最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 4.77 | 8.07 | 6.26 | 6.5 | 6.43 | 4.53 | 6.41 |
速变现金融资产(亿) | 1.5 | 2.0 | 0.55 | 0.86 | 0.7 | 1.46 | 1.12 |
短期有息负债(亿) | 9.21 | 7.05 | 5.95 | 5.1 | 4.33 | 3.5 | 6.33 |
有息负债(亿) | 10.15 | 8.2 | 8.01 | 7.89 | 6.29 | 5.13 | 8.11 |
资本支出(亿) | 1.91 | 0.25 | 1.24 | 1.02 | 2.06 | 0.58 | 1.3 |
营业收入(亿) | 35.43 | 32.15 | 46.36 | 44.17 | 59.0 | 34.31 | 43.42 |
平均筹资利率(%) | 6.86 | 6.73 | 4.78 | 4.86 | 7.3 | 4.31 | 6.11 |
平均存款利率(%) | 1.05 | 0.79 | 1.84 | 1.81 | 2.78 | 1.76 | 1.65 |
资金链 公司最新货币资金 4.53亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.5亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.41亿元
,年均有息负债8.11亿元
,
相对于年均营收规模(43.42亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 21.75 | 21.98 | 27.27 | 26.65 | 26.88 | 27.88 | 24.91 |
存货增速(%) | 15.63 | 1.06 | 24.07 | -2.27 | 0.86 | 3.72 | 7.4(年化) |
营业成本(亿) | 22.08 | 20.63 | 30.88 | 30.84 | 43.62 | 26.03 | 29.61 |
营业成本增速(%) | 12.08 | -6.57 | 49.68 | -0.13 | 41.44 | -40.33 | 17.23(年化) |
存货占比(%) | 41.19 | 42.27 | 48.41 | 47.99 | 46.85 | 47.86 | 45.34 |
毛利率(%) | 37.68 | 35.83 | 33.39 | 30.18 | 26.07 | 24.15 | 32.63 |
存货周转天数 | 334.86 | 388.3 | 292.0 | 320.18 | 223.93 | 384.21 | 311.85 |
所在行业存货周转天数 | 140.38 | 167.43 | 97.86 | 105.8 | 84.69 | 126.3 | 119.23 |
存货增幅
最近年份为 0.86%
,最近5年
年化增速为 7.4%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化17.23%),正常。
存货周转天数 最近年份为223.93天
,近5年
平均存货周转天数为 311.85天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(119.23天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为26.07%
,近5年平均毛利率为32.63%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为46.85%
,
超过30%,占比过大,存在雷形2情形,非常容易出现价值波动而暴雷,具备较大不确定性。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.89 | 1.54 | 2.19 | 2.66 | 2.86 | 2.88 | 2.23 |
应收账款增速(%) | -6.05 | -18.48 | 41.84 | 21.63 | 7.56 | 12.6 | 7.28(年化) |
营收增速(%) | 9.07 | -9.24 | 44.2 | -4.73 | 33.56 | 14.15 | 12.68(年化) |
应收账款周转天数 | 20.12 | 19.5 | 14.69 | 20.03 | 17.09 | 30.57 | 18.29 |
所在行业应收账款周转天数 | 30.78 | 30.47 | 15.09 | 12.97 | 8.99 | 17.68 | 19.66 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 7.28%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化12.68%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为17.09天
,近5年
年均为18.29天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.47 | 0.38 | 0.7 | 0.66 | 0.37 | 0.33 | 0.52 |
净资产(亿) | 34.21 | 34.73 | 35.59 | 35.92 | 38.18 | 38.13 | 35.73 |
其他应收款占比(%) | 1.36 | 1.1 | 1.97 | 1.83 | 0.98 | 0.87 | 1.45 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.97 | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1.01 | 1.24 | 0.93 |
其他应收款 最近为0.33亿元
,占净资产比为0.87%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
营业收入(亿) | 35.43 | 32.15 | 46.36 | 44.17 | 59.0 | 34.31 | 43.42 |
预付款项占比(%) | 0.85 | 0.63 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.53 | 0.44 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.86 | 0.74 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.47 |
预付款项 最近5年平均为0.19亿元
,占营业收入比平均为0.44%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.47%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.64 | 2.07 | 1.97 | 1.44 | 1.16 | 0.99 | 1.66 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) | 5.13 | 26.22 | -4.83 | -26.9 | -19.44 | -14.66 | -5.75(年化) |
营业收入(亿) | 35.43 | 32.15 | 46.36 | 44.17 | 59.0 | 34.31 | 43.42 |
营收增幅(%) | 9.07 | -9.24 | 44.2 | -4.73 | 33.56 | 14.15 | 12.68(年化) |
货币资金(亿) | 4.77 | 8.07 | 6.26 | 6.5 | 6.43 | 4.53 | 6.41 |
上下游净占款(亿) | 0.01 | 1.07 | 0.57 | -0.37 | -0.95 | -1.42 | 0.07 |
上下游净占款占比(%) | 0.02 | 3.34 | 1.23 | -0.85 | -1.61 | -4.13 | 0.16 |
