最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 39.85 | 52.01 | 69.27 | 81.96 | 97.25 | 73.42 | 68.07 |
速变现金融资产(亿) | 4.67 | 3.74 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 1.76 |
短期有息负债(亿) | 11.19 | 16.75 | 11.12 | 7.69 | 8.76 | 5.68 | 11.1 |
有息负债(亿) | 12.7 | 18.11 | 25.27 | 23.14 | 10.23 | 7.16 | 17.89 |
资本支出(亿) | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.19 |
营业收入(亿) | 134.14 | 148.27 | 158.62 | 187.18 | 263.77 | 90.73 | 178.4 |
平均筹资利率(%) | 4.46 | 6.97 | 6.15 | 5.78 | 11.95 | 4.3 | 7.06 |
平均存款利率(%) | 1.42 | 1.01 | 0.74 | 0.67 | 1.27 | 0.89 | 1.02 |
资金链 公司最新货币资金 73.42亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(5.68亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金68.07亿元
,年均有息负债17.89亿元
,
相对于年均营收规模(178.4亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 16.06 | 15.37 | 19.9 | 23.74 | 21.26 | 14.36 | 19.27 |
存货增速(%) | 9.33 | -4.3 | 29.47 | 19.3 | -10.45 | -32.46 | 7.67(年化) |
营业成本(亿) | 117.28 | 131.97 | 145.53 | 169.8 | 240.58 | 80.34 | 161.03 |
营业成本增速(%) | 58.64 | 12.53 | 10.28 | 16.68 | 41.68 | -66.61 | 26.62(年化) |
存货占比(%) | 8.76 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 7.09 | 5.4 | 8.15 |
毛利率(%) | 12.57 | 11.0 | 8.25 | 9.29 | 8.79 | 11.46 | 9.98 |
存货周转天数 | 47.84 | 43.45 | 44.24 | 46.92 | 34.14 | 80.93 | 43.32 |
所在行业存货周转天数 | 61.66 | 62.82 | 53.83 | 52.22 | 39.12 | 90.35 | 53.93 |
存货增幅
最近年份为 -10.45%
,最近5年
年化增速为 7.67%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化26.62%),正常。
存货周转天数 最近年份为34.14天
,近5年
平均存货周转天数为 43.32天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(53.93天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为8.79%
,近5年平均毛利率为9.98%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为7.09%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 61.45 | 51.92 | 42.09 | 32.19 | 50.85 | 47.31 | 47.7 |
应收账款增速(%) | 50.81 | -15.51 | -18.93 | -23.52 | 57.96 | 38.87 | 4.53(年化) |
营收增速(%) | 60.32 | 10.54 | 6.98 | 18.0 | 40.92 | -15.15 | 25.82(年化) |
应收账款周转天数 | 138.78 | 139.31 | 108.31 | 72.42 | 57.48 | 197.3 | 103.26 |
所在行业应收账款周转天数 | 100.83 | 109.61 | 82.21 | 82.39 | 74.49 | 203.91 | 89.91 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 4.53%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化25.82%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为57.48天
,近5年
年均为103.26天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 2.62 | 2.47 | 1.5 | 1.84 | 1.26 | 1.2 | 1.94 |
净资产(亿) | 52.17 | 57.57 | 62.78 | 67.98 | 81.69 | 82.6 | 64.44 |
其他应收款占比(%) | 5.02 | 4.29 | 2.39 | 2.71 | 1.54 | 1.46 | 3.19 |
行业平均其他应收款占比(%) | 5.42 | 4.23 | 3.93 | 4.53 | 4.26 | 3.93 | 4.47 |
其他应收款 最近为1.2亿元
,占净资产比为1.46%
,
占比稍高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 18.3 | 17.34 | 22.89 | 22.06 | 6.79 | 7.05 | 17.48 |
营业收入(亿) | 134.14 | 148.27 | 158.62 | 187.18 | 263.77 | 90.73 | 178.4 |
预付款项占比(%) | 13.64 | 11.7 | 14.43 | 11.79 | 2.58 | 7.78 | 9.8 |
行业平均预付款项占比(%) | 15.34 | 16.99 | 13.56 | 13.01 | 8.32 | 22.34 | 13.44 |
预付款项 最近5年平均为17.48亿元
,占营业收入比平均为9.8%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(13.44%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 44.88 | 51.2 | 68.28 | 69.0 | 101.77 | 89.42 | 67.03 |
应付票据(亿) | 31.0 | 36.19 | 34.48 | 46.53 | 48.28 | 40.6 | 39.3 |
合计增幅(%) | 22.41 | 15.17 | 17.59 | 12.43 | 29.88 | -13.35 | 19.34(年化) |
