最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 22.71 | 25.12 | 21.98 | 16.8 | 11.78 | 24.55 | 19.68 |
速变现金融资产(亿) | 1.2 | 10.45 | 2.5 | 8.8 | 12.22 | 7.5 | 7.03 |
短期有息负债(亿) | 0.09 | 2.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 0.45 |
有息负债(亿) | 4.14 | 6.11 | 9.3 | 11.7 | 13.69 | 18.48 | 8.99 |
资本支出(亿) | 2.92 | 9.48 | 15.29 | 23.97 | 14.15 | 3.58 | 13.16 |
营业收入(亿) | 93.27 | 100.69 | 118.02 | 159.58 | 151.0 | 84.19 | 124.51 |
平均筹资利率(%) | 1.02 | 0.49 | 3.33 | 3.86 | 3.56 | 1.44 | 2.45 |
平均存款利率(%) | 1.07 | 1.5 | 1.6 | 1.35 | 2.22 | 0.24 | 1.55 |
资金链 公司最新货币资金 24.55亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.5亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金19.68亿元
,年均有息负债8.99亿元
,
相对于年均营收规模(124.51亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 24.38 | 20.99 | 26.44 | 32.17 | 27.01 | 21.76 | 26.2 |
存货增速(%) | -10.24 | -13.9 | 25.96 | 21.67 | -16.04 | -19.44 | -0.11(年化) |
营业成本(亿) | 75.85 | 82.56 | 95.71 | 136.38 | 128.51 | 70.67 | 103.8 |
营业成本增速(%) | -6.23 | 8.85 | 15.93 | 42.49 | -5.77 | -45.01 | 9.7(年化) |
存货占比(%) | 25.09 | 18.53 | 20.12 | 19.1 | 15.99 | 12.47 | 19.77 |
毛利率(%) | 18.68 | 18.0 | 18.9 | 14.54 | 14.89 | 16.06 | 17.0 |
存货周转天数 | 124.15 | 100.27 | 90.35 | 78.49 | 84.1 | 125.86 | 95.47 |
所在行业存货周转天数 | 106.73 | 82.77 | 77.99 | 73.0 | 74.19 | 134.69 | 82.94 |
存货增幅
最近年份为 -16.04%
,最近5年
年化增速为 -0.11%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化9.7%),正常。
存货周转天数 最近年份为84.1天
,近5年
平均存货周转天数为 95.47天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(82.94天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为14.89%
,近5年平均毛利率为17.0%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为15.99%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 2.08 | 1.88 | 2.78 | 3.06 | 2.06 | 3.8 | 2.37 |
应收账款增速(%) | 7.01 | -9.3 | 47.73 | 10.0 | -32.71 | 10.67 | 1.2(年化) |
营收增速(%) | -7.01 | 7.94 | 17.21 | 35.22 | -5.38 | 4.59 | 8.52(年化) |
应收账款周转天数 | 7.86 | 7.18 | 7.22 | 6.69 | 6.19 | 12.7 | 7.03 |
所在行业应收账款周转天数 | 16.42 | 13.62 | 9.79 | 8.45 | 8.72 | 19.05 | 11.4 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 1.2%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.52%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为6.19天
,近5年
年均为7.03天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 1.64 | 0.86 | 0.69 | 1.15 | 0.92 | 0.65 | 1.05 |
净资产(亿) | 66.95 | 71.22 | 82.21 | 90.15 | 100.13 | 103.86 | 82.13 |
其他应收款占比(%) | 2.46 | 1.21 | 0.85 | 1.27 | 0.92 | 0.62 | 1.34 |
行业平均其他应收款占比(%) | 4.71 | 13.37 | 8.15 | 4.47 | 1.96 | 0.94 | 6.53 |
其他应收款 最近为0.65亿元
,占净资产比为0.62%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 2.31 | 3.41 | 4.63 | 4.17 | 3.34 | 2.54 | 3.57 |
营业收入(亿) | 93.27 | 100.69 | 118.02 | 159.58 | 151.0 | 84.19 | 124.51 |
预付款项占比(%) | 2.48 | 3.39 | 3.93 | 2.61 | 2.21 | 3.02 | 2.87 |
行业平均预付款项占比(%) | 14.63 | 7.21 | 5.87 | 7.26 | 5.32 | 7.96 | 8.06 |
预付款项 最近5年平均为3.57亿元
,占营业收入比平均为2.87%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(8.06%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 7.73 | 10.88 | 13.68 | 18.81 | 20.98 | 17.39 | 14.42 |
应付票据(亿) | 0.84 | 0.67 | 1.12 | 5.66 | 1.14 | 3.11 | 1.89 |
合计增幅(%) | -12.73 | 34.77 | 28.14 | 65.34 | -9.6 | -7.32 | 17.64(年化) |
营业收入(亿) | 93.27 | 100.69 | 118.02 | 159.58 | 151.0 | 84.19 | 124.51 |
营收增幅(%) | -7.01 | 7.94 | 17.21 | 35.22 | -5.38 | 4.59 | 8.52(年化) |
货币资金(亿) | 22.71 | 25.12 | 21.98 | 16.8 | 11.78 | 24.55 | 19.68 |
上下游净占款(亿) | 15.41 | 22.65 | 22.44 | 40.96 | 37.12 | 33.55 | 27.72 |
