最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 0.66 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | 2.1 | 1.75 | 1.3 |
速变现金融资产(亿) | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 0.01 |
短期有息负债(亿) | 0.59 | 0.89 | 0.93 | 1.31 | 1.67 | 1.59 | 1.08 |
有息负债(亿) | 0.59 | 0.89 | 0.93 | 1.31 | 1.67 | 1.59 | 1.08 |
资本支出(亿) | 0.22 | 0.51 | 0.27 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.24 |
营业收入(亿) | 7.15 | 7.22 | 9.44 | 7.74 | 6.4 | 3.46 | 7.59 |
平均筹资利率(%) | 5.93 | 5.93 | 3.54 | 3.35 | 3.3 | 1.2 | 4.41 |
平均存款利率(%) | 2.02 | 2.43 | 2.63 | 3.06 | 2.9 | 1.64 | 2.61 |
资金链 公司最新货币资金 1.75亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.59亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.3亿元
,年均有息负债1.08亿元
,
相对于年均营收规模(7.59亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.82 | 1.69 | 2.23 | 1.91 | 1.57 | 1.43 | 1.84 |
存货增速(%) | 2.82 | -7.14 | 31.95 | -14.35 | -17.8 | -8.92 | -2.37(年化) |
营业成本(亿) | 5.73 | 6.4 | 8.37 | 6.93 | 6.06 | 3.07 | 6.7 |
营业成本增速(%) | -27.56 | 11.69 | 30.78 | -17.2 | -12.55 | -49.34 | -5.19(年化) |
存货占比(%) | 16.03 | 12.55 | 16.38 | 15.02 | 12.56 | 11.56 | 14.51 |
毛利率(%) | 19.82 | 11.42 | 11.31 | 10.36 | 5.32 | 11.31 | 11.65 |
存货周转天数 | 114.42 | 100.27 | 85.48 | 108.96 | 104.89 | 178.05 | 102.8 |
所在行业存货周转天数 | 80.57 | 84.69 | 84.88 | 91.25 | 89.24 | 178.92 | 86.13 |
存货增幅
最近年份为 -17.8%
,最近5年
年化增速为 -2.37%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-5.19%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为104.89天
,近5年
平均存货周转天数为 102.8天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(86.13天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为5.32%
,近5年平均毛利率为11.65%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为12.56%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.12 | 1.47 | 1.54 | 1.08 | 0.88 | 1.13 | 1.22 |
应收账款增速(%) | -33.55 | 30.64 | 5.0 | -29.92 | -18.46 | 17.29 | -12.23(年化) |
营收增速(%) | -26.09 | 1.02 | 30.71 | -18.05 | -17.3 | 13.63 | -7.93(年化) |
应收账款周转天数 | 71.71 | 65.41 | 58.12 | 61.76 | 55.81 | 105.8 | 62.56 |
所在行业应收账款周转天数 | 56.77 | 56.68 | 55.3 | 56.85 | 57.57 | 125.86 | 56.63 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -12.23%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-7.93%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为55.81天
,近5年
年均为62.56天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.06 | 0.49 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
净资产(亿) | 9.63 | 10.16 | 10.4 | 10.2 | 9.65 | 9.68 | 10.01 |
其他应收款占比(%) | 0.62 | 4.8 | 0.63 | 0.41 | 0.33 | 1.23 | 1.36 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.72 | 0.97 | 1.0 | 0.79 | 0.64 | 0.55 | 1.02 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为1.23%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
营业收入(亿) | 7.15 | 7.22 | 9.44 | 7.74 | 6.4 | 3.46 | 7.59 |
预付款项占比(%) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 0.09 | 0.69 | 0.13 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.53 | 1.92 | 1.64 | 1.59 | 1.18 | 3.12 | 1.57 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.13%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.57%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.59 |
应付票据(亿) | 0.0 | 1.05 | 0.84 | 0.13 | 0.14 | 0.2 | 0.43 |
合计增幅(%) | -27.06 | 183.87 | -15.34 | -58.39 | -1.61 | 0.0 | -6.42(年化) |
