最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 12.84 | 15.22 | 13.42 | 7.27 | 5.49 | 4.19 | 10.85 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.73 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 |
短期有息负债(亿) | 70.54 | 67.3 | 47.32 | 86.54 | 32.83 | 34.0 | 60.91 |
有息负债(亿) | 120.03 | 152.31 | 154.68 | 140.05 | 83.06 | 68.49 | 130.03 |
资本支出(亿) | 12.61 | 6.97 | 8.71 | 3.77 | 2.04 | 0.53 | 6.82 |
营业收入(亿) | 81.33 | 87.26 | 104.87 | 33.73 | 5.69 | 5.82 | 62.58 |
平均筹资利率(%) | 6.53 | 5.28 | 5.3 | 6.33 | 11.35 | 6.83 | 6.96 |
平均存款利率(%) | 1.3 | 1.35 | 1.2 | 1.66 | 2.15 | 0.51 | 1.53 |
资金链 公司最新货币资金 4.19亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(34.0亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.85亿元
,年均有息负债130.03亿元
,
相对于年均营收规模(62.58亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 160.11 | 5.1 | 4.65 | 4.26 | 3.54 | 2.78 | 35.53 |
存货增速(%) | 6.78 | -96.81 | -8.82 | -8.39 | -16.9 | -21.47 | -52.71(年化) |
营业成本(亿) | 57.34 | 71.79 | 95.11 | 42.49 | 24.21 | 8.69 | 58.19 |
营业成本增速(%) | -34.57 | 25.2 | 32.48 | -55.33 | -43.02 | -64.11 | -22.69(年化) |
存货占比(%) | 36.54 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.8 | 8.14 |
毛利率(%) | 29.5 | 17.72 | 9.31 | -25.97 | -325.29 | -49.41 | -58.95 |
存货周转天数 | 986.49 | 419.54 | 18.71 | 38.26 | 58.78 | 132.73 | 304.36 |
所在行业存货周转天数 | 528.99 | 304.17 | 42.05 | 50.69 | 57.84 | 162.22 | 196.75 |
存货占比 最近年份为0.98%
,
占比极低,但最近5年存货平均占比8.14%,存货占比大幅度减小,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 96.5 | 85.4 | 69.87 | 77.75 | 62.74 | 58.39 | 78.45 |
应收账款增速(%) | 7.48 | -11.5 | -18.18 | 11.28 | -19.32 | -14.83 | -6.92(年化) |
营收增速(%) | -38.82 | 7.28 | 20.18 | -67.83 | -83.3 | -56.2 | -46.86(年化) |
应收账款周转天数 | 419.54 | 380.21 | 270.37 | 793.48 | 4562.5 | 3650.0 | 1285.22 |
所在行业应收账款周转天数 | 232.48 | 244.97 | 255.24 | 401.1 | 521.43 | 1177.42 | 331.04 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -6.92%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为4562.5天
,近5年
年均为1285.22天
,
应收账款周转天数趋势明显走高,而且明显高于行业均值(331.04天),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 3.85 | 5.29 | 6.2 | 6.6 | 3.85 | 3.59 | 5.16 |
净资产(亿) | 126.89 | 132.93 | 121.76 | 60.55 | 10.6 | -1.03 | 90.55 |
其他应收款占比(%) | 3.03 | 3.98 | 5.09 | 10.91 | 36.35 | -347.81 | 11.87 |
行业平均其他应收款占比(%) | 8.17 | 8.35 | 6.45 | 7.37 | 7.86 | 8.4 | 7.64 |
其他应收款 最近为3.59亿元
,占净资产比为-347.81%
,
公司净资产为负,资不抵债,异常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) | 0.33 | 1.15 | 1.65 | 0.83 | 0.95 | 1.5 | 0.98 |
营业收入(亿) | 81.33 | 87.26 | 104.87 | 33.73 | 5.69 | 5.82 | 62.58 |
预付款项占比(%) | 0.4 | 1.32 | 1.57 | 2.46 | 16.63 | 25.81 | 1.57 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.84 | 1.89 | 2.6 | 3.64 | 5.89 | 15.57 | 3.17 |
预付款项 最近5年平均为0.98亿元
,占营业收入比平均为1.57%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.17%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2023年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 126.95 | 131.51 | 128.41 | 119.35 | 107.78 | 103.22 | 122.8 |
应付票据(亿) | 2.55 | 1.55 | 1.08 | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 1.17 |
合计增幅(%) | 0.87 | 2.75 | -2.68 | -7.54 | -9.71 | -4.29 | -3.38(年化) |
营业收入(亿) | 81.33 | 87.26 | 104.87 | 33.73 | 5.69 | 5.82 | 62.58 |
营收增幅(%) | -38.82 | 7.28 | 20.18 | -67.83 | -83.3 | -56.2 | -46.86(年化) |
货币资金(亿) | 12.84 | 15.22 | 13.42 | 7.27 | 5.49 | 4.19 | 10.85 |
上下游净占款(亿) | 58.09 | -105.06 | -95.97 | -73.36 | -43.64 | -41.76 | -51.99 |
上下游净占款占比(%) | 71.43 | -120.41 | -91.52 | -217.5 | -766.81 | -718.05 | -83.08 |
