最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.62 | 11.13 | 6.37 | 7.57 | 6.47 | 6.14 | 8.23 |
速变现金融资产(亿) | 5.94 | 4.02 | 5.03 | 6.02 | 6.18 | 6.01 | 5.44 |
短期有息负债(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.58 | 0.0 | 0.13 |
有息负债(亿) | 6.79 | 4.37 | 4.59 | 4.81 | 0.58 | 0.0 | 4.23 |
资本支出(亿) | 0.73 | 0.53 | 1.81 | 1.13 | 1.37 | 0.41 | 1.11 |
营业收入(亿) | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 6.49 | 16.61 |
平均筹资利率(%) | 0.11 | 0.53 | 0.84 | 1.28 | 10.17 | 0.0 | 2.59 |
平均存款利率(%) | 1.2 | 2.42 | 2.48 | 2.2 | 2.34 | 0.72 | 2.13 |
资金链 公司最新货币资金 6.14亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.23亿元
,年均有息负债4.23亿元
,
相对于年均营收规模(16.61亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.51 | 3.52 | 4.1 | 4.73 | 4.87 | 5.25 | 3.95 |
存货增速(%) | -0.79 | 40.24 | 16.48 | 15.37 | 2.96 | 7.8 | 14.0(年化) |
营业成本(亿) | 11.76 | 15.37 | 14.84 | 8.16 | 10.09 | 4.91 | 12.04 |
营业成本增速(%) | -1.18 | 30.7 | -3.45 | -45.01 | 23.65 | -51.34 | -3.25(年化) |
存货占比(%) | 6.23 | 8.26 | 9.02 | 10.38 | 10.12 | 10.89 | 8.8 |
毛利率(%) | 32.94 | 29.02 | 26.01 | 24.0 | 22.77 | 24.38 | 26.95 |
存货周转天数 | 78.16 | 71.57 | 93.59 | 197.3 | 173.81 | 376.29 | 122.89 |
所在行业存货周转天数 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
存货增幅
最近年份为 2.96%
,最近5年
年化增速为 14.0%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-3.25%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为173.81天
,近5年
平均存货周转天数为 122.89天
,
呈现增高趋势,并且显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为22.77%
,近5年平均毛利率为26.95%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为10.12%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 5.16 | 5.12 | 4.22 | 3.53 | 4.52 | 4.84 | 4.51 |
应收账款增速(%) | 24.42 | -0.74 | -17.62 | -16.19 | 28.06 | -3.83 | 1.77(年化) |
营收增速(%) | 2.01 | 23.44 | -7.37 | -46.44 | 21.67 | 3.86 | -5.34(年化) |
应收账款周转天数 | 96.82 | 86.7 | 84.88 | 131.77 | 112.65 | 262.59 | 102.56 |
所在行业应收账款周转天数 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 1.77%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为112.65天
,近5年
年均为102.56天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(57.69天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
净资产(亿) | 28.94 | 33.54 | 34.34 | 34.9 | 40.14 | 39.94 | 34.37 |
其他应收款占比(%) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.04%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.45 | 0.69 | 0.67 | 0.37 | 0.59 | 0.53 | 0.55 |
营业收入(亿) | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 6.49 | 16.61 |
预付款项占比(%) | 2.58 | 3.19 | 3.36 | 3.44 | 4.49 | 8.19 | 3.31 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.55亿元
,占营业收入比平均为3.31%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(0.98%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.61 | 2.39 | 2.12 | 2.04 | 2.44 | 2.59 | 2.32 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
合计增幅(%) | 2.35 | -8.43 | -11.3 | 1.89 | 15.74 | 4.8 | -0.4(年化) |
营业收入(亿) | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 6.49 | 16.61 |
营收增幅(%) | 2.01 | 23.44 | -7.37 | -46.44 | 21.67 | 3.86 | -5.34(年化) |
货币资金(亿) | 9.62 | 11.13 | 6.37 | 7.57 | 6.47 | 6.14 | 8.23 |
上下游净占款(亿) | -4.54 | -5.06 | -6.27 | -4.31 | -5.84 | -6.05 | -5.2 |
上下游净占款占比(%) | -25.86 | -23.38 | -31.27 | -40.11 | -44.65 | -93.13 | -31.31 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-0.4%
,
与营收年化增幅(-5.34%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-31.31%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.9 | 1.48 | 0.96 | 1.95 | 0.49 | 0.43 | 1.16 |
在建工程占比(%) | 2.24 | 3.47 | 2.11 | 4.28 | 1.03 | 0.89 | 2.63 |
在建工程增幅(%) | 60.71 | 64.44 | -35.14 | 103.12 | -74.87 | -12.24 | -2.64(年化) |
营收增幅(%) | 2.01 | 23.44 | -7.37 | -46.44 | 21.67 | 3.86 | -5.34(年化) |
固定资产(亿) | 7.54 | 6.99 | 8.83 | 8.22 | 10.53 | 10.39 | 8.42 |
行业平均在建工程(亿) | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-5.34%
,在建工程年化增幅为-2.64%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.03%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 40.25 | 42.62 | 45.43 | 45.54 | 48.11 | 48.23 | 44.39 |
净利润(亿) | 2.73 | 3.24 | 2.35 | 0.73 | 0.94 | 0.53 | 2.0 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.17 | 3.09 | 3.95 | 4.11 | 4.01 | 3.95 | 3.67 |
无形资产占比(%) | 7.88 | 7.24 | 8.7 | 9.02 | 8.34 | 8.2 | 8.24 |
无形资产增速(%) | -2.46 | -2.52 | 27.83 | 4.05 | -2.43 | -1.5 | 4.29(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为8.2%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为4.29%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 28.94 | 33.54 | 34.34 | 34.9 | 40.14 | 39.94 | 34.37 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 10.23 | 10.39 | 6.92 | 2.1 | 2.5 | 1.32 | 6.43 |
所在行业商誉占比(%) | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.83 | 0.44 | 0.0 | 0.56 |
应付职工薪酬增幅(%) | 11.11 | -10.0 | 22.22 | 54.55 | -47.06 | 0.0 | -0.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -5.08 | -21.43 | 18.18 | 59.62 | -46.99 | -100.0 | -5.7(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.31 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.38 |
递延所得税资产增幅(%) | 47.62 | 22.58 | 5.26 | 2.5 | 2.44 | -4.76 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.36 | 1.62 | 1.7 | 1.4 | 1.45 | 0.81 | 1.51 |
总额占营收比(%) | 7.78 | 7.49 | 8.48 | 13.02 | 11.06 | 12.42 | 9.57 |
人均薪资(万) | 7.89 | 7.74 | 8.27 | 6.69 | 6.82 | 3.8 | 7.48 |
所在行业人均薪资(万) | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-46.99%
,
递延所得税资产增速为2.44%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。