最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 10.03 | 14.79 | 4.06 | 5.8 | 8.57 | 7.13 | 8.65 |
速变现金融资产(亿) | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
短期有息负债(亿) | 16.12 | 12.05 | 10.84 | 10.6 | 0.73 | 1.01 | 10.07 |
有息负债(亿) | 19.91 | 15.64 | 12.75 | 12.14 | 1.01 | 1.1 | 12.29 |
资本支出(亿) | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.08 | 0.3 |
营业收入(亿) | 33.76 | 32.6 | 17.81 | 14.88 | 21.46 | 11.48 | 24.1 |
平均筹资利率(%) | 5.14 | 4.6 | 3.49 | 3.38 | 14.98 | 1.73 | 6.32 |
平均存款利率(%) | 0.8 | 0.31 | 2.27 | 1.07 | 0.69 | 0.42 | 1.03 |
资金链 公司最新货币资金 7.13亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.01亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.65亿元
,年均有息负债12.29亿元
,
相对于年均营收规模(24.1亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 1.44 | 0.87 | 1.27 | 1.83 | 2.32 | 2.46 | 1.55 |
存货增速(%) | -10.56 | -39.58 | 45.98 | 44.09 | 26.78 | 6.03 | 7.58(年化) |
营业成本(亿) | 28.33 | 28.5 | 16.56 | 14.04 | 19.68 | 10.39 | 21.42 |
营业成本增速(%) | -5.5 | 0.6 | -41.89 | -15.22 | 40.17 | -47.21 | -8.07(年化) |
存货占比(%) | 2.74 | 1.71 | 3.35 | 5.43 | 7.05 | 7.89 | 4.06 |
毛利率(%) | 16.07 | 12.57 | 7.03 | 5.66 | 8.31 | 9.52 | 9.93 |
存货周转天数 | 19.64 | 14.83 | 23.58 | 40.24 | 38.5 | 84.1 | 27.36 |
所在行业存货周转天数 | 49.93 | 69.39 | 78.83 | 81.29 | 68.87 | 113.71 | 69.66 |
存货增幅
最近年份为 26.78%
,最近5年
年化增速为 7.58%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-8.07%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。
存货周转天数 最近年份为38.5天
,近5年
平均存货周转天数为 27.36天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(69.66天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为8.31%
,近5年平均毛利率为9.93%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为7.05%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 11.32 | 9.6 | 10.68 | 9.25 | 7.37 | 8.8 | 9.64 |
应收账款增速(%) | -45.63 | -15.19 | 11.17 | -13.39 | -20.28 | -6.89 | -18.76(年化) |
营收增速(%) | 7.28 | -3.44 | -45.38 | -16.44 | 44.25 | 53.9 | -7.37(年化) |
应收账款周转天数 | 173.81 | 116.99 | 207.39 | 244.97 | 141.47 | 257.04 | 176.93 |
所在行业应收账款周转天数 | 232.48 | 232.48 | 157.33 | 122.48 | 92.17 | 143.14 | 167.39 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -18.76%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-7.37%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为141.47天
,近5年
年均为176.93天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 9.35 | 5.48 | 3.58 | 1.73 | 0.94 | 0.66 | 4.22 |
净资产(亿) | 5.06 | 6.09 | 3.3 | 0.78 | 8.95 | 8.98 | 4.84 |
其他应收款占比(%) | 184.86 | 89.92 | 108.69 | 223.47 | 10.45 | 7.34 | 123.48 |
行业平均其他应收款占比(%) | 8.84 | 7.63 | 7.55 | 7.3 | 6.33 | 5.49 | 7.53 |
其他应收款 最近为0.66亿元
,占净资产比为7.34%
,
占比过高,表明公司与销售无关的往来款很多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也可能是公司资金被大股东或其他关联人占用。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.78 | 0.68 | 0.16 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 0.43 |
营业收入(亿) | 33.76 | 32.6 | 17.81 | 14.88 | 21.46 | 11.48 | 24.1 |
预付款项占比(%) | 2.32 | 2.1 | 0.92 | 0.99 | 1.7 | 1.29 | 1.78 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.14 | 1.17 | 1.65 | 2.78 | 1.98 | 3.89 | 1.74 |
预付款项 最近5年平均为0.43亿元
,占营业收入比平均为1.78%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.74%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 13.29 | 14.23 | 11.04 | 9.32 | 10.18 | 10.72 | 11.61 |
