最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.03 | 5.16 | 6.18 | 4.09 | 5.76 | 5.46 | 4.64 |
速变现金融资产(亿) | 6.63 | 2.34 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.94 | 2.21 |
短期有息负债(亿) | 3.46 | 0.42 | 0.89 | 1.0 | 0.56 | 0.2 | 1.27 |
有息负债(亿) | 3.44 | 0.42 | 0.89 | 1.0 | 0.56 | 0.2 | 1.26 |
资本支出(亿) | 1.01 | 0.63 | 0.9 | 0.71 | 1.0 | 0.23 | 0.85 |
营业收入(亿) | 16.75 | 16.68 | 18.75 | 23.04 | 18.14 | 8.56 | 18.67 |
平均筹资利率(%) | 5.44 | 20.18 | 1.85 | 5.23 | 10.65 | 4.9 | 8.67 |
平均存款利率(%) | 1.48 | 1.17 | 0.26 | 1.38 | 1.96 | 1.14 | 1.25 |
资金链 公司最新货币资金 5.46亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.2亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.64亿元
,年均有息负债1.26亿元
,
相对于年均营收规模(18.67亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.46 | 3.16 | 4.01 | 5.36 | 6.02 | 4.56 | 4.2 |
存货增速(%) | 0.0 | 28.46 | 26.9 | 33.67 | 12.31 | -24.25 | 19.6(年化) |
营业成本(亿) | 8.73 | 8.74 | 10.41 | 14.15 | 10.29 | 4.05 | 10.46 |
营业成本增速(%) | 29.33 | 0.11 | 19.11 | 35.93 | -27.28 | -60.64 | 8.8(年化) |
存货占比(%) | 8.38 | 12.89 | 15.97 | 19.12 | 21.76 | 17.34 | 15.62 |
毛利率(%) | 47.87 | 47.61 | 44.46 | 38.59 | 43.26 | 52.7 | 44.36 |
存货周转天数 | 102.82 | 117.36 | 125.43 | 120.86 | 201.66 | 474.03 | 133.63 |
所在行业存货周转天数 | 120.07 | 131.29 | 125.86 | 128.98 | 132.25 | 278.63 | 127.69 |
存货增幅
最近年份为 12.31%
,最近5年
年化增速为 19.6%
,高于同期营业成本增幅(5年年化8.8%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为201.66天
,近5年
平均存货周转天数为 133.63天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(127.69天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为43.26%
,近5年平均毛利率为44.36%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为21.76%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 4.25 | 3.89 | 3.96 | 5.65 | 2.25 | 3.06 | 4.0 |
应收账款增速(%) | 44.67 | -8.48 | 1.74 | 42.8 | -60.18 | -19.53 | -5.19(年化) |
营收增速(%) | 26.74 | -0.45 | 12.43 | 22.86 | -21.24 | -19.04 | 6.54(年化) |
应收账款周转天数 | 78.33 | 89.02 | 76.36 | 76.04 | 79.52 | 113.35 | 79.85 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.19 | 76.52 | 72.42 | 75.26 | 74.8 | 145.42 | 73.84 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -5.19%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.54%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为79.52天
,近5年
年均为79.85天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 4.59 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.97 |
净资产(亿) | 23.33 | 20.65 | 21.18 | 24.33 | 24.74 | 23.59 | 22.85 |
其他应收款占比(%) | 19.68 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.68 | 0.23 | 4.16 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.55 | 2.52 | 3.02 | 2.4 | 2.25 | 1.93 | 2.75 |
其他应收款 最近为0.05亿元
,占净资产比为0.23%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.04 | 0.18 | 0.2 |
营业收入(亿) | 16.75 | 16.68 | 18.75 | 23.04 | 18.14 | 8.56 | 18.67 |
预付款项占比(%) | 1.28 | 1.37 | 1.26 | 1.2 | 0.22 | 2.15 | 1.07 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 2.18 | 2.37 | 2.51 | 1.93 | 4.42 | 2.18 |
预付款项 最近5年平均为0.2亿元
,占营业收入比平均为1.07%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.18%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 0.62 | 1.06 | 0.71 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.65 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 40.91 | 70.97 | -33.02 | -35.21 | -10.87 | 9.76 | -1.4(年化) |
营业收入(亿) | 16.75 | 16.68 | 18.75 | 23.04 | 18.14 | 8.56 | 18.67 |
营收增幅(%) | 26.74 | -0.45 | 12.43 | 22.86 | -21.24 | -19.04 | 6.54(年化) |
货币资金(亿) | 2.03 | 5.16 | 6.18 | 4.09 | 5.76 | 5.46 | 4.64 |
