最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 8.28 | 11.55 | 18.21 | 15.18 | 31.88 | 35.89 | 17.02 |
速变现金融资产(亿) | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
短期有息负债(亿) | 5.45 | 3.59 | 7.14 | 1.0 | 8.32 | 9.99 | 5.1 |
有息负债(亿) | 5.5 | 3.62 | 9.0 | 2.7 | 8.32 | 9.99 | 5.83 |
资本支出(亿) | 1.5 | 0.77 | 0.97 | 1.19 | 3.15 | 1.67 | 1.52 |
营业收入(亿) | 62.2 | 62.7 | 75.27 | 66.28 | 61.04 | 38.11 | 65.5 |
平均筹资利率(%) | 5.07 | 6.48 | 1.87 | 5.54 | 2.12 | 2.01 | 4.22 |
平均存款利率(%) | 1.1 | 0.86 | 0.8 | 1.6 | 0.91 | 0.6 | 1.05 |
资金链 公司最新货币资金 35.89亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(9.99亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金17.02亿元
,年均有息负债5.83亿元
,
相对于年均营收规模(65.5亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 12.9 | 12.98 | 15.16 | 9.2 | 8.21 | 7.0 | 11.69 |
存货增速(%) | -6.99 | 0.62 | 16.8 | -39.31 | -10.76 | -14.74 | -9.95(年化) |
营业成本(亿) | 41.51 | 44.63 | 57.56 | 48.34 | 41.72 | 25.47 | 46.75 |
营业成本增速(%) | -15.1 | 7.52 | 28.97 | -16.02 | -13.69 | -38.95 | -3.12(年化) |
存货占比(%) | 18.52 | 16.63 | 18.65 | 13.34 | 9.78 | 8.04 | 15.38 |
毛利率(%) | 33.27 | 28.81 | 23.53 | 27.07 | 31.64 | 33.16 | 28.86 |
存货周转天数 | 117.74 | 105.8 | 89.24 | 91.94 | 76.2 | 108.96 | 96.18 |
所在行业存货周转天数 | 108.31 | 94.07 | 83.91 | 93.83 | 79.69 | 146.0 | 91.96 |
存货增幅
最近年份为 -10.76%
,最近5年
年化增速为 -9.95%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-3.12%),正常。
存货周转天数 最近年份为76.2天
,近5年
平均存货周转天数为 96.18天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(91.96天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为31.64%
,近5年平均毛利率为28.86%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为9.78%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 7.93 | 8.77 | 8.71 | 7.04 | 8.6 | 8.68 | 8.21 |
应收账款增速(%) | 31.39 | 10.62 | -0.66 | -19.18 | 22.12 | 47.32 | 7.34(年化) |
营收增速(%) | -10.04 | 0.8 | 20.05 | -11.95 | -7.91 | 24.16 | -2.46(年化) |
应收账款周转天数 | 40.97 | 48.6 | 42.39 | 43.35 | 46.73 | 82.77 | 44.41 |
所在行业应收账款周转天数 | 34.93 | 37.86 | 32.71 | 36.46 | 36.68 | 72.28 | 35.73 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 7.34%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为46.73天
,近5年
年均为44.41天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.49 | 0.6 | 0.69 | 0.54 |
净资产(亿) | 39.1 | 40.7 | 40.11 | 43.18 | 45.39 | 45.9 | 41.7 |
其他应收款占比(%) | 1.09 | 1.28 | 1.69 | 1.13 | 1.33 | 1.5 | 1.3 |
行业平均其他应收款占比(%) | 1.41 | 3.09 | 2.63 | 2.05 | 1.61 | 1.98 | 2.16 |
其他应收款 最近为0.69亿元
,占净资产比为1.5%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.45 |
营业收入(亿) | 62.2 | 62.7 | 75.27 | 66.28 | 61.04 | 38.11 | 65.5 |
预付款项占比(%) | 0.7 | 0.79 | 0.77 | 0.53 | 0.62 | 0.84 | 0.69 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.86 | 0.84 | 1.02 | 0.8 | 0.69 | 1.6 | 0.84 |
预付款项 最近5年平均为0.45亿元
,占营业收入比平均为0.69%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.84%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 10.71 | 13.56 | 13.62 | 7.85 | 10.27 | 9.07 | 11.2 |
应付票据(亿) | 4.18 | 5.99 | 6.76 | 4.92 | 10.82 | 12.36 | 6.53 |
合计增幅(%) | -0.13 | 31.3 | 4.25 | -37.34 | 65.15 | 1.61 | 7.18(年化) |
营业收入(亿) | 62.2 | 62.7 | 75.27 | 66.28 | 61.04 | 38.11 | 65.5 |
营收增幅(%) | -10.04 | 0.8 | 20.05 | -11.95 | -7.91 | 24.16 | -2.46(年化) |
货币资金(亿) | 8.28 | 11.55 | 18.21 | 15.18 | 31.88 | 35.89 | 17.02 |
上下游净占款(亿) | 9.71 | 11.86 | 15.19 | 7.81 | 13.59 | 13.89 | 11.63 |
