最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.22 | 14.47 | 16.12 | 39.95 | 25.9 | 18.55 | 21.13 |
速变现金融资产(亿) | 0.87 | 14.89 | 13.94 | 0.36 | 6.41 | 10.38 | 7.29 |
短期有息负债(亿) | 2.9 | 0.15 | 0.4 | 1.41 | 1.5 | 1.8 | 1.27 |
有息负债(亿) | 2.9 | 0.15 | 0.4 | 1.41 | 5.02 | 8.34 | 1.98 |
资本支出(亿) | 1.32 | 0.4 | 0.95 | 5.26 | 21.66 | 6.86 | 5.92 |
营业收入(亿) | 57.76 | 61.83 | 64.36 | 90.38 | 99.91 | 56.72 | 74.85 |
平均筹资利率(%) | 11.25 | 47.41 | 3.51 | 1.53 | 1.43 | 0.94 | 13.03 |
平均存款利率(%) | 3.69 | 3.66 | 3.36 | 1.8 | 4.1 | 1.57 | 3.32 |
资金链 公司最新货币资金 18.55亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.8亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金21.13亿元
,年均有息负债1.98亿元
,
相对于年均营收规模(74.85亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 11.05 | 8.79 | 14.12 | 12.42 | 15.53 | 12.53 | 12.38 |
存货增速(%) | -36.31 | -20.45 | 60.64 | -12.04 | 25.04 | -19.32 | -2.19(年化) |
营业成本(亿) | 49.09 | 50.64 | 52.6 | 77.52 | 82.45 | 46.18 | 62.46 |
营业成本增速(%) | 5.01 | 3.16 | 3.87 | 47.38 | 6.36 | -43.99 | 12.02(年化) |
存货占比(%) | 16.75 | 12.35 | 17.71 | 12.01 | 12.15 | 10.14 | 14.19 |
毛利率(%) | 15.01 | 18.11 | 18.27 | 14.23 | 17.48 | 18.59 | 16.62 |
存货周转天数 | 105.49 | 71.43 | 79.52 | 62.5 | 61.86 | 110.94 | 76.16 |
所在行业存货周转天数 | 106.73 | 82.77 | 77.99 | 73.0 | 74.19 | 134.69 | 82.94 |
存货增幅
最近年份为 25.04%
,最近5年
年化增速为 -2.19%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化12.02%),正常。
存货周转天数 最近年份为61.86天
,近5年
平均存货周转天数为 76.16天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(82.94天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为17.48%
,近5年平均毛利率为16.62%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为12.15%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
应收账款增速(%) | 7.92 | -21.0 | -15.4 | -3.73 | -47.63 | 54.52 | -18.32(年化) |
营收增速(%) | 1.54 | 7.04 | 4.01 | 40.43 | 10.54 | 9.04 | 11.9(年化) |
应收账款周转天数 | 0.98 | 0.85 | 0.66 | 0.43 | 0.29 | 0.62 | 0.64 |
所在行业应收账款周转天数 | 16.42 | 13.62 | 9.79 | 8.45 | 8.72 | 19.05 | 11.4 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -18.32%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化11.9%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为0.29天
,近5年
年均为0.64天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.58 | 0.19 | 0.44 | 0.11 | 0.17 | 0.36 | 0.3 |
净资产(亿) | 45.25 | 47.21 | 51.93 | 60.19 | 71.13 | 74.7 | 55.14 |
其他应收款占比(%) | 1.29 | 0.4 | 0.85 | 0.18 | 0.24 | 0.48 | 0.59 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.71 | 13.37 | 8.15 | 4.47 | 1.96 | 0.94 | 6.53 |
其他应收款 最近为0.36亿元
,占净资产比为0.48%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.68 | 3.32 | 2.8 | 4.5 | 1.88 | 1.54 | 2.84 |
营业收入(亿) | 57.76 | 61.83 | 64.36 | 90.38 | 99.91 | 56.72 | 74.85 |
预付款项占比(%) | 2.91 | 5.38 | 4.34 | 4.98 | 1.88 | 2.71 | 3.79 |
行业平均预付款项占比(%) | 14.63 | 7.21 | 5.87 | 7.26 | 5.32 | 7.96 | 8.06 |
预付款项 最近5年平均为2.84亿元
,占营业收入比平均为3.79%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(8.06%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.18 | 1.52 | 2.17 | 3.13 | 6.15 | 7.45 | 2.83 |
应付票据(亿) | 6.98 | 10.91 | 10.88 | 12.93 | 21.83 | 15.03 | 12.71 |
合计增幅(%) | -15.35 | 52.33 | 4.99 | 23.07 | 74.22 | -19.66 | 23.75(年化) |
营业收入(亿) | 57.76 | 61.83 | 64.36 | 90.38 | 99.91 | 56.72 | 74.85 |
营收增幅(%) | 1.54 | 7.04 | 4.01 | 40.43 | 10.54 | 9.04 | 11.9(年化) |
货币资金(亿) | 9.22 | 14.47 | 16.12 | 39.95 | 25.9 | 18.55 | 21.13 |
上下游净占款(亿) | 11.07 | 14.48 | 18.45 | 30.01 | 42.17 | 31.35 | 23.24 |
