最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.02 | 2.3 | 5.14 | 13.99 | 8.01 | 6.99 | 6.29 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 7.72 | 6.2 | 8.31 | 4.5 | 4.2 | 5.45 | 6.19 |
有息负债(亿) | 8.27 | 6.85 | 9.01 | 9.93 | 10.76 | 13.22 | 8.96 |
资本支出(亿) | 0.34 | 0.54 | 3.52 | 7.72 | 9.09 | 1.65 | 4.24 |
营业收入(亿) | 29.96 | 27.62 | 28.89 | 28.35 | 26.19 | 12.35 | 28.2 |
平均筹资利率(%) | 6.16 | 4.74 | 3.82 | 3.16 | 1.72 | 0.81 | 3.92 |
平均存款利率(%) | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.74 | 1.52 | 0.35 | 0.76 |
资金链 公司最新货币资金 6.99亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.45亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.29亿元
,年均有息负债8.96亿元
,
相对于年均营收规模(28.2亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 2.79 | 4.32 | 4.81 | 4.48 | 3.32 | 3.91 | 3.94 |
存货增速(%) | -40.64 | 54.84 | 11.34 | -6.86 | -25.89 | 17.77 | -6.72(年化) |
营业成本(亿) | 25.15 | 22.23 | 22.87 | 23.61 | 22.39 | 10.89 | 23.25 |
营业成本增速(%) | -9.37 | -11.61 | 2.88 | 3.24 | -5.17 | -51.36 | -4.2(年化) |
存货占比(%) | 5.87 | 8.73 | 8.72 | 6.38 | 4.67 | 5.36 | 6.87 |
毛利率(%) | 16.08 | 19.52 | 20.86 | 16.69 | 14.52 | 11.82 | 17.53 |
存货周转天数 | 54.32 | 58.31 | 72.85 | 71.71 | 63.59 | 121.26 | 64.16 |
所在行业存货周转天数 | 82.77 | 79.18 | 64.26 | 57.12 | 67.22 | 138.26 | 70.11 |
存货增幅
最近年份为 -25.89%
,最近5年
年化增速为 -6.72%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-4.2%),正常。
存货周转天数 最近年份为63.59天
,近5年
平均存货周转天数为 64.16天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(70.11天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为14.52%
,近5年平均毛利率为17.53%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为4.67%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 9.06 | 9.88 | 8.33 | 9.35 | 8.3 | 9.26 | 8.98 |
应收账款增速(%) | 11.08 | 9.04 | -15.66 | 12.31 | -11.25 | -1.77 | 0.36(年化) |
营收增速(%) | -9.89 | -7.8 | 4.59 | -1.89 | -7.6 | -6.3 | -4.66(年化) |
应收账款周转天数 | 104.89 | 125.0 | 115.14 | 113.71 | 122.9 | 258.87 | 116.33 |
所在行业应收账款周转天数 | 81.11 | 82.58 | 50.21 | 39.67 | 43.61 | 95.05 | 59.44 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 0.36%
,
应收账款没有大幅度增长,不存在雷形1情形。
应收账款周转天数 最近年份为122.9天
,近5年
年均为116.33天
,
明显高于行业近5年周转天数均值(59.44天),公司相较于同行回款较慢,或处于弱势地位。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
净资产(亿) | 33.62 | 35.79 | 38.2 | 52.28 | 51.23 | 50.67 | 42.22 |
其他应收款占比(%) | 0.47 | 0.64 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.5 | 6.16 | 1.87 | 1.08 | 0.95 | 0.75 | 2.71 |
其他应收款 最近为0.25亿元
,占净资产比为0.49%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.2 | 0.39 | 0.65 | 0.39 | 0.3 | 0.72 | 0.39 |
营业收入(亿) | 29.96 | 27.62 | 28.89 | 28.35 | 26.19 | 12.35 | 28.2 |
预付款项占比(%) | 0.66 | 1.4 | 2.26 | 1.38 | 1.14 | 5.86 | 1.38 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.58 | 4.38 | 3.12 | 2.05 | 1.74 | 3.54 | 2.77 |
预付款项 最近5年平均为0.39亿元
,占营业收入比平均为1.38%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.77%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 2.47 | 2.6 | 3.99 | 3.95 | 3.72 | 4.39 | 3.35 |
应付票据(亿) | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.1 |
合计增幅(%) | 9.05 | 3.77 | 49.82 | -3.88 | -5.81 | 17.69 | 8.95(年化) |
营业收入(亿) | 29.96 | 27.62 | 28.89 | 28.35 | 26.19 | 12.35 | 28.2 |
营收增幅(%) | -9.89 | -7.8 | 4.59 | -1.89 | -7.6 | -6.3 | -4.66(年化) |
货币资金(亿) | 2.02 | 2.3 | 5.14 | 13.99 | 8.01 | 6.99 | 6.29 |
上下游净占款(亿) | -8.11 | -8.37 | -6.21 | -7.01 | -5.77 | -6.37 | -7.09 |
上下游净占款占比(%) | -27.08 | -30.31 | -21.5 | -24.71 | -22.03 | -51.64 | -25.14 |
