最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 17.64 | 19.84 | 21.67 | 25.45 | 26.87 | 25.86 | 22.29 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 2.03 | 0.0 | 1.01 | 2.33 | 3.3 | 1.07 |
短期有息负债(亿) | 3.11 | 3.41 | 1.88 | 1.61 | 0.97 | 0.75 | 2.2 |
有息负债(亿) | 3.35 | 3.41 | 1.88 | 2.16 | 1.42 | 0.75 | 2.44 |
资本支出(亿) | 1.69 | 2.35 | 1.57 | 0.96 | 1.74 | 0.56 | 1.66 |
营业收入(亿) | 72.98 | 72.64 | 87.51 | 73.63 | 65.32 | 23.77 | 74.42 |
平均筹资利率(%) | 3.69 | 4.63 | 8.33 | 6.42 | 7.24 | 14.34 | 6.06 |
平均存款利率(%) | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.55 | 1.46 | 0.88 | 0.59 |
资金链 公司最新货币资金 25.86亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.75亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金22.29亿元
,年均有息负债2.44亿元
,
相对于年均营收规模(74.42亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 20.83 | 21.57 | 22.58 | 23.02 | 19.34 | 20.42 | 21.47 |
存货增速(%) | 19.03 | 3.55 | 4.68 | 1.95 | -15.99 | 5.58 | 2.02(年化) |
营业成本(亿) | 46.58 | 51.25 | 64.71 | 55.86 | 48.39 | 17.62 | 53.36 |
营业成本增速(%) | 0.89 | 10.03 | 26.26 | -13.68 | -13.37 | -63.59 | 0.94(年化) |
存货占比(%) | 26.02 | 24.49 | 23.97 | 24.1 | 20.3 | 22.02 | 23.78 |
毛利率(%) | 36.17 | 29.44 | 26.05 | 24.14 | 25.91 | 25.89 | 28.34 |
存货周转天数 | 150.21 | 150.83 | 124.57 | 148.98 | 160.09 | 410.11 | 146.94 |
所在行业存货周转天数 | 124.57 | 117.36 | 109.28 | 126.3 | 131.29 | 285.16 | 121.76 |
存货增幅
最近年份为 -15.99%
,最近5年
年化增速为 2.02%
,高于同期营业成本增幅(5年年化0.94%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为160.09天
,近5年
平均存货周转天数为 146.94天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(121.76天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为25.91%
,近5年平均毛利率为28.34%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为20.3%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 10.32 | 13.43 | 19.05 | 18.03 | 18.45 | 15.41 | 15.86 |
应收账款增速(%) | 35.51 | 30.19 | 41.81 | -5.38 | 2.38 | -4.15 | 19.37(年化) |
营收增速(%) | 0.51 | -0.46 | 20.46 | -15.86 | -11.29 | -11.14 | -2.09(年化) |
应收账款周转天数 | 44.84 | 59.64 | 67.72 | 91.94 | 101.96 | 260.71 | 73.22 |
所在行业应收账款周转天数 | 69.52 | 78.33 | 81.29 | 93.35 | 83.14 | 179.8 | 81.13 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.37%
,
应收账款小幅度增长,但大幅超过同期营业收入增幅(年化-2.09%),公司或营收增长乏力,临时放宽信用政策,促进短期收入增加等,注意分析辨别。
应收账款周转天数 最近年份为101.96天
,近5年
年均为73.22天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.77 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.46 |
净资产(亿) | 52.62 | 57.96 | 63.33 | 66.22 | 68.67 | 68.26 | 61.76 |
其他应收款占比(%) | 1.47 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.66 | 0.77 |
行业平均其他应收款占比(%) | 2.31 | 1.69 | 3.63 | 2.7 | 2.58 | 2.95 | 2.58 |
其他应收款 最近为0.45亿元
,占净资产比为0.66%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.55 | 0.5 | 0.73 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.48 |
营业收入(亿) | 72.98 | 72.64 | 87.51 | 73.63 | 65.32 | 23.77 | 74.42 |
预付款项占比(%) | 0.76 | 0.69 | 0.84 | 0.51 | 0.41 | 1.15 | 0.64 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.96 | 1.03 | 1.2 | 1.14 | 0.87 | 2.38 | 1.04 |
预付款项 最近5年平均为0.48亿元
,占营业收入比平均为0.64%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.04%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 13.12 | 15.33 | 16.55 | 16.19 | 14.96 | 13.32 | 15.23 |
应付票据(亿) | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
合计增幅(%) | 25.14 | 16.22 | 7.43 | -3.52 | -7.6 | -10.96 | 6.85(年化) |
营业收入(亿) | 72.98 | 72.64 | 87.51 | 73.63 | 65.32 | 23.77 | 74.42 |
营收增幅(%) | 0.51 | -0.46 | 20.46 | -15.86 | -11.29 | -11.14 | -2.09(年化) |