上下游净占款占比(%) | 15.62 | 18.92 | 20.18 | 11.79 | 22.27 | 36.44 | 17.76 |
行业上下游净占款占比(%) | 21.1 | 22.91 | 21.64 | 17.53 | 24.29 | 42.42 | 21.49 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为7.18%
,
小幅度超过营收年化增幅(-2.46%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为17.76%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.27 | 0.11 | 0.24 | 0.39 | 2.02 | 3.18 | 0.61 |
在建工程占比(%) | 0.39 | 0.14 | 0.3 | 0.57 | 2.41 | 3.66 | 0.76 |
在建工程增幅(%) | 125.0 | -59.26 | 118.18 | 62.5 | 417.95 | 57.43 | 75.89(年化) |
营收增幅(%) | -10.04 | 0.8 | 20.05 | -11.95 | -7.91 | 24.16 | -2.46(年化) |
固定资产(亿) | 11.29 | 10.4 | 9.55 | 9.08 | 8.18 | 7.82 | 9.7 |
行业平均在建工程(亿) | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.41 | 0.88 | 1.43 | 0.41 |
行业在建工程占比(%) | 0.26 | 0.28 | 0.73 | 0.79 | 1.47 | 2.4 | 0.71 |
行业在建工程增幅(%) | 54.55 | -5.88 | 156.25 | 0.0 | 114.63 | 62.5 | 51.57(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-2.46%
,在建工程年化增幅为75.89%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为2.41%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
长期待摊费用占比(%) | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.21 |
长期待摊费用增速(%) | 8.7 | -24.0 | -26.32 | -21.43 | 0.0 | -18.18 | -13.72(年化) |
总资产(亿) | 69.63 | 78.05 | 81.28 | 68.91 | 83.97 | 87.06 | 76.37 |
净利润(亿) | 6.09 | 6.12 | 3.57 | 5.5 | 5.68 | 3.55 | 5.39 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.1%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.16亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.13 | 3.06 | 2.99 | 2.89 | 3.28 | 3.21 | 3.07 |
无形资产占比(%) | 4.5 | 3.92 | 3.68 | 4.2 | 3.91 | 3.68 | 4.04 |
无形资产增速(%) | -2.19 | -2.24 | -2.29 | -3.34 | 13.49 | -2.13 | 0.49(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.19 | 5.56 | 5.26 | 5.2 | 4.7 | 4.62 | 5.38 |
行业无形资产增速(%) | 0.49 | 12.56 | -3.03 | -8.27 | 2.68 | -1.9 | 0.65(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.68%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.62%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为0.49%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 39.1 | 40.7 | 40.11 | 43.18 | 45.39 | 45.9 | 41.7 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 16.55 | 15.33 | 8.83 | 13.2 | 12.83 | 7.78 | 13.35 |
所在行业商誉占比(%) | 3.59 | 2.37 | 2.37 | 2.05 | 0.99 | 1.0 | 2.27 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 1.1 | 1.16 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 0.57 | 1.02 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.11 | 2.36 | 2.26 | 2.01 | 1.95 | 0.0 | 2.14 |
应付职工薪酬增幅(%) | 13.4 | 5.45 | -14.66 | -10.1 | 5.62 | -39.36 | -0.63(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 18.54 | 11.85 | -4.24 | -11.06 | -2.99 | -100.0 | 1.84(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.23 | 0.49 | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 1.0 | 0.76 |
递延所得税资产增幅(%) | -8.0 | 113.04 | 106.12 | -2.97 | 9.18 | -6.54 | 33.75(年化) |
薪酬总额(亿) | 7.2 | 7.66 | 9.92 | 8.33 | 8.1 | 5.14 | 8.24 |
总额占营收比(%) | 11.57 | 12.22 | 13.18 | 12.57 | 13.28 | 13.48 | 12.56 |
人均薪资(万) | 13.87 | 15.62 | 22.69 | 18.73 | 16.87 | 10.69 | 17.56 |
所在行业人均薪资(万) | 13.63 | 14.64 | 19.1 | 17.54 | 17.19 | 9.53 | 16.42 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-2.99%
,
递延所得税资产增速为9.18%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。