最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 25.48 | 50.47 | 49.73 | 63.69 | 81.04 | 62.51 | 54.08 |
速变现金融资产(亿) | 20.44 | 29.32 | 33.39 | 12.47 | 3.75 | 3.65 | 19.87 |
短期有息负债(亿) | 2.67 | 0.1 | 2.3 | 1.98 | 1.78 | 1.72 | 1.77 |
有息负债(亿) | 2.67 | 0.3 | 2.4 | 1.98 | 1.78 | 1.72 | 1.83 |
资本支出(亿) | 3.44 | 1.34 | 1.99 | 1.11 | 2.61 | 1.53 | 2.1 |
营业收入(亿) | 193.37 | 152.05 | 154.2 | 133.31 | 136.61 | 59.55 | 153.91 |
平均筹资利率(%) | 6.98 | 34.76 | 8.58 | 11.29 | 8.54 | 4.21 | 14.03 |
平均存款利率(%) | 6.42 | 2.36 | 4.08 | 2.19 | 2.56 | 2.51 | 3.52 |
资金链 公司最新货币资金 62.51亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.72亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金54.08亿元
,年均有息负债1.83亿元
,
相对于年均营收规模(153.91亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 41.09 | 25.01 | 40.24 | 38.47 | 27.47 | 28.51 | 34.46 |
存货增速(%) | -6.97 | -39.13 | 60.9 | -4.4 | -28.59 | 3.79 | -9.06(年化) |
营业成本(亿) | 111.13 | 90.71 | 88.53 | 78.25 | 76.47 | 32.09 | 89.02 |
营业成本增速(%) | 17.4 | -18.37 | -2.4 | -11.61 | -2.27 | -58.04 | -4.17(年化) |
存货占比(%) | 24.72 | 14.57 | 20.34 | 21.06 | 15.31 | 17.1 | 19.2 |
毛利率(%) | 42.53 | 40.34 | 42.58 | 41.3 | 44.02 | 46.11 | 42.15 |
存货周转天数 | 139.85 | 133.21 | 134.69 | 183.42 | 157.33 | 317.39 | 149.7 |
所在行业存货周转天数 | 228.12 | 253.47 | 228.12 | 258.87 | 270.37 | 521.43 | 247.79 |
存货增幅
最近年份为 -28.59%
,最近5年
年化增速为 -9.06%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-4.17%),正常。
存货周转天数 最近年份为157.33天
,近5年
平均存货周转天数为 149.7天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(247.79天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为44.02%
,近5年平均毛利率为42.15%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为15.31%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 19.73 | 13.92 | 14.52 | 12.63 | 13.43 | 8.21 | 14.85 |
应收账款增速(%) | 1.05 | -29.46 | 4.3 | -12.99 | 6.33 | 24.27 | -7.21(年化) |
营收增速(%) | 23.01 | -21.37 | 1.41 | -13.54 | 2.47 | 7.11 | -2.77(年化) |
应收账款周转天数 | 37.06 | 40.38 | 33.64 | 37.17 | 34.83 | 66.36 | 36.62 |
所在行业应收账款周转天数 | 36.03 | 40.38 | 35.13 | 36.65 | 36.43 | 77.49 | 36.92 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -7.21%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-2.77%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为34.83天
,近5年
年均为36.62天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 1.92 | 0.97 | 0.74 | 0.53 | 0.48 | 2.94 | 0.93 |
净资产(亿) | 117.94 | 115.01 | 116.84 | 108.94 | 114.89 | 112.34 | 114.72 |
其他应收款占比(%) | 1.63 | 0.84 | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 2.62 | 0.8 |
行业平均其他应收款占比(%) | 7.04 | 13.23 | 8.33 | 4.67 | 3.27 | 3.05 | 7.31 |
其他应收款 最近为2.94亿元
,占净资产比为2.62%
,
占比高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 2.47 | 1.76 | 2.01 | 1.61 | 2.02 | 4.48 | 1.97 |
营业收入(亿) | 193.37 | 152.05 | 154.2 | 133.31 | 136.61 | 59.55 | 153.91 |
预付款项占比(%) | 1.28 | 1.16 | 1.3 | 1.21 | 1.48 | 7.52 | 1.28 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.8 | 2.56 | 3.13 | 2.85 | 1.42 | 4.91 | 2.55 |
预付款项 最近5年平均为1.97亿元
,占营业收入比平均为1.28%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.55%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 22.09 | 20.36 | 28.72 | 17.44 | 18.72 | 12.27 | 21.47 |
应付票据(亿) | 4.62 | 19.62 | 30.82 | 36.31 | 23.55 | 26.45 | 22.98 |
合计增幅(%) | -12.66 | 49.68 | 48.92 | -9.72 | -21.36 | -8.4 | 6.69(年化) |
营业收入(亿) | 193.37 | 152.05 | 154.2 | 133.31 | 136.61 | 59.55 | 153.91 |
营收增幅(%) | 23.01 | -21.37 | 1.41 | -13.54 | 2.47 | 7.11 | -2.77(年化) |
