最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.96 | 17.24 | 14.95 | 13.91 | 19.15 | 14.77 | 15.04 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 3.3 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | 0.77 |
短期有息负债(亿) | 0.86 | 0.78 | 0.34 | 0.77 | 0.65 | 1.79 | 0.68 |
有息负债(亿) | 0.86 | 0.78 | 0.34 | 1.48 | 1.39 | 1.79 | 0.97 |
资本支出(亿) | 3.3 | 5.09 | 7.0 | 6.05 | 3.56 | 1.1 | 5.0 |
营业收入(亿) | 62.91 | 70.36 | 88.81 | 79.79 | 74.71 | 31.5 | 75.32 |
平均筹资利率(%) | 9.9 | 18.26 | 5.27 | 4.91 | 4.09 | 1.28 | 8.49 |
平均存款利率(%) | -1.23 | 1.66 | 2.64 | 1.87 | 2.55 | 1.52 | 1.5 |
资金链 公司最新货币资金 14.77亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.79亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金15.04亿元
,年均有息负债0.97亿元
,
相对于年均营收规模(75.32亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 9.89 | 11.77 | 15.7 | 13.74 | 11.77 | 13.51 | 12.57 |
存货增速(%) | -2.56 | 19.01 | 33.39 | -12.48 | -14.34 | 14.78 | 3.01(年化) |
营业成本(亿) | 46.7 | 52.36 | 72.11 | 65.17 | 58.15 | 25.36 | 58.9 |
营业成本增速(%) | 14.15 | 12.12 | 37.72 | -9.62 | -10.77 | -56.39 | 7.29(年化) |
存货占比(%) | 17.27 | 15.59 | 18.81 | 16.32 | 14.12 | 15.4 | 16.42 |
毛利率(%) | 25.76 | 25.59 | 18.8 | 18.32 | 22.17 | 19.49 | 22.13 |
存货周转天数 | 78.33 | 75.41 | 69.52 | 82.39 | 80.04 | 181.59 | 77.14 |
所在行业存货周转天数 | 90.35 | 87.32 | 83.14 | 88.16 | 91.25 | 214.71 | 88.04 |
存货增幅
最近年份为 -14.34%
,最近5年
年化增速为 3.01%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化7.29%),正常。
存货周转天数 最近年份为80.04天
,近5年
平均存货周转天数为 77.14天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(88.04天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为22.17%
,近5年平均毛利率为22.13%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为14.12%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 9.52 | 8.16 | 14.11 | 11.65 | 10.44 | 11.77 | 10.78 |
应收账款增速(%) | 0.67 | -14.23 | 72.89 | -17.42 | -10.41 | 19.0 | 2.01(年化) |
营收增速(%) | 17.5 | 11.85 | 26.22 | -10.16 | -6.36 | -13.5 | 6.89(年化) |
应收账款周转天数 | 55.05 | 45.85 | 45.8 | 58.97 | 53.99 | 128.52 | 51.93 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.06 | 68.22 | 68.87 | 80.57 | 87.11 | 210.98 | 74.97 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.01%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.89%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为53.99天
,近5年
年均为51.93天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.34 | 0.83 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.38 |
净资产(亿) | 33.82 | 47.0 | 50.58 | 50.89 | 55.23 | 55.57 | 47.5 |
其他应收款占比(%) | 1.0 | 1.76 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.83 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.61 | 2.17 | 1.94 | 1.97 | 2.51 | 2.62 | 2.24 |
其他应收款 最近为0.24亿元
,占净资产比为0.43%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.46 | 2.25 | 2.28 | 6.27 | 2.8 | 1.88 | 3.01 |
营业收入(亿) | 62.91 | 70.36 | 88.81 | 79.79 | 74.71 | 31.5 | 75.32 |
预付款项占比(%) | 2.32 | 3.2 | 2.57 | 7.86 | 3.75 | 5.96 | 4.0 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.16 | 2.28 | 2.25 | 4.74 | 2.5 | 5.22 | 2.79 |
预付款项 最近5年平均为3.01亿元
,占营业收入比平均为4.0%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.79%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2022年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 3.64 | 5.12 | 5.31 | 4.8 | 3.67 | 4.72 | 4.51 |
应付票据(亿) | 9.92 | 11.87 | 17.76 | 17.37 | 12.17 | 11.37 | 13.82 |
合计增幅(%) | 3.75 | 25.29 | 35.79 | -3.9 | -28.55 | 1.58 | 3.92(年化) |