行业上下游净占款占比(%) | 52.57 | -57.97 | -61.04 | -88.38 | -87.56 | -216.14 | -48.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-3.38%
,
大幅度超过营收年化增幅(-46.86%),同时公司资金链紧张(货币资金不能覆盖短期有息负债),应付账款和应付票据大增,或源于资金链紧张而拖欠供应商货款造成(雷形1),注意分析辨别。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-83.08%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 2.44 | 4.96 | 7.26 | 5.8 | 5.48 | 4.0 | 5.19 |
在建工程占比(%) | 0.56 | 1.09 | 1.6 | 1.42 | 1.51 | 1.15 | 1.24 |
在建工程增幅(%) | -4.31 | 103.28 | 46.37 | -20.11 | -5.52 | -27.01 | 16.53(年化) |
营收增幅(%) | -38.82 | 7.28 | 20.18 | -67.83 | -83.3 | -56.2 | -46.86(年化) |
固定资产(亿) | 11.96 | 12.72 | 12.78 | 12.57 | 13.54 | 12.86 | 12.71 |
行业平均在建工程(亿) | 0.51 | 0.46 | 1.01 | 1.1 | 0.66 | 0.34 | 0.75 |
行业在建工程占比(%) | 0.54 | 0.49 | 1.26 | 1.41 | 0.88 | 0.47 | 0.92 |
行业在建工程增幅(%) | 37.84 | -9.8 | 119.57 | 8.91 | -40.0 | -48.48 | 12.27(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-46.86%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为16.53%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(12.27%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为1.51%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
长期待摊费用占比(%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) | -62.07 | 118.18 | 4.17 | 4.0 | -15.38 | 4.55 | -5.37(年化) |
总资产(亿) | 438.12 | 453.79 | 452.47 | 407.73 | 361.89 | 348.41 | 422.8 |
净利润(亿) | 0.44 | -4.89 | -11.7 | -61.11 | -51.84 | -11.67 | -25.82 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.23亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.23亿元
,近5年
平均为0.22亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 7.38 | 7.36 | 7.71 | 7.29 | 7.41 | 6.98 | 7.43 |
无形资产占比(%) | 1.68 | 1.62 | 1.7 | 1.79 | 2.05 | 2.0 | 1.77 |
无形资产增速(%) | 31.55 | -0.27 | 4.76 | -5.45 | 1.65 | -5.8 | 5.72(年化) |
行业无形资产占比(%) | 1.7 | 2.33 | 2.59 | 2.39 | 1.93 | 1.94 | 2.19 |
行业无形资产增速(%) | 40.46 | 38.62 | 18.49 | -10.99 | -22.19 | -4.99 | 9.83(年化) |
无形资产占比 最近年份为2.0%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(1.94%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为5.72%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 16.94 | 19.77 | 17.89 | 7.93 | 5.98 | 5.98 | 13.7 |
净资产(亿) | 126.89 | 132.93 | 121.76 | 60.55 | 10.6 | -1.03 | 90.55 |
商誉占比(%) | 13.35 | 14.87 | 14.69 | 13.1 | 56.46 | -580.52 | 22.49 |
商誉增速(%) | -18.95 | 16.71 | -9.51 | -55.67 | -24.59 | 0.0 | -22.14(年化) |
ROE(%) | 0.34 | -3.77 | -9.19 | -67.04 | -145.74 | -243.99 | -45.08 |
所在行业商誉占比(%) | 7.75 | 7.33 | 6.35 | 4.75 | 4.87 | 5.3 | 6.21 |
商誉占净资产比 最近年份为-580.52%
,
公司资不抵债,或严重存在雷形1的情形,请注意分辨。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 1.62 | 2.0 | 2.12 | 1.27 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.46 | 2.53 | 2.96 | 5.1 | 7.35 | 0.0 | 4.08 |
应付职工薪酬增幅(%) | -67.45 | 6.02 | 14.77 | 60.4 | 23.46 | 6.0 | -4.74(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -49.49 | 2.85 | 17.0 | 72.3 | 44.12 | -100.0 | 8.58(年化) |
递延所得税资产(亿) | 3.22 | 4.91 | 6.96 | 2.7 | 0.27 | 0.22 | 3.61 |
递延所得税资产增幅(%) | 38.79 | 52.48 | 41.75 | -61.21 | -90.0 | -18.52 | -34.96(年化) |
薪酬总额(亿) | 11.06 | 6.55 | 6.69 | 6.41 | 5.79 | 2.5 | 7.3 |
总额占营收比(%) | 13.59 | 7.51 | 6.37 | 18.99 | 101.66 | 42.91 | 29.62 |
人均薪资(万) | 32.64 | 18.93 | 19.69 | 20.16 | 21.23 | 9.16 | 22.53 |
所在行业人均薪资(万) | 21.12 | 18.9 | 19.74 | 20.23 | 20.55 | 9.02 | 20.11 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为44.12%
,
递延所得税资产增速为-90.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。