上下游净占款占比(%) | 19.17 | 23.42 | 28.67 | 33.21 | 42.21 | 55.27 | 31.05 |
行业上下游净占款占比(%) | 10.56 | 18.33 | 18.15 | 17.54 | 18.58 | 26.53 | 16.63 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为23.75%
,
大幅度超过营收年化增幅(11.9%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为31.05%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(16.63%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.37 | 0.26 | 0.35 | 3.2 | 16.27 | 10.02 | 4.29 |
在建工程占比(%) | 2.08 | 0.36 | 0.44 | 3.09 | 12.73 | 8.11 | 3.74 |
在建工程增幅(%) | -25.95 | -81.02 | 34.62 | 814.29 | 408.44 | -38.41 | 54.47(年化) |
营收增幅(%) | 1.54 | 7.04 | 4.01 | 40.43 | 10.54 | 9.04 | 11.9(年化) |
固定资产(亿) | 22.88 | 22.15 | 22.26 | 21.12 | 21.48 | 33.26 | 21.98 |
行业平均在建工程(亿) | 1.95 | 3.02 | 3.24 | 5.87 | 8.83 | 8.18 | 4.58 |
行业在建工程占比(%) | 2.29 | 3.83 | 3.86 | 5.92 | 8.57 | 7.86 | 4.89 |
行业在建工程增幅(%) | -19.09 | 54.87 | 7.28 | 81.17 | 50.43 | -7.36 | 29.65(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为11.9%
,在建工程年化增幅为54.47%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(29.65%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为12.73%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.15 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
长期待摊费用占比(%) | 0.22 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
长期待摊费用增速(%) | -6.25 | -13.33 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 65.96 | 71.18 | 79.72 | 103.41 | 127.82 | 123.58 | 89.62 |
净利润(亿) | 1.04 | 2.71 | 4.13 | 4.54 | 7.23 | 4.97 | 3.93 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.06亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 4.28 | 4.17 | 4.39 | 5.7 | 8.13 | 8.19 | 5.33 |
无形资产占比(%) | 6.5 | 5.86 | 5.51 | 5.51 | 6.36 | 6.63 | 5.95 |
无形资产增速(%) | -2.73 | -2.57 | 5.28 | 29.84 | 42.63 | 0.74 | 13.06(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.03 | 6.95 | 7.29 | 7.67 | 8.82 | 8.85 | 7.35 |
行业无形资产增速(%) | -1.96 | 21.65 | 11.88 | 24.34 | 19.35 | 1.39 | 14.64(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.63%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(8.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为13.06%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.79 |
净资产(亿) | 45.25 | 47.21 | 51.93 | 60.19 | 71.13 | 74.7 | 55.14 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 2.19 | 1.85 | 1.76 | 1.32 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 2.32 | 5.86 | 8.34 | 8.1 | 11.0 | 6.81 | 7.12 |
所在行业商誉占比(%) | 3.7 | 4.11 | 3.13 | 2.78 | 2.79 | 2.67 | 3.3 |
商誉占净资产比 最近年份为1.76%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.95 | 1.31 | 1.34 | 1.58 | 2.01 | 1.78 | 1.44 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.52 | 3.82 | 3.97 | 4.25 | 4.74 | 0.0 | 3.86 |
应付职工薪酬增幅(%) | 5.56 | 37.89 | 2.29 | 17.91 | 27.22 | -11.44 | 17.43(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 2.44 | 51.59 | 3.93 | 7.05 | 11.53 | -100.0 | 14.02(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.7 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.8 |
递延所得税资产增幅(%) | 12.9 | 21.43 | 1.18 | -2.33 | -11.9 | 9.46 | 3.6(年化) |
薪酬总额(亿) | 4.74 | 4.66 | 4.23 | 4.68 | 5.66 | 3.0 | 4.79 |
总额占营收比(%) | 8.21 | 7.54 | 6.57 | 5.17 | 5.66 | 5.29 | 6.63 |
人均薪资(万) | 12.61 | 13.54 | 12.54 | 12.61 | 13.37 | 7.09 | 12.93 |
所在行业人均薪资(万) | 10.73 | 10.49 | 10.28 | 10.25 | 10.65 | 5.42 | 10.48 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.53%
,
递延所得税资产增速为-11.9%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。