 | 2.03 | 2.89 | 8.96 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.08 | 0.23 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.47 | 1.34 | 1.63 | 1.67 | 1.66 | 0.0 | 1.55 |
应付职工薪酬增幅(%) | 187.5 | -13.04 | 20.0 | 0.0 | -4.17 | -65.22 | 23.52(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 107.04 | -8.84 | 21.64 | 2.45 | -0.6 | -100.0 | 18.51(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
递延所得税资产增幅(%) | 200.0 | 58.33 | -10.53 | 11.76 | -15.79 | -12.5 | 31.95(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.23 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.35 | 0.61 | 1.32 |
总额占营收比(%) | 14.57 | 14.25 | 15.82 | 18.13 | 19.57 | 14.52 | 16.47 |
人均薪资(万) | 7.9 | 8.28 | 9.12 | 10.05 | 9.59 | 4.3 | 8.99 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-0.6%
,
递延所得税资产增速为-15.79%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。