行业上下游净占款占比(%) | -5.44 | -2.92 | -1.45 | -0.75 | -0.12 | -1.9 | -2.14 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-5.75%
,
小于营收年化增幅(12.68%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.16%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 1.13 | 1.14 | 1.98 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.91 |
在建工程占比(%) | 2.14 | 2.2 | 3.51 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 1.67 |
在建工程增幅(%) | 1030.0 | 0.88 | 73.68 | -85.86 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) | 9.07 | -9.24 | 44.2 | -4.73 | 33.56 | 14.15 | 12.68(年化) |
固定资产(亿) | 2.23 | 2.51 | 2.45 | 4.27 | 5.3 | 5.2 | 3.35 |
行业平均在建工程(亿) | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 2.11 | 2.01 | 0.74 |
行业在建工程占比(%) | 0.5 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 3.1 | 2.88 | 1.14 |
行业在建工程增幅(%) | 233.33 | 46.67 | 0.0 | -6.82 | 414.63 | -4.74 | 87.93(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为12.68%
,在建工程年化增幅为-100.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.0%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.93 | 0.66 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.61 |
长期待摊费用占比(%) | 1.76 | 1.27 | 0.92 | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 1.12 |
长期待摊费用增速(%) | -14.68 | -29.03 | -21.21 | -15.38 | 9.09 | -6.25 | -15.13(年化) |
总资产(亿) | 52.8 | 51.99 | 56.33 | 55.53 | 57.37 | 58.25 | 54.8 |
净利润(亿) | 0.8 | 1.43 | 3.56 | 2.05 | 3.3 | 2.31 | 2.23 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.45亿元
,占总资产比为0.77%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.45亿元
,近5年
平均为0.61亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.35 | 0.73 | 0.61 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.64 |
无形资产占比(%) | 2.56 | 1.4 | 1.09 | 0.53 | 0.42 | 0.37 | 1.2 |
无形资产增速(%) | -3.57 | -45.93 | -16.44 | -52.46 | -17.24 | -12.5 | -29.72(年化) |
行业无形资产占比(%) | 1.72 | 1.52 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 1.12 | 1.18 |
行业无形资产增速(%) | 5.73 | -13.35 | -6.92 | -14.75 | 6.05 | 34.22 | -5.07(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.37%
,
占比低,并与同行平均水平(1.12%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-29.72%
,
无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 7.25 | 6.86 | 6.86 | 7.66 |
净资产(亿) | 34.21 | 34.73 | 35.59 | 35.92 | 38.18 | 38.13 | 35.73 |
商誉占比(%) | 23.55 | 23.2 | 22.64 | 20.19 | 17.96 | 17.98 | 21.51 |
商誉增速(%) | -15.87 | 0.0 | 0.0 | -10.05 | -5.38 | 0.0 | -6.46(年化) |
ROE(%) | 2.38 | 4.16 | 10.11 | 5.74 | 8.91 | 6.05 | 6.26 |
所在行业商誉占比(%) | 9.51 | 4.28 | 2.07 | 1.75 | 2.02 | 2.03 | 3.93 |
商誉占净资产比 最近年份为17.98%
,
公司商誉占比偏高,同时获利能力相对不足(ROE5年平均为6.26%),偏高的商誉没有足够的盈利支撑,或有大幅减值风险,请注意分辨。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.2 | 0.31 | 0.53 | 0.4 | 0.71 | 0.36 | 0.43 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.34 | 0.59 | 1.13 | 0.9 | 1.74 | 0.0 | 0.94 |
应付职工薪酬增幅(%) | 17.65 | 55.0 | 70.97 | -24.53 | 77.5 | -49.3 | 33.1(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 25.93 | 73.53 | 91.53 | -20.35 | 93.33 | -100.0 | 45.16(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.3 |
递延所得税资产增幅(%) | -15.15 | 35.71 | -23.68 | 0.0 | -13.79 | 16.0 | -5.4(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.31 | 4.75 | 5.17 | 4.66 | 5.09 | 2.41 | 5.0 |
总额占营收比(%) | 14.99 | 14.78 | 11.14 | 10.55 | 8.64 | 7.03 | 12.02 |
人均薪资(万) | 9.04 | 9.06 | 11.06 | 10.53 | 12.43 | 5.89 | 10.42 |
所在行业人均薪资(万) | 13.4 | 13.59 | 15.83 | 16.46 | 18.3 | 8.86 | 15.52 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为93.33%
,
超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-13.79%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。