最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.0 | 5.88 | 6.67 | 8.14 | 8.49 | 7.86 | 6.84 |
速变现金融资产(亿) | 0.01 | 0.47 | 0.06 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
短期有息负债(亿) | 5.39 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 2.42 | 3.42 | 3.66 |
有息负债(亿) | 7.86 | 7.44 | 6.02 | 3.3 | 5.31 | 5.23 | 5.99 |
资本支出(亿) | 0.66 | 0.42 | 0.95 | 1.32 | 1.93 | 2.25 | 1.06 |
营业收入(亿) | 17.94 | 14.92 | 23.89 | 24.28 | 24.07 | 13.93 | 21.02 |
平均筹资利率(%) | 4.11 | 5.27 | 5.71 | 9.41 | 2.87 | 1.56 | 5.47 |
平均存款利率(%) | 1.14 | 1.98 | 1.42 | 1.85 | 2.29 | 1.73 | 1.74 |
资金链 公司最新货币资金 7.86亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.42亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.84亿元
,年均有息负债5.99亿元
,
相对于年均营收规模(21.02亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 4.21 | 4.38 | 5.16 | 4.13 | 4.95 | 5.85 | 4.57 |
存货增速(%) | 8.51 | 4.04 | 17.81 | -19.96 | 19.85 | 18.18 | 4.99(年化) |
营业成本(亿) | 12.59 | 10.94 | 17.65 | 17.18 | 16.56 | 9.78 | 14.98 |
营业成本增速(%) | 2.61 | -13.11 | 61.33 | -2.66 | -3.61 | -40.94 | 6.18(年化) |
存货占比(%) | 20.13 | 20.94 | 22.13 | 17.57 | 17.77 | 20.13 | 19.71 |
毛利率(%) | 29.81 | 26.66 | 26.13 | 29.24 | 31.2 | 29.75 | 28.61 |
存货周转天数 | 117.36 | 143.14 | 98.65 | 98.65 | 100.0 | 201.66 | 111.56 |
所在行业存货周转天数 | 129.89 | 104.58 | 87.74 | 88.81 | 86.9 | 167.43 | 99.58 |
存货增幅
最近年份为 19.85%
,最近5年
年化增速为 4.99%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.18%),正常。
存货周转天数 最近年份为100.0天
,近5年
平均存货周转天数为 111.56天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(99.58天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.2%
,近5年平均毛利率为28.61%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为17.77%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.92 | 1.29 | 1.53 | 1.52 | 2.26 | 2.89 | 1.7 |
应收账款增速(%) | -18.71 | -32.49 | 18.16 | -0.49 | 48.7 | 53.24 | -0.82(年化) |
营收增速(%) | -0.03 | -16.83 | 60.12 | 1.63 | -0.86 | 48.68 | 6.05(年化) |
应收账款周转天数 | 43.45 | 39.25 | 21.55 | 22.91 | 28.67 | 67.59 | 31.17 |
所在行业应收账款周转天数 | 54.07 | 33.99 | 34.3 | 31.14 | 28.67 | 61.55 | 36.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -0.82%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.05%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为28.67天
,近5年
年均为31.17天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.16 |
净资产(亿) | 8.88 | 8.06 | 9.44 | 13.82 | 14.62 | 15.28 | 10.96 |
其他应收款占比(%) | 1.3 | 1.81 | 2.04 | 0.89 | 1.41 | 1.56 | 1.49 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.57 | 1.71 | 1.34 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 1.27 |
其他应收款 最近为0.24亿元
,占净资产比为1.56%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.3 | 0.11 |
营业收入(亿) | 17.94 | 14.92 | 23.89 | 24.28 | 24.07 | 13.93 | 21.02 |
预付款项占比(%) | 0.92 | 0.57 | 0.56 | 0.3 | 0.44 | 2.18 | 0.52 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 2.38 | 1.0 |
预付款项 最近5年平均为0.11亿元
,占营业收入比平均为0.52%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.0%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 3.03 | 3.81 | 5.3 | 3.66 | 5.35 | 5.75 | 4.23 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.17 | 0.56 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.49 |
合计增幅(%) | -2.88 | 31.35 | 47.24 | -23.38 | 38.98 | 5.45 | 14.87(年化) |
营业收入(亿) | 17.94 | 14.92 | 23.89 | 24.28 | 24.07 | 13.93 | 21.02 |
营收增幅(%) | -0.03 | -16.83 | 60.12 | 1.63 | -0.86 | 48.68 | 6.05(年化) |
