最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 1.01 | 0.68 | 0.15 | 0.37 | 0.11 | 0.04 | 0.46 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) | 0.75 | 0.44 | 0.54 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.37 |
有息负债(亿) | 0.75 | 0.44 | 0.54 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.38 |
资本支出(亿) | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.27 | 0.01 | 0.15 |
营业收入(亿) | 7.82 | 2.88 | 1.39 | 2.55 | 2.35 | 0.76 | 3.4 |
平均筹资利率(%) | 33.67 | 4.75 | 6.66 | 156.45 | 10.51 | 3.18 | 42.41 |
平均存款利率(%) | 3.95 | 1.25 | 7.8 | 0.2 | 0.54 | 0.11 | 2.75 |
资金链 公司最新货币资金 0.04亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(0.12亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.46亿元
,年均有息负债0.38亿元
,
相对于年均营收规模(3.4亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 0.62 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.42 |
存货增速(%) | -25.3 | -41.94 | -22.22 | 28.57 | 33.33 | -39.58 | -10.38(年化) |
营业成本(亿) | 6.45 | 2.58 | 1.36 | 2.36 | 2.45 | 0.8 | 3.04 |
营业成本增速(%) | -10.79 | -60.0 | -47.29 | 73.53 | 3.81 | -67.35 | -19.46(年化) |
存货占比(%) | 6.47 | 5.25 | 5.81 | 8.12 | 12.26 | 8.62 | 7.58 |
毛利率(%) | 17.48 | 10.51 | 2.56 | 7.19 | -4.37 | -4.19 | 6.67 |
存货周转天数 | 40.92 | 69.39 | 86.9 | 49.46 | 62.18 | 175.48 | 61.77 |
所在行业存货周转天数 | 82.77 | 80.93 | 77.66 | 83.91 | 81.66 | 188.14 | 81.39 |
存货增幅
最近年份为 33.33%
,最近5年
年化增速为 -10.38%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-19.46%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为62.18天
,近5年
平均存货周转天数为 61.77天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(81.39天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为-4.37%
,近5年平均毛利率为6.67%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为12.26%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 3.53 | 1.87 | 0.97 | 0.81 | 0.7 | 0.72 | 1.58 |
应收账款增速(%) | -8.08 | -47.11 | -47.97 | -16.48 | -14.34 | -13.82 | -28.96(年化) |
营收增速(%) | -1.58 | -63.12 | -51.73 | 82.99 | -7.93 | -50.08 | -21.65(年化) |
应收账款周转天数 | 172.17 | 341.12 | 372.45 | 127.62 | 117.36 | 337.96 | 226.14 |
所在行业应收账款周转天数 | 212.21 | 189.12 | 127.18 | 118.12 | 133.7 | 257.04 | 156.07 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -28.96%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-21.65%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为117.36天
,近5年
年均为226.14天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.1 | 0.2 |
净资产(亿) | 3.78 | 2.31 | 0.4 | 0.76 | -0.06 | -0.49 | 1.44 |
其他应收款占比(%) | 6.04 | 9.09 | 33.71 | 28.94 | -283.03 | -20.31 | -41.05 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.94 | 2.39 | 2.68 | 2.6 | 1.79 | 1.47 | 2.48 |
其他应收款 最近为0.1亿元
,占净资产比为-20.31%
,
公司净资产为负,资不抵债,异常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.49 | 0.07 | 0.05 | 0.15 |
营业收入(亿) | 7.82 | 2.88 | 1.39 | 2.55 | 2.35 | 0.76 | 3.4 |
预付款项占比(%) | 1.08 | 2.54 | 2.18 | 19.08 | 3.12 | 6.1 | 4.41 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.94 | 1.2 | 1.11 | 1.28 | 1.28 | 2.4 | 1.36 |
预付款项 最近5年平均为0.15亿元
,占营业收入比平均为4.41%
,
小幅超过同行占比水平(1.36%),比同行更多比例的预付款项给供应商,通常表明商业信用或地位的弱势,需要关注缘由和后续变化。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有1
个年份(即2022年),突然大增,或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.08 | 0.62 | 0.3 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.53 |
应付票据(亿) | 0.71 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
合计增幅(%) | 0 | -52.51 | -57.65 | -11.11 | 12.5 | 8.33 | -27.44(年化) |
