最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) | 8.55 | 7.48 | 5.87 | 3.27 | 3.65 | 4.0 | 5.76 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.46 |
短期有息负债(亿) | 3.9 | 5.09 | 6.19 | 8.26 | 15.21 | 14.84 | 7.73 |
有息负债(亿) | 11.53 | 13.48 | 14.96 | 13.5 | 16.62 | 17.29 | 14.02 |
资本支出(亿) | 5.55 | 3.11 | 1.13 | 1.66 | 3.68 | 0.55 | 3.03 |
营业收入(亿) | 12.58 | 19.19 | 27.33 | 34.11 | 28.21 | 17.51 | 24.28 |
平均筹资利率(%) | 2.76 | 3.62 | 2.59 | 4.0 | 4.64 | 1.63 | 3.52 |
平均存款利率(%) | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.6 | -0.59 | 0.37 | 0.27 |
资金链 公司最新货币资金 4.0亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(14.84亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.76亿元
,年均有息负债14.02亿元
,
相对于年均营收规模(24.28亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) | 3.67 | 6.93 | 7.9 | 9.67 | 7.41 | 6.55 | 7.12 |
存货增速(%) | 28.32 | 88.83 | 14.0 | 22.41 | -23.37 | -11.61 | 20.98(年化) |
营业成本(亿) | 8.89 | 14.49 | 23.56 | 25.49 | 25.11 | 14.93 | 19.51 |
营业成本增速(%) | -18.14 | 62.99 | 62.59 | 8.19 | -1.49 | -40.54 | 18.25(年化) |
存货占比(%) | 8.51 | 12.94 | 14.11 | 16.97 | 12.58 | 10.96 | 13.02 |
毛利率(%) | 29.32 | 24.47 | 13.8 | 25.27 | 11.0 | 14.68 | 20.77 |
存货周转天数 | 134.19 | 133.7 | 114.78 | 125.86 | 124.15 | 170.56 | 126.54 |
所在行业存货周转天数 | 89.24 | 79.35 | 67.84 | 69.39 | 77.17 | 165.16 | 76.6 |
存货增幅
最近5年
年化增速为 20.98%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(18.25%),没有雷形1的情形,正常。
存货周转天数 最近年份为124.15天
,近5年
平均存货周转天数为 126.54天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(76.6天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为11.0%
,近5年平均毛利率为20.77%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为12.58%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) | 2.1 | 2.5 | 3.92 | 4.16 | 4.33 | 5.54 | 3.4 |
应收账款增速(%) | 4.63 | 19.18 | 56.82 | 6.07 | 4.26 | 27.33 | 16.68(年化) |
营收增速(%) | -11.12 | 52.56 | 42.43 | 24.82 | -17.3 | 19.28 | 14.8(年化) |
应收账款周转天数 | 59.54 | 43.71 | 42.84 | 43.2 | 54.97 | 102.82 | 48.85 |
所在行业应收账款周转天数 | 36.79 | 34.3 | 32.13 | 28.81 | 32.27 | 74.49 | 32.86 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 16.68%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化14.8%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为54.97天
,近5年
年均为48.85天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
净资产(亿) | 23.17 | 30.27 | 29.95 | 33.73 | 30.54 | 30.89 | 29.53 |
其他应收款占比(%) | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.38 | 0.81 | 0.19 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
其他应收款 最近为0.25亿元
,占净资产比为0.81%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.25 |
营业收入(亿) | 12.58 | 19.19 | 27.33 | 34.11 | 28.21 | 17.51 | 24.28 |
预付款项占比(%) | 2.21 | 1.47 | 1.13 | 0.39 | 0.89 | 0.98 | 1.03 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.06 | 2.63 | 1.4 | 1.39 | 0.98 | 2.23 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.25亿元
,占营业收入比平均为1.03%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 3.9 | 4.62 | 5.2 | 4.47 | 6.38 | 5.26 | 4.91 |
应付票据(亿) | 3.48 | 2.97 | 3.74 | 2.94 | 2.88 | 4.14 | 3.2 |
合计增幅(%) | 4.24 | 2.85 | 17.79 | -17.11 | 24.97 | 1.51 | 5.52(年化) |
营业收入(亿) | 12.58 | 19.19 | 27.33 | 34.11 | 28.21 | 17.51 | 24.28 |
营收增幅(%) | -11.12 | 52.56 | 42.43 | 24.82 | -17.3 | 19.28 | 14.8(年化) |
货币资金(亿) | 8.55 | 7.48 | 5.87 | 3.27 | 3.65 | 4.0 | 5.76 |
上下游净占款(亿) | 5.13 | 4.97 | 5.0 | 3.36 | 4.92 | 3.83 | 4.68 |