货币资金(亿) | 17.64 | 19.84 | 21.67 | 25.45 | 26.87 | 25.86 | 22.29 |
上下游净占款(亿) | 6.57 | 5.78 | 0.74 | 1.2 | -0.27 | 1.67 | 2.8 |
上下游净占款占比(%) | 9.0 | 7.96 | 0.84 | 1.63 | -0.41 | 7.04 | 3.76 |
行业上下游净占款占比(%) | 5.18 | 8.03 | 7.19 | 8.88 | 9.31 | 12.7 | 7.72 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.85%
,
小幅度超过营收年化增幅(-2.09%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.76%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.24 | 0.16 | 0.34 | 0.13 | 0.47 | 0.05 | 0.27 |
在建工程占比(%) | 0.3 | 0.19 | 0.36 | 0.14 | 0.49 | 0.06 | 0.3 |
在建工程增幅(%) | 60.0 | -33.33 | 112.5 | -61.76 | 261.54 | -89.36 | 25.67(年化) |
营收增幅(%) | 0.51 | -0.46 | 20.46 | -15.86 | -11.29 | -11.14 | -2.09(年化) |
固定资产(亿) | 18.33 | 18.69 | 17.41 | 16.84 | 15.96 | 16.24 | 17.45 |
行业平均在建工程(亿) | 1.31 | 1.78 | 2.21 | 1.11 | 0.62 | 0.61 | 1.41 |
行业在建工程占比(%) | 2.77 | 3.15 | 3.33 | 1.89 | 1.22 | 1.3 | 2.47 |
行业在建工程增幅(%) | 95.52 | 35.88 | 24.16 | -49.77 | -44.14 | -1.61 | -1.54(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-2.09%
,在建工程年化增幅为25.67%
,
显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。
在建工程占比 最近为0.49%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.27 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.3 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | -9.52 | -10.53 | -32.35 | -26.09 | -11.35(年化) |
总资产(亿) | 80.04 | 88.06 | 94.19 | 95.5 | 95.3 | 92.74 | 90.62 |
净利润(亿) | 7.37 | 6.35 | 6.16 | 4.28 | 3.42 | 0.57 | 5.52 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.17亿元
,占总资产比为0.19%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.17亿元
,近5年
平均为0.27亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 6.3 | 6.1 | 4.48 | 4.3 | 4.76 | 4.87 | 5.19 |
无形资产占比(%) | 7.87 | 6.93 | 4.76 | 4.5 | 5.0 | 5.25 | 5.81 |
无形资产增速(%) | 17.32 | -3.17 | -26.56 | -4.02 | 10.7 | 2.31 | -2.38(年化) |
行业无形资产占比(%) | 7.28 | 5.77 | 5.12 | 5.61 | 5.85 | 6.1 | 5.93 |
行业无形资产增速(%) | 15.95 | 51.42 | 4.48 | 8.88 | 0.71 | 6.02 | 15.0(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.25%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(6.1%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-2.38%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.92 | 1.86 | 1.84 | 1.92 | 1.88 | 1.89 | 1.88 |
净资产(亿) | 52.62 | 57.96 | 63.33 | 66.22 | 68.67 | 68.26 | 61.76 |
商誉占比(%) | 3.65 | 3.21 | 2.9 | 2.9 | 2.74 | 2.77 | 3.08 |
商誉增速(%) | 104.26 | -3.12 | -1.08 | 4.35 | -2.08 | 0.53 | 14.87(年化) |
ROE(%) | 15.1 | 11.48 | 10.16 | 6.6 | 5.08 | 0.84 | 9.68 |
所在行业商誉占比(%) | 5.69 | 2.98 | 2.82 | 1.56 | 0.75 | 1.28 | 2.76 |
商誉占净资产比 最近年份为2.77%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 1.17 | 1.56 | 1.67 | 1.47 | 1.56 | 1.2 | 1.49 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.81 | 2.31 | 2.39 | 2.25 | 2.7 | 0.0 | 2.29 |
应付职工薪酬增幅(%) | 46.25 | 33.33 | 7.05 | -11.98 | 6.12 | -23.08 | 14.29(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 19.08 | 27.62 | 3.46 | -5.86 | 20.0 | -100.0 | 12.18(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.4 | 0.69 | 0.72 | 0.35 |
递延所得税资产增幅(%) | 54.55 | 47.06 | 4.0 | 53.85 | 72.5 | 4.35 | 44.38(年化) |
薪酬总额(亿) | 7.34 | 7.66 | 8.65 | 7.95 | 7.91 | 3.52 | 7.9 |
总额占营收比(%) | 10.05 | 10.54 | 9.89 | 10.8 | 12.11 | 14.83 | 10.68 |
人均薪资(万) | 11.35 | 11.33 | 12.36 | 12.14 | 13.65 | 6.08 | 12.17 |
所在行业人均薪资(万) | 11.35 | 10.4 | 11.89 | 12.69 | 13.19 | 6.12 | 11.9 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为20.0%
,
递延所得税资产增速为72.5%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。