上下游净占款占比(%) | 16.52 | 22.49 | 19.02 | 25.67 | 24.58 | 39.85 | 22.26 |
行业上下游净占款占比(%) | 10.56 | 18.33 | 18.15 | 17.54 | 18.58 | 26.53 | 16.63 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为17.64%
,
小幅度超过营收年化增幅(8.52%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.26%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) | 1.77 | 7.56 | 5.67 | 10.63 | 18.94 | 19.87 | 8.91 |
在建工程占比(%) | 1.82 | 6.67 | 4.31 | 6.31 | 11.22 | 11.38 | 6.07 |
在建工程增幅(%) | 233.96 | 327.12 | -25.0 | 87.48 | 78.17 | 4.91 | 104.47(年化) |
营收增幅(%) | -7.01 | 7.94 | 17.21 | 35.22 | -5.38 | 4.59 | 8.52(年化) |
固定资产(亿) | 28.18 | 29.11 | 44.94 | 65.83 | 68.75 | 68.9 | 47.36 |
行业平均在建工程(亿) | 1.95 | 3.02 | 3.24 | 5.87 | 8.83 | 8.18 | 4.58 |
行业在建工程占比(%) | 2.29 | 3.83 | 3.86 | 5.92 | 8.57 | 7.86 | 4.89 |
行业在建工程增幅(%) | -19.09 | 54.87 | 7.28 | 81.17 | 50.43 | -7.36 | 29.65(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为8.52%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为104.47%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(29.65%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为11.22%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.39 | 0.35 | 0.24 | 0.34 |
长期待摊费用占比(%) | 0.37 | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.26 |
长期待摊费用增速(%) | -5.26 | 2.78 | -37.84 | 69.57 | -10.26 | -31.43 | -1.63(年化) |
总资产(亿) | 97.18 | 113.3 | 131.37 | 168.39 | 168.85 | 174.57 | 135.82 |
净利润(亿) | 6.61 | 9.72 | 12.32 | 13.53 | 12.02 | 7.4 | 10.84 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.24亿元
,占总资产比为0.14%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.24亿元
,近5年
平均为0.34亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 6.0 | 7.5 | 8.63 | 13.55 | 13.42 | 13.63 | 9.82 |
无形资产占比(%) | 6.17 | 6.62 | 6.57 | 8.05 | 7.95 | 7.81 | 7.07 |
无形资产增速(%) | 17.19 | 25.0 | 15.07 | 57.01 | -0.96 | 1.56 | 21.26(年化) |
行业无形资产占比(%) | 6.03 | 6.95 | 7.29 | 7.67 | 8.82 | 8.85 | 7.35 |
行业无形资产增速(%) | -1.96 | 21.65 | 11.88 | 24.34 | 19.35 | 1.39 | 14.64(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.81%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(8.85%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为21.26%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 66.95 | 71.22 | 82.21 | 90.15 | 100.13 | 103.86 | 82.13 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 10.11 | 14.07 | 16.06 | 15.69 | 12.64 | 7.26 | 13.71 |
所在行业商誉占比(%) | 3.7 | 4.11 | 3.13 | 2.78 | 2.79 | 2.67 | 3.3 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) | 0.73 | 0.95 | 1.12 | 1.89 | 2.36 | 2.37 | 1.41 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.03 | 1.31 | 1.34 | 2.19 | 2.85 | 0.0 | 1.74 |
应付职工薪酬增幅(%) | 5.8 | 30.14 | 17.89 | 68.75 | 24.87 | 0.42 | 27.88(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 1.98 | 27.18 | 2.29 | 63.43 | 30.14 | -100.0 | 23.06(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.52 | 0.53 | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 0.74 |
递延所得税资产增幅(%) | 52.94 | 1.92 | 52.83 | 7.41 | 10.34 | 5.21 | 23.07(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.64 | 6.08 | 7.21 | 8.98 | 9.26 | 5.37 | 7.43 |
总额占营收比(%) | 6.05 | 6.04 | 6.11 | 5.63 | 6.13 | 6.38 | 5.99 |
人均薪资(万) | 7.96 | 8.37 | 8.64 | 10.4 | 11.19 | 6.49 | 9.31 |
所在行业人均薪资(万) | 10.73 | 10.49 | 10.28 | 10.25 | 10.65 | 5.42 | 10.48 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为30.14%
,
递延所得税资产增速为10.34%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。