最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.2 | 10.34 | 15.47 | 16.49 | 15.91 | 13.19 | 12.68 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 2.5 | 2.0 | 0.61 | 0.01 | 2.84 | 3.88 | 1.59 |
有息负债(亿) | 2.5 | 2.0 | 0.61 | 0.01 | 42.15 | 41.43 | 9.45 |
资本支出(亿) | 0.1 | 0.05 | 0.09 | 0.3 | 7.17 | 0.55 | 1.54 |
营业收入(亿) | 19.74 | 19.4 | 28.37 | 32.58 | 35.72 | 18.14 | 27.16 |
平均筹资利率(%) | 4.51 | 7.27 | 4.51 | 0.0 | 1.84 | 0.0 | 3.63 |
平均存款利率(%) | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.99 | 0.48 | 0.37 | 0.74 |
资金链 公司最新货币资金 13.19亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.88亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金12.68亿元
,年均有息负债9.45亿元
,
相对于年均营收规模(27.16亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.74 | 0.69 | 1.13 | 1.07 | 3.22 | 1.7 | 1.37 |
存货增速(%) | -22.11 | -6.76 | 63.77 | -5.31 | 200.93 | -47.2 | 27.65(年化) |
营业成本(亿) | 16.93 | 15.72 | 20.67 | 26.4 | 36.69 | 19.67 | 23.28 |
营业成本增速(%) | 6.68 | -7.15 | 31.49 | 27.72 | 38.98 | -46.39 | 18.25(年化) |
存货占比(%) | 1.77 | 1.59 | 2.35 | 2.14 | 2.79 | 1.47 | 2.13 |
毛利率(%) | 14.28 | 18.96 | 27.15 | 18.96 | -2.72 | -8.44 | 15.33 |
存货周转天数 | 18.29 | 16.57 | 16.07 | 15.25 | 21.37 | 45.74 | 17.51 |
所在行业存货周转天数 | 31.2 | 40.29 | 33.92 | 36.46 | 39.46 | 84.3 | 36.27 |
存货增幅
最近年份为200.93%
,大幅增长,并且大幅超过同期营业成本增幅(38.98%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为21.37天
,近5年
平均存货周转天数为 17.51天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(36.27天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为-2.72%
,近5年平均毛利率为15.33%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为2.79%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 1.65 | 1.53 | 1.73 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 1.37 |
应收账款增速(%) | -24.14 | -7.43 | 13.07 | 10.55 | -99.72 | -99.66 | -69.93(年化) |
营收增速(%) | -3.81 | -1.75 | 46.25 | 14.82 | 9.64 | 11.51 | 11.71(年化) |
应收账款周转天数 | 35.3 | 29.87 | 20.92 | 20.35 | 9.77 | 0.12 | 23.24 |
所在行业应收账款周转天数 | 18.33 | 16.24 | 8.77 | 9.05 | 8.52 | 26.16 | 12.18 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -69.93%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化11.71%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为9.77天
,近5年
年均为23.24天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
净资产(亿) | 37.24 | 39.21 | 44.65 | 46.93 | 57.12 | 55.45 | 45.03 |
其他应收款占比(%) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.48 | 0.17 | 0.2 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.0%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.01 | 0.28 | 0.1 | 0.46 | 0.17 | 0.31 | 0.2 |
营业收入(亿) | 19.74 | 19.4 | 28.37 | 32.58 | 35.72 | 18.14 | 27.16 |
预付款项占比(%) | 0.06 | 1.42 | 0.36 | 1.41 | 0.49 | 1.7 | 0.74 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.17 | 1.65 | 0.93 | 1.27 | 0.96 | 2.63 | 1.2 |
预付款项 最近5年平均为0.2亿元
,占营业收入比平均为0.74%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.2%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.39 | 1.08 | 1.52 | 2.58 | 11.67 | 12.91 | 3.65 |
应付票据(亿) | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.07 |
合计增幅(%) | -39.54 | -22.64 | 23.58 | 69.74 | 352.33 | 19.37 | 34.72(年化) |