货币资金(亿) | 25.48 | 50.47 | 49.73 | 63.69 | 81.04 | 62.51 | 54.08 |
上下游净占款(亿) | 6.37 | 25.7 | 44.41 | 40.68 | 28.55 | 28.19 | 29.14 |
上下游净占款占比(%) | 3.29 | 16.9 | 28.8 | 30.52 | 20.9 | 47.34 | 18.93 |
行业上下游净占款占比(%) | 18.87 | 25.37 | 23.86 | 21.85 | 25.45 | 39.87 | 23.08 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.69%
,
小幅度超过营收年化增幅(-2.77%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.93%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.21 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.95 | 1.59 | 0.33 |
在建工程占比(%) | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.53 | 0.95 | 0.18 |
在建工程增幅(%) | -91.73 | -66.67 | 257.14 | -36.0 | 493.75 | 67.37 | -17.85(年化) |
营收增幅(%) | 23.01 | -21.37 | 1.41 | -13.54 | 2.47 | 7.11 | -2.77(年化) |
固定资产(亿) | 22.37 | 21.42 | 19.48 | 18.11 | 16.45 | 16.02 | 19.57 |
行业平均在建工程(亿) | 1.32 | 1.63 | 1.84 | 1.35 | 1.21 | 1.24 | 1.47 |
行业在建工程占比(%) | 1.47 | 1.99 | 2.27 | 1.76 | 1.51 | 1.8 | 1.8 |
行业在建工程增幅(%) | -5.04 | 23.48 | 12.88 | -26.63 | -10.37 | 2.48 | -2.74(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-2.77%
,在建工程年化增幅为-17.85%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.53%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 2.39 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.53 | 0.6 | 0.96 |
长期待摊费用占比(%) | 1.44 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.56 |
长期待摊费用增速(%) | 3.91 | -73.64 | 7.94 | -14.71 | -8.62 | 13.21 | -25.44(年化) |
总资产(亿) | 166.21 | 171.7 | 197.78 | 182.71 | 179.37 | 166.71 | 179.55 |
净利润(亿) | 15.34 | 7.94 | 14.85 | 6.1 | 11.2 | 5.51 | 11.09 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.6亿元
,占总资产比为0.36%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.6亿元
,近5年
平均为0.96亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 7.23 | 4.62 | 4.31 | 3.9 | 4.99 | 4.8 | 5.01 |
无形资产占比(%) | 4.35 | 2.69 | 2.18 | 2.13 | 2.78 | 2.88 | 2.83 |
无形资产增速(%) | -8.13 | -36.1 | -6.71 | -9.51 | 27.95 | -3.81 | -8.71(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.82 | 3.61 | 3.49 | 3.53 | 3.9 | 3.92 | 3.87 |
行业无形资产增速(%) | 0.36 | -24.43 | 5.56 | -0.93 | 11.32 | 2.51 | -2.46(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.88%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.92%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-8.71%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 117.94 | 115.01 | 116.84 | 108.94 | 114.89 | 112.34 | 114.72 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 13.35 | 6.82 | 12.81 | 5.4 | 10.0 | 4.85 | 9.68 |
所在行业商誉占比(%) | 4.14 | 3.49 | 3.1 | 2.86 | 2.79 | 2.76 | 3.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 3.22 | 2.04 | 2.05 | 1.73 | 2.55 | 1.13 | 2.32 |
人均应付职工薪酬(万) | 4.93 | 5.54 | 5.63 | 5.41 | 8.23 | 0.0 | 5.95 |
应付职工薪酬增幅(%) | -3.3 | -36.65 | 0.49 | -15.61 | 47.4 | -55.69 | -5.2(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -3.33 | 12.37 | 1.62 | -3.91 | 52.13 | -100.0 | 10.04(年化) |
递延所得税资产(亿) | 4.11 | 2.89 | 4.13 | 4.55 | 4.21 | 3.56 | 3.98 |
递延所得税资产增幅(%) | -0.48 | -29.68 | 42.91 | 10.17 | -7.47 | -15.44 | 0.39(年化) |
薪酬总额(亿) | 19.37 | 12.41 | 11.73 | 12.09 | 12.62 | 5.49 | 13.64 |
总额占营收比(%) | 10.02 | 8.16 | 7.61 | 9.07 | 9.24 | 9.21 | 8.82 |
人均薪资(万) | 29.62 | 33.76 | 32.19 | 37.77 | 40.75 | 17.71 | 34.82 |
所在行业人均薪资(万) | 11.42 | 10.49 | 10.59 | 11.25 | 13.04 | 6.08 | 11.36 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为52.13%
,
超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-7.47%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。