营业收入(亿) | 7.15 | 7.22 | 9.44 | 7.74 | 6.4 | 3.46 | 7.59 |
营收增幅(%) | -26.09 | 1.02 | 30.71 | -18.05 | -17.3 | 13.63 | -7.93(年化) |
货币资金(亿) | 0.66 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | 2.1 | 1.75 | 1.3 |
上下游净占款(亿) | -0.36 | 0.45 | 0.15 | -0.34 | -0.12 | -0.45 | -0.04 |
上下游净占款占比(%) | -4.99 | 6.22 | 1.55 | -4.37 | -1.82 | -12.86 | -0.53 |
行业上下游净占款占比(%) | 6.07 | 10.12 | 9.02 | 5.1 | 4.39 | 2.28 | 6.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-6.42%
,
与营收年化增幅(-7.93%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.53%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(6.94%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
在建工程占比(%) | 2.37 | 1.01 | 0.83 | 0.4 | 0.89 | 0.22 | 1.1 |
在建工程增幅(%) | -44.9 | -48.15 | -21.43 | -54.55 | 120.0 | -72.73 | -25.83(年化) |
营收增幅(%) | -26.09 | 1.02 | 30.71 | -18.05 | -17.3 | 13.63 | -7.93(年化) |
固定资产(亿) | 4.26 | 4.27 | 4.07 | 3.75 | 3.22 | 3.09 | 3.91 |
行业平均在建工程(亿) | 4.93 | 4.36 | 7.21 | 7.66 | 7.27 | 8.82 | 6.29 |
行业在建工程占比(%) | 5.86 | 4.8 | 7.05 | 6.89 | 6.44 | 7.2 | 6.21 |
行业在建工程增幅(%) | 33.97 | -11.56 | 65.37 | 6.24 | -5.09 | 21.32 | 14.59(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-7.93%
,在建工程年化增幅为-25.83%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.89%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.26 |
长期待摊费用增速(%) | -20.0 | 0.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | -33.33 | -9.71(年化) |
总资产(亿) | 11.36 | 13.49 | 13.6 | 12.72 | 12.51 | 12.35 | 12.74 |
净利润(亿) | 0.33 | -0.06 | 0.07 | 0.03 | -0.51 | 0.03 | -0.03 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.18%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.91 |
无形资产占比(%) | 8.41 | 6.9 | 6.69 | 6.96 | 6.89 | 6.88 | 7.17 |
无形资产增速(%) | -2.04 | -3.12 | -2.15 | -2.2 | -3.37 | -1.16 | -2.58(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.49 | 3.85 | 3.57 | 3.39 | 3.25 | 3.1 | 3.51 |
行业无形资产增速(%) | 2.04 | 25.85 | 4.39 | 3.38 | 8.18 | -1.72 | 8.44(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.88%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.1%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.58%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 9.63 | 10.16 | 10.4 | 10.2 | 9.65 | 9.68 | 10.01 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 3.47 | -0.65 | 0.69 | 0.25 | -5.15 | 0.34 | -0.28 |
所在行业商誉占比(%) | 1.71 | 2.69 | 2.19 | 1.99 | 1.52 | 1.45 | 2.02 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.85 | 1.93 | 1.91 | 1.82 | 2.06 | 0.0 | 1.91 |
应付职工薪酬增幅(%) | -20.0 | 8.33 | 3.85 | -22.22 | 4.76 | -22.73 | -6.01(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -3.65 | 4.32 | -1.04 | -4.71 | 13.19 | -100.0 | 1.42(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.07 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.08 |
递延所得税资产增幅(%) | 40.0 | -100.0 | 0 | 60.0 | 150.0 | 5.0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.39 | 1.36 | 1.65 | 1.49 | 1.26 | 0.61 | 1.43 |
总额占营收比(%) | 19.47 | 18.86 | 17.48 | 19.25 | 19.75 | 17.56 | 18.96 |
人均薪资(万) | 10.53 | 10.31 | 11.75 | 12.7 | 12.0 | 5.78 | 11.46 |
所在行业人均薪资(万) | 10.85 | 10.94 | 11.95 | 11.88 | 13.09 | 6.57 | 11.74 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为13.19%
,
递延所得税资产增速为150.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。