营业收入(亿) | 134.14 | 148.27 | 158.62 | 187.18 | 263.77 | 90.73 | 178.4 |
营收增幅(%) | 60.32 | 10.54 | 6.98 | 18.0 | 40.92 | -15.15 | 25.82(年化) |
货币资金(亿) | 39.85 | 52.01 | 69.27 | 81.96 | 97.25 | 73.42 | 68.07 |
上下游净占款(亿) | 28.08 | 39.06 | 78.43 | 112.0 | 130.11 | 104.87 | 77.54 |
上下游净占款占比(%) | 20.93 | 26.35 | 49.44 | 59.84 | 49.33 | 115.58 | 43.46 |
行业上下游净占款占比(%) | 22.57 | 21.34 | 21.63 | 17.95 | 15.25 | 20.66 | 19.75 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为19.34%
,
小于营收年化增幅(25.82%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为43.46%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
在建工程增幅(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
营收增幅(%) | 60.32 | 10.54 | 6.98 | 18.0 | 40.92 | -15.15 | 25.82(年化) |
固定资产(亿) | 2.28 | 2.06 | 1.73 | 1.39 | 1.26 | 1.19 | 1.74 |
行业平均在建工程(亿) | 1.76 | 3.65 | 3.04 | 1.59 | 1.53 | 1.53 | 2.31 |
行业在建工程占比(%) | 0.8 | 1.56 | 1.13 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.9 |
行业在建工程增幅(%) | 67.62 | 107.39 | -16.71 | -47.7 | -3.77 | 0.0 | 7.82(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为25.82%
,在建工程年化增幅为0.0%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.0%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) | -80.0 | -100.0 | 0 | 60.0 | 0.0 | -25.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) | 183.26 | 197.09 | 242.88 | 266.74 | 299.98 | 266.03 | 237.99 |
净利润(亿) | 5.38 | 6.14 | 6.62 | 6.64 | 8.04 | 4.39 | 6.56 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.06亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.06亿元
,近5年
平均为0.04亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.48 | 1.55 | 1.74 | 1.36 | 1.3 | 1.28 | 1.69 |
无形资产占比(%) | 1.35 | 0.79 | 0.72 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.76 |
无形资产增速(%) | -10.79 | -37.5 | 12.26 | -21.84 | -4.41 | -1.54 | -14.1(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.44 | 3.07 | 2.63 | 2.69 | 2.44 | 2.39 | 2.85 |
行业无形资产增速(%) | -1.27 | -4.95 | -2.19 | 9.45 | 3.47 | -2.63 | 0.78(年化) |
无形资产占比 最近年份为0.48%
,
占比低,并与同行平均水平(2.39%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-14.1%
,
无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 52.17 | 57.57 | 62.78 | 67.98 | 81.69 | 82.6 | 64.44 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 10.98 | 11.18 | 11.01 | 10.16 | 10.74 | 5.34 | 10.81 |
所在行业商誉占比(%) | 3.69 | 3.06 | 2.52 | 2.69 | 2.11 | 2.03 | 2.81 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.4 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 1.1 | 0.19 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.12 | 0.64 | 0.57 | 0.74 | 0.96 | 0.0 | 1.01 |
应付职工薪酬增幅(%) | -23.08 | -70.0 | -8.33 | 27.27 | 28.57 | 511.11 | -19.12(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -24.29 | -69.81 | -10.94 | 29.82 | 29.73 | -100.0 | -19.27(年化) |
递延所得税资产(亿) | 4.44 | 4.9 | 3.9 | 4.03 | 5.03 | 5.36 | 4.46 |
递延所得税资产增幅(%) | 16.23 | 10.36 | -20.41 | 3.33 | 24.81 | 6.56 | 5.66(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.91 | 5.62 | 6.02 | 6.49 | 6.93 | 3.53 | 6.19 |
总额占营收比(%) | 4.41 | 3.79 | 3.79 | 3.47 | 2.63 | 3.89 | 3.62 |
人均薪资(万) | 31.37 | 28.93 | 32.0 | 33.73 | 37.8 | 19.26 | 32.77 |
所在行业人均薪资(万) | 28.96 | 25.0 | 28.83 | 30.41 | 32.07 | 14.81 | 29.05 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为29.73%
,
递延所得税资产增速为24.81%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。