货币资金(亿) | 5.0 | 5.88 | 6.67 | 8.14 | 8.49 | 7.86 | 6.84 |
上下游净占款(亿) | 1.28 | 2.89 | 4.57 | 3.37 | 3.64 | 3.73 | 3.15 |
上下游净占款占比(%) | 7.14 | 19.38 | 19.14 | 13.86 | 15.13 | 26.78 | 14.99 |
行业上下游净占款占比(%) | 6.22 | 7.64 | 7.95 | 8.86 | 9.34 | 15.14 | 8.0 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.87%
,
小幅度超过营收年化增幅(6.05%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为14.99%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.09 | 0.23 | 0.3 | 0.6 | 0.16 | 0.71 | 0.28 |
在建工程占比(%) | 0.41 | 1.11 | 1.29 | 2.55 | 0.59 | 2.42 | 1.19 |
在建工程增幅(%) | -47.06 | 155.56 | 30.43 | 100.0 | -73.33 | 343.75 | -1.2(年化) |
营收增幅(%) | -0.03 | -16.83 | 60.12 | 1.63 | -0.86 | 48.68 | 6.05(年化) |
固定资产(亿) | 6.9 | 6.36 | 6.49 | 6.47 | 7.14 | 7.22 | 6.67 |
行业平均在建工程(亿) | 0.81 | 1.5 | 1.35 | 1.32 | 1.63 | 1.75 | 1.32 |
行业在建工程占比(%) | 4.28 | 5.23 | 5.42 | 5.02 | 5.54 | 5.88 | 5.1 |
行业在建工程增幅(%) | 3.85 | 85.19 | -10.0 | -2.22 | 23.48 | 7.36 | 15.88(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.05%
,在建工程年化增幅为-1.2%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.59%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.14 |
长期待摊费用增速(%) | 66.67 | -40.0 | -33.33 | 50.0 | 33.33 | -25.0 | 5.92(年化) |
总资产(亿) | 20.92 | 20.9 | 23.3 | 23.53 | 27.89 | 29.08 | 23.31 |
净利润(亿) | 0.48 | -0.33 | 1.28 | 2.0 | 2.47 | 1.3 | 1.18 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.1%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.8 | 1.06 | 2.19 | 0.93 |
无形资产占比(%) | 4.7 | 4.49 | 3.71 | 3.4 | 3.81 | 7.53 | 4.02 |
无形资产增速(%) | -5.77 | -4.08 | -8.51 | -6.98 | 32.5 | 106.6 | 0.38(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.22 | 4.63 | 4.68 | 4.92 | 4.57 | 4.83 | 4.8 |
行业无形资产增速(%) | -1.01 | 80.77 | 46.31 | 16.42 | 4.15 | 6.31 | 25.99(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.53%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.83%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为0.38%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
净资产(亿) | 8.88 | 8.06 | 9.44 | 13.82 | 14.62 | 15.28 | 10.96 |
商誉占比(%) | 3.32 | 2.16 | 1.85 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.96 |
商誉增速(%) | 0.0 | -41.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.13(年化) |
ROE(%) | 5.58 | -3.85 | 14.69 | 17.18 | 17.39 | 8.67 | 10.2 |
所在行业商誉占比(%) | 4.69 | 2.1 | 0.64 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | 1.71 |
商誉占净资产比 最近年份为1.14%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.53 | 0.55 | 0.73 | 0.69 | 0.85 | 0.73 | 0.67 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.23 | 1.32 | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 0.0 | 1.59 |
应付职工薪酬增幅(%) | 3.92 | 3.77 | 32.73 | -5.48 | 23.19 | -14.12 | 10.76(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 6.96 | 7.32 | 33.33 | 0.0 | 7.39 | -100.0 | 10.45(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 0.22 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 7.14 | 306.67 | -3.28 | 50.12(年化) |
薪酬总额(亿) | 4.74 | 4.16 | 5.18 | 5.38 | 5.73 | 3.38 | 5.04 |
总额占营收比(%) | 26.42 | 27.88 | 21.69 | 22.15 | 23.82 | 24.27 | 24.39 |
人均薪资(万) | 11.03 | 10.01 | 12.58 | 13.74 | 12.8 | 7.54 | 12.03 |
所在行业人均薪资(万) | 8.64 | 9.86 | 10.88 | 12.13 | 11.56 | 6.32 | 10.61 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为7.39%
,
递延所得税资产增速为306.67%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。