行业上下游净占款占比(%) | -9.55 | -9.93 | -2.19 | -0.67 | -0.66 | -6.97 | -4.6 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为8.95%
,
大幅度超过营收年化增幅(-4.66%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-25.14%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-4.6%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.61 | 1.27 | 0.5 | 7.45 | 10.63 | 5.6 | 4.09 |
在建工程占比(%) | 1.28 | 2.56 | 0.91 | 10.63 | 14.95 | 7.69 | 6.07 |
在建工程增幅(%) | -19.74 | 108.2 | -60.63 | 1390.0 | 42.68 | -47.32 | 69.49(年化) |
营收增幅(%) | -9.89 | -7.8 | 4.59 | -1.89 | -7.6 | -6.3 | -4.66(年化) |
固定资产(亿) | 14.04 | 13.12 | 13.82 | 12.6 | 17.15 | 22.4 | 14.15 |
行业平均在建工程(亿) | 1.12 | 1.03 | 1.25 | 1.99 | 1.68 | 2.35 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 4.46 | 4.38 | 4.73 | 6.03 | 4.76 | 6.24 | 4.87 |
行业在建工程增幅(%) | 30.23 | -8.04 | 21.36 | 59.2 | -15.58 | 39.88 | 14.33(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-4.66%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为69.49%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(14.33%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为14.95%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.1 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
长期待摊费用占比(%) | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
长期待摊费用增速(%) | 400.0 | -10.0 | 77.78 | -68.75 | -20.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) | 47.55 | 49.45 | 55.13 | 70.12 | 71.09 | 72.87 | 58.67 |
净利润(亿) | 1.58 | 2.96 | 3.61 | 2.95 | 2.77 | 0.88 | 2.77 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.04亿元
,占总资产比为0.05%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.04亿元
,近5年
平均为0.09亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.34 | 2.27 | 2.54 | 2.88 | 3.6 | 3.56 | 2.73 |
无形资产占比(%) | 4.91 | 4.59 | 4.61 | 4.11 | 5.06 | 4.89 | 4.66 |
无形资产增速(%) | 1.74 | -2.99 | 11.89 | 13.39 | 25.0 | -1.11 | 9.37(年化) |
行业无形资产占比(%) | 4.01 | 4.66 | 4.34 | 3.54 | 4.23 | 4.0 | 4.16 |
行业无形资产增速(%) | 6.61 | 27.38 | 34.03 | 19.04 | 33.41 | -3.63 | 23.65(年化) |
无形资产占比 最近年份为4.89%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.0%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为9.37%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.49 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
净资产(亿) | 33.62 | 35.79 | 38.2 | 52.28 | 51.23 | 50.67 | 42.22 |
商誉占比(%) | 1.44 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 |
商誉增速(%) | 0 | -10.2 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) | 4.76 | 8.53 | 9.75 | 6.52 | 5.36 | 1.73 | 6.98 |
所在行业商誉占比(%) | 15.38 | 7.01 | 3.43 | 1.52 | 1.25 | 1.24 | 5.72 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 0.29 | 0.53 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.42 | 2.57 | 2.76 | 2.54 | 2.09 | 0.0 | 2.48 |
应付职工薪酬增幅(%) | 8.89 | 10.2 | 7.41 | -5.17 | -9.09 | -42.0 | 2.13(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 21.0 | 6.2 | 7.39 | -7.97 | -17.72 | -100.0 | 0.88(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.65 | 0.63 | 0.42 |
递延所得税资产增幅(%) | 10.0 | 0.0 | 18.18 | -2.56 | 71.05 | -3.08 | 16.72(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.31 | 2.24 | 2.64 | 2.5 | 2.46 | 1.14 | 2.43 |
总额占营收比(%) | 7.71 | 8.09 | 9.15 | 8.81 | 9.38 | 9.2 | 8.63 |
人均薪资(万) | 11.36 | 10.69 | 12.66 | 11.55 | 10.19 | 4.71 | 11.29 |
所在行业人均薪资(万) | 12.54 | 12.0 | 14.61 | 13.61 | 13.22 | 7.08 | 13.2 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-17.72%
,
递延所得税资产增速为71.05%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。