最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.95 | 1.24 | 1.02 | 1.91 | 2.11 | 2.73 | 1.65 |
速变现金融资产(亿) | 2.08 | 2.88 | 3.27 | 2.13 | 1.23 | 0.4 | 2.32 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
资本支出(亿) | 0.07 | 0.24 | 0.1 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.16 |
营业收入(亿) | 2.75 | 2.54 | 7.03 | 1.23 | 0.87 | 0.39 | 2.88 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 286.39 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 57.28 |
平均存款利率(%) | 1.29 | 0.74 | 1.12 | 0.41 | 0.62 | 0.15 | 0.84 |
资金链 公司最新货币资金 2.73亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.06亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.65亿元
,年均有息负债0.0亿元
,
相对于年均营收规模(2.88亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.36 | 0.55 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.36 |
存货增速(%) | 33.33 | 52.78 | -40.0 | -15.15 | 3.57 | 3.45 | 1.44(年化) |
营业成本(亿) | 0.48 | 0.51 | 4.84 | 0.26 | 0.34 | 0.11 | 1.29 |
营业成本增速(%) | 45.45 | 6.25 | 849.02 | -94.63 | 30.77 | -67.65 | 0.59(年化) |
存货占比(%) | 4.43 | 6.49 | 3.98 | 3.72 | 4.54 | 4.91 | 4.63 |
毛利率(%) | 82.47 | 79.79 | 31.07 | 79.2 | 60.89 | 72.07 | 66.68 |
存货周转天数 | 238.56 | 320.18 | 33.0 | 434.52 | 304.17 | 986.49 | 266.09 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近年份为 3.57%
,最近5年
年化增速为 1.44%
,高于同期营业成本增幅(5年年化0.59%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为304.17天
,近5年
平均存货周转天数为 266.09天
,
呈现增高趋势,并且显著高于同行存货周转天数平均水平(152.97天),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为60.89%
,近5年平均毛利率为66.68%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为4.54%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.34 | 0.44 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.29 |
应收账款增速(%) | -9.58 | 30.67 | -18.37 | -49.54 | -32.97 | 16.47 | -20.07(年化) |
营收增速(%) | -18.06 | -7.72 | 176.55 | -82.5 | -29.56 | -9.66 | -23.75(年化) |
应收账款周转天数 | 46.92 | 55.73 | 20.73 | 80.04 | 63.7 | 131.77 | 53.42 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -20.07%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为63.7天
,近5年
年均为53.42天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
净资产(亿) | 6.66 | 7.05 | 6.78 | 6.05 | 5.41 | 5.34 | 6.39 |
其他应收款占比(%) | 0.28 | 0.09 | 2.79 | 2.38 | 0.47 | 0.24 | 1.2 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.01亿元
,占净资产比为0.24%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
营业收入(亿) | 2.75 | 2.54 | 7.03 | 1.23 | 0.87 | 0.39 | 2.88 |
预付款项占比(%) | 0.49 | 0.94 | 0.11 | 0.79 | 1.71 | 6.35 | 0.35 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.35%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | -6.67 | 7.14 | -20.0 | -16.67 | -10.0 | -11.11 | -9.71(年化) |
营业收入(亿) | 2.75 | 2.54 | 7.03 | 1.23 | 0.87 | 0.39 | 2.88 |
营收增幅(%) | -18.06 | -7.72 | 176.55 | -82.5 | -29.56 | -9.66 | -23.75(年化) |
货币资金(亿) | 1.95 | 1.24 | 1.02 | 1.91 | 2.11 | 2.73 | 1.65 |
上下游净占款(亿) | -0.19 | -0.3 | -0.22 | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.17 |
上下游净占款占比(%) | -6.83 | -11.69 | -3.14 | -7.33 | -4.52 | -23.2 | -5.9 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-9.71%
,
大幅度超过营收年化增幅(-23.75%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.9%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.29 | 0.22 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
在建工程占比(%) | 3.55 | 2.57 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36 |
在建工程增幅(%) | 11.54 | -24.14 | -72.73 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | -18.06 | -7.72 | 176.55 | -82.5 | -29.56 | -9.66 | -23.75(年化) |
固定资产(亿) | 2.14 | 2.18 | 2.16 | 2.01 | 1.77 | 1.74 | 2.05 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-23.75%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.0%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -12.94(年化) |
总资产(亿) | 8.07 | 8.42 | 8.27 | 7.47 | 6.32 | 6.14 | 7.71 |
净利润(亿) | -0.24 | 0.08 | -0.07 | -0.74 | -0.84 | -0.07 | -0.36 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.08%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
无形资产占比(%) | 4.55 | 3.83 | 3.74 | 3.87 | 5.65 | 5.57 | 4.33 |
无形资产增速(%) | 42.31 | -13.51 | -3.13 | -6.45 | 24.14 | -5.56 | 6.73(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.57%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为6.73%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
净资产(亿) | 6.66 | 7.05 | 6.78 | 6.05 | 5.41 | 5.34 | 6.39 |
商誉占比(%) | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.0 | 0.49 | 0.5 | 0.27 |
商誉增速(%) | 0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
ROE(%) | -3.62 | 1.13 | -1.08 | -11.46 | -14.71 | -1.36 | -5.95 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为0.5%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.97 | 2.07 | 1.55 | 4.05 | 4.16 | 0.0 | 3.16 |
应付职工薪酬增幅(%) | 0.0 | -10.0 | -11.11 | 37.5 | 9.09 | -16.67 | 3.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -4.34 | -47.86 | -25.12 | 161.29 | 2.72 | -100.0 | 0.05(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
递延所得税资产增幅(%) | -12.5 | 0.0 | 14.29 | -62.5 | -33.33 | 0.0 | -24.21(年化) |
薪酬总额(亿) | 0.3 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
总额占营收比(%) | 11.0 | 9.56 | 5.96 | 24.99 | 37.92 | 42.85 | 17.89 |
人均薪资(万) | 12.56 | 5.77 | 8.09 | 11.73 | 11.52 | 5.93 | 9.93 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为2.72%
,
递延所得税资产增速为-33.33%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。