营业收入(亿) | 62.91 | 70.36 | 88.81 | 79.79 | 74.71 | 31.5 | 75.32 |
营收增幅(%) | 17.5 | 11.85 | 26.22 | -10.16 | -6.36 | -13.5 | 6.89(年化) |
货币资金(亿) | 9.96 | 17.24 | 14.95 | 13.91 | 19.15 | 14.77 | 15.04 |
上下游净占款(亿) | 2.45 | 3.41 | 7.34 | 5.6 | 5.11 | 8.38 | 4.78 |
上下游净占款占比(%) | 3.9 | 4.85 | 8.27 | 7.02 | 6.84 | 26.6 | 6.35 |
行业上下游净占款占比(%) | 0.67 | 1.36 | -0.86 | -4.04 | -6.28 | -12.35 | -1.83 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.92%
,
与营收年化增幅(6.89%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.35%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.81 | 3.23 | 4.49 | 6.09 | 0.87 | 1.39 | 3.1 |
在建工程占比(%) | 1.41 | 4.27 | 5.38 | 7.23 | 1.05 | 1.58 | 3.87 |
在建工程增幅(%) | 55.77 | 298.77 | 39.01 | 35.63 | -85.71 | 59.77 | 10.85(年化) |
营收增幅(%) | 17.5 | 11.85 | 26.22 | -10.16 | -6.36 | -13.5 | 6.89(年化) |
固定资产(亿) | 17.26 | 17.21 | 20.49 | 21.54 | 26.88 | 26.15 | 20.68 |
行业平均在建工程(亿) | 1.5 | 1.8 | 1.89 | 1.84 | 0.6 | 0.86 | 1.53 |
行业在建工程占比(%) | 4.32 | 4.46 | 4.3 | 4.12 | 1.38 | 2.01 | 3.72 |
行业在建工程增幅(%) | 27.12 | 20.0 | 5.0 | -2.65 | -67.39 | 43.33 | -12.65(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.89%
,在建工程年化增幅为10.85%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.05%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
长期待摊费用增速(%) | -28.57 | 40.0 | 71.43 | -25.0 | 0.0 | -22.22 | 5.16(年化) |
总资产(亿) | 57.24 | 75.5 | 83.46 | 84.19 | 83.37 | 87.71 | 76.75 |
净利润(亿) | 5.14 | 7.69 | 5.77 | 0.84 | 3.76 | 1.3 | 4.64 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.07亿元
,占总资产比为0.08%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.07亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.88 | 4.07 | 4.12 | 4.51 | 4.93 | 4.88 | 4.3 |
无形资产占比(%) | 6.77 | 5.38 | 4.94 | 5.36 | 5.91 | 5.56 | 5.67 |
无形资产增速(%) | 36.62 | 4.9 | 1.23 | 9.47 | 9.31 | -1.01 | 11.66(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.99 | 5.07 | 4.51 | 4.7 | 5.12 | 5.38 | 5.08 |
行业无形资产增速(%) | 17.51 | -1.85 | -2.66 | 5.61 | 5.79 | 3.28 | 4.64(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.56%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.38%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为11.66%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.5 |
净资产(亿) | 33.82 | 47.0 | 50.58 | 50.89 | 55.23 | 55.57 | 47.5 |
商誉占比(%) | 1.38 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.91 | 0.0 | 5.7(年化) |
ROE(%) | 16.33 | 19.02 | 11.82 | 1.65 | 7.08 | 2.35 | 11.18 |
所在行业商誉占比(%) | 0.9 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 1.22 | 1.29 | 0.88 |
商誉占净资产比 最近年份为1.12%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 1.38 | 1.66 | 1.6 | 1.68 | 1.83 | 1.29 | 1.63 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.34 | 2.46 | 2.19 | 2.33 | 2.72 | 0.0 | 2.41 |
应付职工薪酬增幅(%) | 27.78 | 20.29 | -3.61 | 5.0 | 8.93 | -29.51 | 11.13(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 26.49 | 5.13 | -10.98 | 6.39 | 16.74 | -100.0 | 8.01(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 1.26 | 1.6 | 1.68 | 0.99 |
递延所得税资产增幅(%) | 15.25 | 1.47 | 1.45 | 80.0 | 26.98 | 5.0 | 22.08(年化) |
薪酬总额(亿) | 6.03 | 6.54 | 8.4 | 8.46 | 8.33 | 4.23 | 7.55 |
总额占营收比(%) | 9.58 | 9.29 | 9.45 | 10.6 | 11.15 | 13.43 | 10.01 |
人均薪资(万) | 10.17 | 9.69 | 11.48 | 11.73 | 12.37 | 6.28 | 11.09 |
所在行业人均薪资(万) | 10.25 | 10.34 | 11.98 | 13.09 | 13.21 | 6.53 | 11.77 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为16.74%
,
递延所得税资产增速为26.98%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。