营业收入(亿) | 19.74 | 19.4 | 28.37 | 32.58 | 35.72 | 18.14 | 27.16 |
营收增幅(%) | -3.81 | -1.75 | 46.25 | 14.82 | 9.64 | 11.51 | 11.71(年化) |
货币资金(亿) | 5.2 | 10.34 | 15.47 | 16.49 | 15.91 | 13.19 | 12.68 |
上下游净占款(亿) | -2.92 | -0.42 | 0.61 | 0.48 | 12.05 | 14.31 | 1.96 |
上下游净占款占比(%) | -14.79 | -2.15 | 2.14 | 1.48 | 33.75 | 78.88 | 7.22 |
行业上下游净占款占比(%) | 9.19 | 22.29 | 5.62 | 8.2 | 14.38 | 22.73 | 11.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为34.72%
,
大幅度超过营收年化增幅(11.71%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.22%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.6 | 0.79 | 0.5 | 0.69 | 1.3 | 1.65 | 0.78 |
在建工程占比(%) | 1.45 | 1.82 | 1.03 | 1.38 | 1.13 | 1.42 | 1.36 |
在建工程增幅(%) | 5.26 | 31.67 | -36.71 | 38.0 | 88.41 | 26.92 | 17.93(年化) |
营收增幅(%) | -3.81 | -1.75 | 46.25 | 14.82 | 9.64 | 11.51 | 11.71(年化) |
固定资产(亿) | 28.38 | 26.66 | 25.68 | 24.25 | 87.09 | 90.04 | 38.41 |
行业平均在建工程(亿) | 8.21 | 21.03 | 8.4 | 8.12 | 8.67 | 11.39 | 10.89 |
行业在建工程占比(%) | 16.55 | 27.59 | 11.54 | 9.87 | 8.77 | 12.1 | 14.86 |
行业在建工程增幅(%) | 106.28 | 156.15 | -60.06 | -3.33 | 6.77 | 31.37 | 16.85(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为11.71%
,在建工程年化增幅为17.93%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.13%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 41.78 | 43.14 | 48.3 | 50.19 | 115.47 | 115.75 | 59.78 |
净利润(亿) | 1.46 | 2.14 | 5.39 | 3.94 | -4.51 | -3.36 | 1.68 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 1.61 | 1.55 | 1.49 | 1.44 | 4.7 | 4.91 | 2.16 |
无形资产占比(%) | 3.86 | 3.6 | 3.09 | 2.86 | 4.07 | 4.24 | 3.5 |
无形资产增速(%) | -3.59 | -3.73 | -3.87 | -3.36 | 226.39 | 4.47 | 22.99(年化) |
行业无形资产占比(%) | 5.37 | 3.6 | 2.77 | 2.92 | 3.39 | 3.86 | 3.61 |
行业无形资产增速(%) | 57.75 | 3.19 | 34.38 | 19.36 | 39.4 | 37.97 | 29.48(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.24%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(3.86%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为22.99%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 37.24 | 39.21 | 44.65 | 46.93 | 57.12 | 55.45 | 45.03 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 4.0 | 5.6 | 12.85 | 8.6 | -8.68 | -5.97 | 4.47 |
所在行业商誉占比(%) | 1.88 | 2.18 | 1.15 | 1.06 | 0.71 | 0.58 | 1.4 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.1 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.46 | 0.81 | 0.55 | 0.78 | 0.87 | 0.0 | 0.69 |
应付职工薪酬增幅(%) | -61.54 | 120.0 | -36.36 | 42.86 | 60.0 | -12.5 | 4.24(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -63.49 | 76.09 | -32.1 | 41.82 | 11.54 | -100.0 | -7.14(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
递延所得税资产增幅(%) | -58.33 | 10.0 | 36.36 | -6.67 | 14.29 | -12.5 | -7.79(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.15 | 1.37 | 1.7 | 2.06 | 3.27 | 1.58 | 1.91 |
总额占营收比(%) | 5.82 | 7.04 | 5.98 | 6.32 | 9.15 | 8.72 | 6.86 |
人均薪资(万) | 9.85 | 10.52 | 13.72 | 16.76 | 17.19 | 8.32 | 13.61 |
所在行业人均薪资(万) | 10.99 | 11.12 | 14.71 | 15.87 | 17.8 | 8.44 | 14.1 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为11.54%
,
递延所得税资产增速为14.29%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。