最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 11.69 | 13.62 | 14.78 | 12.66 | 10.58 | 12.1 | 12.67 |
速变现金融资产(亿) | 0.68 | 3.55 | 2.22 | 1.61 | 3.05 | 1.84 | 2.22 |
短期有息负债(亿) | 1.09 | 1.66 | 2.94 | 2.59 | 3.93 | 3.32 | 2.44 |
有息负债(亿) | 1.99 | 4.05 | 5.21 | 3.87 | 4.67 | 4.4 | 3.96 |
资本支出(亿) | 2.26 | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 0.76 | 0.02 | 1.43 |
营业收入(亿) | 16.4 | 15.66 | 17.41 | 19.6 | 21.72 | 10.68 | 18.16 |
平均筹资利率(%) | 2.8 | 2.86 | 3.49 | 5.22 | 3.5 | 1.23 | 3.57 |
平均存款利率(%) | 2.73 | 2.16 | 2.66 | 3.07 | 2.95 | -0.74 | 2.71 |
资金链 公司最新货币资金 12.1亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.32亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.67亿元
,年均有息负债3.96亿元
,
相对于年均营收规模(18.16亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.76 | 1.94 | 2.84 | 2.45 | 2.56 | 2.54 | 2.31 |
存货增速(%) | 18.92 | 10.23 | 46.39 | -13.73 | 4.49 | -0.78 | 11.58(年化) |
营业成本(亿) | 4.45 | 4.49 | 4.47 | 5.69 | 5.86 | 2.7 | 4.99 |
营业成本增速(%) | 3.01 | 0.9 | -0.45 | 27.29 | 2.99 | -53.92 | 6.29(年化) |
存货占比(%) | 5.16 | 5.01 | 6.94 | 6.18 | 6.5 | 6.66 | 5.96 |
毛利率(%) | 72.86 | 71.35 | 74.32 | 70.98 | 73.0 | 74.73 | 72.5 |
存货周转天数 | 133.21 | 150.83 | 195.19 | 169.77 | 155.98 | 344.34 | 161.0 |
所在行业存货周转天数 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
存货增幅
最近年份为 4.49%
,最近5年
年化增速为 11.58%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.29%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为155.98天
,近5年
平均存货周转天数为 161.0天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(152.97天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为73.0%
,近5年平均毛利率为72.5%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为6.5%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.38 | 0.45 | 0.48 | 0.72 | 0.79 | 2.06 | 0.76 |
应收账款增速(%) | 13.08 | -67.57 | 5.84 | 51.86 | 9.61 | -20.07 | -8.37(年化) |
营收增速(%) | 3.52 | -4.51 | 11.15 | 12.55 | 10.81 | -10.53 | 6.5(年化) |
应收账款周转天数 | 29.01 | 21.36 | 9.69 | 11.15 | 12.71 | 48.73 | 16.78 |
所在行业应收账款周转天数 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -8.37%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化6.5%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为12.71天
,近5年
年均为16.78天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.58 | 0.04 | 0.07 | 0.21 |
净资产(亿) | 28.15 | 29.59 | 28.4 | 28.13 | 28.17 | 29.33 | 28.49 |
其他应收款占比(%) | 0.69 | 0.46 | 0.32 | 2.05 | 0.16 | 0.25 | 0.74 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.25%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.16 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.67 | 0.22 |
营业收入(亿) | 16.4 | 15.66 | 17.41 | 19.6 | 21.72 | 10.68 | 18.16 |
预付款项占比(%) | 0.97 | 1.89 | 1.43 | 1.07 | 0.9 | 6.3 | 1.21 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.22亿元
,占营业收入比平均为1.21%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.22 | 0.88 | 1.6 | 1.34 | 2.0 | 0.4 | 1.41 |
应付票据(亿) | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
合计增幅(%) | -23.31 | -26.4 | 95.65 | -25.56 | 50.0 | -79.1 | 4.28(年化) |
营业收入(亿) | 16.4 | 15.66 | 17.41 | 19.6 | 21.72 | 10.68 | 18.16 |
营收增幅(%) | 3.52 | -4.51 | 11.15 | 12.55 | 10.81 | -10.53 | 6.5(年化) |
货币资金(亿) | 11.69 | 13.62 | 14.78 | 12.66 | 10.58 | 12.1 | 12.67 |