上下游净占款(亿) | -3.77 | -2.94 | -3.43 | -5.37 | -1.85 | -2.79 | -3.47 |
上下游净占款占比(%) | -22.48 | -17.61 | -18.3 | -23.32 | -10.19 | -32.64 | -18.59 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.07 | -8.71 | -8.31 | -8.04 | -5.79 | -16.7 | -7.98 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-1.4%
,
小于营收年化增幅(6.54%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.59%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-7.98%),但趋势好转,反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.51 | 0.77 | 0.39 | 0.54 | 0.08 | 0.06 | 0.46 |
在建工程占比(%) | 1.75 | 3.12 | 1.56 | 1.93 | 0.3 | 0.23 | 1.73 |
在建工程增幅(%) | 240.0 | 50.98 | -49.35 | 38.46 | -85.19 | -25.0 | -11.82(年化) |
营收增幅(%) | 26.74 | -0.45 | 12.43 | 22.86 | -21.24 | -19.04 | 6.54(年化) |
固定资产(亿) | 5.66 | 5.23 | 5.73 | 5.62 | 5.53 | 5.28 | 5.55 |
行业平均在建工程(亿) | 3.74 | 3.58 | 3.64 | 3.62 | 3.35 | 4.06 | 3.59 |
行业在建工程占比(%) | 4.91 | 4.76 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 4.98 | 4.69 |
行业在建工程增幅(%) | 8.72 | -4.28 | 1.68 | -0.55 | -7.46 | 21.19 | -0.53(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.54%
,在建工程年化增幅为-11.82%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.3%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
长期待摊费用占比(%) | 0.96 | 1.08 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |
长期待摊费用增速(%) | 16.67 | -7.14 | -15.38 | 4.55 | 4.35 | -4.17 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 29.34 | 24.52 | 25.08 | 28.06 | 27.66 | 26.3 | 26.93 |
净利润(亿) | 2.57 | -1.48 | 1.86 | 3.2 | 1.79 | 1.76 | 1.59 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.23亿元
,占总资产比为0.89%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.23亿元
,近5年
平均为0.25亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
无形资产占比(%) | 4.06 | 4.67 | 4.26 | 3.59 | 4.09 | 4.23 | 4.13 |
无形资产增速(%) | -4.03 | -4.2 | -6.14 | -5.61 | 11.88 | -1.77 | -1.84(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.3 | 5.36 | 5.67 | 5.7 | 6.08 | 5.91 | 5.62 |
行业无形资产增速(%) | 3.49 | 11.29 | 15.17 | 13.41 | 8.66 | 5.45 | 10.33(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.23%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.91%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.84%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
净资产(亿) | 23.33 | 20.65 | 21.18 | 24.33 | 24.74 | 23.59 | 22.85 |
商誉占比(%) | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 10.55 | -6.71 | 8.91 | 14.06 | 7.28 | 7.3 | 6.82 |
所在行业商誉占比(%) | 9.82 | 7.65 | 7.0 | 6.32 | 6.1 | 5.98 | 7.38 |
商誉占净资产比 最近年份为0.47%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.43 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.22 | 0.44 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.17 | 3.75 | 4.09 | 3.91 | 3.64 | 0.0 | 3.71 |
应付职工薪酬增幅(%) | 2.38 | 16.28 | -6.0 | -8.51 | -9.3 | -43.59 | -1.47(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -4.23 | 18.3 | 9.07 | -4.4 | -6.91 | -100.0 | 1.92(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.36 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 0.91 | 0.91 | 0.87 |
递延所得税资产增幅(%) | 89.47 | 194.44 | -6.6 | 2.02 | -9.9 | 0.0 | 36.79(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.62 | 2.26 | 2.49 | 2.11 | 1.96 | 0.94 | 2.29 |
总额占营收比(%) | 15.62 | 13.55 | 13.27 | 9.15 | 10.79 | 10.94 | 12.48 |
人均薪资(万) | 19.08 | 16.91 | 21.62 | 19.12 | 18.35 | 8.77 | 19.02 |
所在行业人均薪资(万) | 13.15 | 14.06 | 16.65 | 18.07 | 19.12 | 10.99 | 16.21 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-6.91%
,
递延所得税资产增速为-9.9%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。