营业收入(亿) | 7.82 | 2.88 | 1.39 | 2.55 | 2.35 | 0.76 | 3.4 |
营收增幅(%) | -1.58 | -63.12 | -51.73 | 82.99 | -7.93 | -50.08 | -21.65(年化) |
货币资金(亿) | 1.01 | 0.68 | 0.15 | 0.37 | 0.11 | 0.04 | 0.46 |
上下游净占款(亿) | -1.9 | -1.25 | -0.43 | -0.49 | 0.09 | 0.16 | -0.8 |
上下游净占款占比(%) | -24.31 | -43.31 | -31.03 | -19.21 | 3.74 | 21.14 | -23.53 |
行业上下游净占款占比(%) | -25.52 | -10.85 | -4.06 | -5.68 | -5.43 | -10.6 | -10.31 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-27.44%
,
小于营收年化增幅(-21.65%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.53%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-10.31%),但趋势好转,反映了公司在上下游中地位弱势,但在持续提升。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.01 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.9 | 0.0 | 0.26 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | -100.0 | 24.57(年化) |
营收增幅(%) | -1.58 | -63.12 | -51.73 | 82.99 | -7.93 | -50.08 | -21.65(年化) |
固定资产(亿) | 2.08 | 1.93 | 1.91 | 0.3 | 0.53 | 0.54 | 1.35 |
行业平均在建工程(亿) | 0.04 | 0.0 | 0.35 | 0.48 | 2.28 | 1.92 | 0.63 |
行业在建工程占比(%) | 0.09 | 0.01 | 0.83 | 1.17 | 5.87 | 4.18 | 1.59 |
行业在建工程增幅(%) | 300.0 | -100.0 | 0 | 37.14 | 375.0 | -15.79 | -100.0(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-21.65%
,在建工程年化增幅为24.57%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.9%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.4 | 0.54 | 0.57 | 0.47 |
长期待摊费用增速(%) | -37.5 | -40.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.21(年化) |
总资产(亿) | 9.54 | 6.93 | 4.86 | 4.41 | 3.88 | 3.36 | 5.92 |
净利润(亿) | -2.03 | -1.54 | -1.86 | -0.48 | -0.83 | -0.44 | -1.35 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.57%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
无形资产占比(%) | 2.29 | 3.26 | 4.59 | 1.35 | 1.42 | 1.58 | 2.58 |
无形资产增速(%) | -4.35 | 4.55 | -4.35 | -72.73 | 0.0 | -16.67 | -23.57(年化) |
行业无形资产占比(%) | 1.36 | 1.41 | 1.65 | 2.0 | 2.14 | 1.96 | 1.71 |
行业无形资产增速(%) | -2.39 | -3.27 | 45.15 | 19.48 | 21.17 | 8.63 | 14.69(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.58%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(1.96%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-23.57%
,
无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
净资产(亿) | 3.78 | 2.31 | 0.4 | 0.76 | -0.06 | -0.49 | 1.44 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.56 | -63.25 | -8.32 | -12.14 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
ROE(%) | -42.58 | -50.49 | -136.93 | -81.85 | -238.68 | 157.57 | -110.11 |
所在行业商誉占比(%) | 1.24 | 1.19 | 1.01 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 1.03 |
商誉占净资产比 最近年份为-8.32%
,
公司资不抵债,或严重存在雷形1的情形,请注意分辨。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.41 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.23 |
人均应付职工薪酬(万) | 7.5 | 7.0 | 4.8 | 5.2 | 3.39 | 0.0 | 5.58 |
应付职工薪酬增幅(%) | 20.59 | -39.02 | -32.0 | -17.65 | 14.29 | 25.0 | -13.99(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 49.11 | -6.67 | -31.43 | 8.33 | -34.81 | -100.0 | -7.59(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
递延所得税资产增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 1.55 | 0.97 | 0.76 | 0.59 | 0.55 | 0.25 | 0.88 |
总额占营收比(%) | 19.77 | 33.59 | 54.28 | 22.99 | 23.37 | 32.84 | 30.8 |
人均薪资(万) | 28.32 | 27.14 | 20.94 | 21.0 | 11.52 | 5.27 | 21.78 |
所在行业人均薪资(万) | 13.66 | 14.39 | 13.78 | 17.95 | 16.6 | 8.42 | 15.28 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-34.81%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。