上下游净占款(亿) | -0.26 | 1.81 | 2.41 | 2.11 | 1.79 | -2.14 | 1.57 |
上下游净占款占比(%) | -1.59 | 11.53 | 13.82 | 10.76 | 8.23 | -20.07 | 8.65 |
行业上下游净占款占比(%) | -6.24 | -4.76 | -4.03 | -3.7 | -3.65 | -14.45 | -4.48 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为4.28%
,
与营收年化增幅(6.5%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.65%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 2.55 | 3.0 | 1.05 | 0.62 | 0.21 | 0.43 | 1.49 |
在建工程占比(%) | 7.45 | 7.72 | 2.57 | 1.56 | 0.54 | 1.13 | 3.97 |
在建工程增幅(%) | 155.0 | 17.65 | -65.0 | -40.95 | -66.13 | 104.76 | -26.81(年化) |
营收增幅(%) | 3.52 | -4.51 | 11.15 | 12.55 | 10.81 | -10.53 | 6.5(年化) |
固定资产(亿) | 9.69 | 10.01 | 11.11 | 10.77 | 10.63 | 10.16 | 10.44 |
行业平均在建工程(亿) | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为6.5%
,在建工程年化增幅为-26.81%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.54%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.08 | 0.09 | 1.29 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 0.78 |
长期待摊费用占比(%) | 0.24 | 0.23 | 3.14 | 3.17 | 2.97 | 2.98 | 1.95 |
长期待摊费用增速(%) | 166.67 | 12.5 | 1333.33 | -2.33 | -7.14 | -2.56 | 108.07(年化) |
总资产(亿) | 34.16 | 38.82 | 40.96 | 39.65 | 39.36 | 38.08 | 38.59 |
净利润(亿) | 3.92 | 2.77 | 3.44 | 3.3 | 4.21 | 3.01 | 3.53 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为1.14亿元
,占总资产比为2.98%
,
超过1%,占比过大。长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,假装是一笔资产,可以减少当期费用,增加当期利润。
这是一种处于合法与非法边缘的常见财报调控手段。这个科目的数字,没有任何变现价值,其占比越大,企业资产质量越差。
长期待摊费用增幅 最近为1.14亿元
,近5年
平均为0.78亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,通常是公司不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化(虚减费用、虚增利润)手段的信号,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.66 | 1.67 | 1.78 | 1.68 | 1.54 | 1.45 | 1.67 |
无形资产占比(%) | 4.87 | 4.29 | 4.35 | 4.24 | 3.9 | 3.81 | 4.33 |
无形资产增速(%) | -1.19 | 0.6 | 6.59 | -5.62 | -8.33 | -5.84 | -1.72(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.81%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.72%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
净资产(亿) | 28.15 | 29.59 | 28.4 | 28.13 | 28.17 | 29.33 | 28.49 |
商誉占比(%) | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 13.95 | 9.59 | 11.85 | 11.66 | 14.97 | 10.47 | 12.4 |
所在行业商誉占比(%) | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
商誉占净资产比 最近年份为0.19%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.13 | 0.31 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.74 | 1.04 | 1.21 | 1.61 | 1.36 | 0.0 | 1.19 |
应付职工薪酬增幅(%) | 100.0 | 68.75 | 18.52 | 37.5 | -18.18 | -63.89 | 35.1(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 124.24 | 40.54 | 16.35 | 33.06 | -15.53 | -100.0 | 32.74(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) | -28.57 | -10.0 | 22.22 | -18.18 | 0.0 | 0.0 | -8.46(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.77 | 2.97 | 3.63 | 4.11 | 4.21 | 1.92 | 3.54 |
总额占营收比(%) | 16.86 | 18.97 | 20.85 | 20.96 | 19.39 | 17.98 | 19.41 |
人均薪资(万) | 12.61 | 11.6 | 13.56 | 15.1 | 16.11 | 7.35 | 13.8 |
所在行业人均薪资(万) | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-15.53%
,
递延所得税资产增速为0.0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。