上下游净占款占比(%) | 40.79 | 25.92 | 18.28 | 9.85 | 17.44 | 21.89 | 19.28 |
行业上下游净占款占比(%) | 4.01 | 1.44 | 2.37 | 2.08 | 2.29 | -0.79 | 2.44 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为5.52%
,
小于营收年化增幅(14.8%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.28%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) | 8.29 | 6.18 | 2.61 | 3.42 | 6.12 | 5.95 | 5.32 |
在建工程占比(%) | 19.23 | 11.53 | 4.66 | 6.0 | 10.4 | 9.95 | 10.36 |
在建工程增幅(%) | 71.28 | -25.45 | -57.77 | 31.03 | 78.95 | -2.78 | 4.8(年化) |
营收增幅(%) | -11.12 | 52.56 | 42.43 | 24.82 | -17.3 | 19.28 | 14.8(年化) |
固定资产(亿) | 16.89 | 26.08 | 30.41 | 30.67 | 33.81 | 34.46 | 27.57 |
行业平均在建工程(亿) | 2.24 | 3.32 | 4.05 | 2.57 | 3.46 | 4.38 | 3.13 |
行业在建工程占比(%) | 3.45 | 5.63 | 7.22 | 4.07 | 5.36 | 5.59 | 5.15 |
行业在建工程增幅(%) | -53.04 | 48.21 | 21.99 | -36.54 | 34.63 | 26.59 | -6.22(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为14.8%
,在建工程年化增幅为4.8%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为10.4%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.02 | 0.0 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | -100.0 | 0 | 75.0 | -28.57 | 0.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 43.1 | 53.58 | 56.01 | 56.99 | 58.87 | 59.74 | 53.71 |
净利润(亿) | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 3.06 | -1.75 | 0.14 | 0.46 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.05亿元
,占总资产比为0.08%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.05亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 1.13 | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.33 | 1.29 | 1.33 |
无形资产占比(%) | 2.62 | 2.55 | 2.48 | 2.52 | 2.26 | 2.17 | 2.49 |
无形资产增速(%) | -3.42 | 21.24 | 1.46 | 3.6 | -7.64 | -3.01 | 2.6(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.73 | 5.6 | 5.06 | 4.5 | 4.6 | 5.18 | 5.1 |
行业无形资产增速(%) | 0.12 | 5.12 | 5.83 | 25.37 | 4.41 | 50.15 | 7.83(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.17%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(5.18%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为2.6%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
净资产(亿) | 23.17 | 30.27 | 29.95 | 33.73 | 30.54 | 30.89 | 29.53 |
商誉占比(%) | 0.0 | 1.35 | 1.18 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.88 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | -14.63 | -8.57 | -9.38 | -6.9 | -6.69(年化) |
ROE(%) | 1.92 | 1.05 | 0.94 | 9.59 | -5.46 | 0.46 | 1.61 |
所在行业商誉占比(%) | 6.31 | 7.01 | 5.53 | 4.12 | 4.56 | 3.44 | 5.51 |
商誉占净资产比 最近年份为0.89%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.3 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.43 | 0.43 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.25 | 1.42 | 1.54 | 1.84 | 1.79 | 0.0 | 1.57 |
应付职工薪酬增幅(%) | 25.0 | 23.33 | 10.81 | 31.71 | 1.85 | -21.82 | 18.04(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 13.64 | 13.6 | 8.45 | 19.48 | -2.72 | -100.0 | 10.23(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 66.67 | 20.0 | 183.33 | 11.76 | -15.79 | 44.65(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.03 | 3.06 | 3.18 | 3.75 | 3.97 | 2.03 | 3.2 |
总额占营收比(%) | 16.17 | 15.93 | 11.63 | 11.0 | 14.09 | 11.6 | 13.76 |
人均薪资(万) | 8.54 | 11.55 | 11.9 | 12.74 | 13.02 | 6.65 | 11.55 |
所在行业人均薪资(万) | 14.6 | 15.12 | 15.28 | 16.67 | 16.19 | 8.88 | 15.57 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-2.72%
,
递延所得税资产增速为11.76%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。