应付票据(亿) | 7.83 | 8.16 | 3.82 | 5.83 | 8.23 | 6.81 | 6.77 |
合计增幅(%) | -40.44 | 6.01 | -33.63 | 1.95 | 21.52 | -4.78 | -12.29(年化) |
营业收入(亿) | 33.76 | 32.6 | 17.81 | 14.88 | 21.46 | 11.48 | 24.1 |
营收增幅(%) | 7.28 | -3.44 | -45.38 | -16.44 | 44.25 | 53.9 | -7.37(年化) |
货币资金(亿) | 10.03 | 14.79 | 4.06 | 5.8 | 8.57 | 7.13 | 8.65 |
上下游净占款(亿) | 9.17 | 8.12 | 1.71 | 4.88 | 11.25 | 8.79 | 7.03 |
上下游净占款占比(%) | 27.16 | 24.9 | 9.61 | 32.8 | 52.4 | 76.55 | 29.17 |
行业上下游净占款占比(%) | -1.85 | 7.35 | 16.79 | 21.66 | 27.93 | 56.08 | 14.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-12.29%
,
与营收年化增幅(-7.37%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为29.17%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(14.38%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
在建工程占比(%) | 0.12 | 0.5 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
在建工程增幅(%) | -66.67 | 333.33 | -88.46 | 33.33 | -75.0 | 0.0 | -43.9(年化) |
营收增幅(%) | 7.28 | -3.44 | -45.38 | -16.44 | 44.25 | 53.9 | -7.37(年化) |
固定资产(亿) | 8.28 | 7.06 | 7.11 | 6.7 | 6.49 | 6.27 | 7.13 |
行业平均在建工程(亿) | 4.32 | 5.24 | 3.51 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 3.02 |
行业在建工程占比(%) | 2.86 | 3.84 | 2.65 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 2.19 |
行业在建工程增幅(%) | 79.25 | 21.3 | -33.02 | -70.94 | -2.94 | -1.01 | -16.3(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为-7.37%
,在建工程年化增幅为-43.9%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.03%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 52.58 | 51.12 | 37.85 | 33.7 | 32.97 | 31.26 | 41.64 |
净利润(亿) | 0.48 | 1.01 | -2.83 | -2.59 | -1.71 | 0.02 | -1.13 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 2.23 | 1.83 | 1.79 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.86 |
无形资产占比(%) | 4.24 | 3.59 | 4.73 | 5.17 | 5.14 | 5.35 | 4.57 |
无形资产增速(%) | -5.11 | -17.94 | -2.19 | -2.79 | -2.3 | -1.76 | -6.27(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.52 | 3.72 | 3.97 | 4.43 | 4.47 | 4.37 | 4.02 |
行业无形资产增速(%) | 3.8 | -4.66 | 3.44 | 8.79 | -2.07 | -1.43 | 1.75(年化) |
无形资产占比 最近年份为5.35%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.37%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-6.27%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 5.06 | 6.09 | 3.3 | 0.78 | 8.95 | 8.98 | 4.84 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 9.96 | 18.15 | -60.32 | -127.13 | -35.24 | 0.19 | -38.92 |
所在行业商誉占比(%) | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.34 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.29 |
人均应付职工薪酬(万) | 1.17 | 1.56 | 1.4 | 1.07 | 1.42 | 0.0 | 1.32 |
应付职工薪酬增幅(%) | 7.41 | 27.59 | -16.22 | -29.03 | 27.27 | -32.14 | 0.73(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 44.44 | 33.33 | -10.26 | -23.57 | 32.71 | -100.0 | 11.88(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
递延所得税资产增幅(%) | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) | 3.68 | 2.9 | 2.76 | 2.43 | 2.7 | 1.47 | 2.89 |
总额占营收比(%) | 10.89 | 8.89 | 15.52 | 16.31 | 12.57 | 12.81 | 12.84 |
人均薪资(万) | 14.58 | 12.17 | 12.33 | 11.99 | 13.91 | 7.58 | 13.0 |
所在行业人均薪资(万) | 13.87 | 13.75 | 15.82 | 16.74 | 17.23 | 9.14 | 15.48 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为32.71%
,
递延所得税资产增速为0%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。