最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 9.06 | 3.56 | 13.41 | 12.91 | 9.56 | 15.8 | 9.7 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.02 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 1.93 | 2.5 | 0.4 |
资本支出(亿) | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 1.32 | 1.85 | 1.0 | 0.81 |
营业收入(亿) | 46.21 | 36.88 | 58.51 | 97.12 | 85.28 | 34.73 | 64.8 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 0.0 | 23.27 | 589.82 | 6.3 | 2.55 | 123.88 |
平均存款利率(%) | 0.8 | 4.71 | 0.51 | 1.32 | 2.12 | 0.58 | 1.89 |
资金链 公司最新货币资金 15.8亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.19亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.7亿元
,年均有息负债0.4亿元
,
相对于年均营收规模(64.8亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 4.25 | 5.03 | 7.08 | 4.02 | 2.72 | 4.11 | 4.62 |
存货增速(%) | 16.76 | 18.35 | 40.76 | -43.22 | -32.34 | 51.1 | -5.66(年化) |
营业成本(亿) | 40.11 | 34.94 | 46.34 | 77.72 | 65.76 | 29.34 | 52.97 |
营业成本增速(%) | -6.26 | -12.89 | 32.63 | 67.72 | -15.39 | -55.38 | 8.98(年化) |
存货占比(%) | 9.41 | 11.69 | 12.71 | 5.82 | 3.38 | 4.95 | 8.6 |
毛利率(%) | 13.21 | 5.26 | 20.81 | 19.97 | 22.89 | 15.54 | 16.43 |
存货周转天数 | 35.93 | 48.47 | 47.71 | 26.05 | 18.69 | 42.49 | 35.37 |
所在行业存货周转天数 | 43.61 | 41.06 | 35.58 | 32.85 | 27.93 | 54.56 | 36.21 |
存货增幅
最近年份为 -32.34%
,最近5年
年化增速为 -5.66%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.98%),正常。
存货周转天数 最近年份为18.69天
,近5年
平均存货周转天数为 35.37天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(36.21天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为22.89%
,近5年平均毛利率为16.43%
,
毛利率大幅上升的,而同期存货周转能力上升,或为周转能力上升带动毛利率上升,注意分析辨别毛利率大幅上升的原因。
存货占比 最近年份为3.38%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.04 | 0.13 | 0.75 | 0.44 | 0.85 | 2.59 | 0.44 |
应收账款增速(%) | -92.7 | 237.36 | 495.4 | -40.68 | 91.11 | -31.96 | 10.7(年化) |
营收增速(%) | -12.19 | -20.2 | 58.66 | 66.0 | -12.19 | -17.57 | 10.14(年化) |
应收账款周转天数 | 2.17 | 0.81 | 2.73 | 2.24 | 2.77 | 18.1 | 2.14 |
所在行业应收账款周转天数 | 7.97 | 7.39 | 4.75 | 4.44 | 4.54 | 10.85 | 5.82 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 10.7%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化10.14%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为2.77天
,近5年
年均为2.14天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.41 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.86 | 1.76 | 0.34 |
净资产(亿) | 33.31 | 30.13 | 35.19 | 41.26 | 51.61 | 53.04 | 38.3 |
其他应收款占比(%) | 1.24 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 1.66 | 3.31 | 0.81 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.78 | 0.67 | 1.8 | 1.3 | 0.71 | 0.73 | 1.05 |
其他应收款 最近为1.76亿元
,占净资产比为3.31%
,
占比高,表明公司与销售无关的往来款多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也说明是公司财务不够规范。一般财务规范的公司其他应收款数额极小,甚至0。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
营业收入(亿) | 46.21 | 36.88 | 58.51 | 97.12 | 85.28 | 34.73 | 64.8 |
预付款项占比(%) | 0.3 | 0.45 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0.44 | 0.28 |
行业平均预付款项占比(%) | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.77 | 0.5 | 1.66 | 0.59 |
预付款项 最近5年平均为0.18亿元
,占营业收入比平均为0.28%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.59%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 5.79 | 6.03 | 6.85 | 11.96 | 5.96 | 6.84 | 7.32 |
应付票据(亿) | 0.66 | 1.41 | 7.45 | 7.31 | 10.9 | 11.92 | 5.55 |
合计增幅(%) | -5.84 | 15.35 | 92.2 | 34.76 | -12.51 | 11.27 | 19.74(年化) |
营业收入(亿) | 46.21 | 36.88 | 58.51 | 97.12 | 85.28 | 34.73 | 64.8 |
营收增幅(%) | -12.19 | -20.2 | 58.66 | 66.0 | -12.19 | -17.57 | 10.14(年化) |
货币资金(亿) | 9.06 | 3.56 | 13.41 | 12.91 | 9.56 | 15.8 | 9.7 |
上下游净占款(亿) | 7.62 | 9.18 | 15.89 | 21.04 | 17.35 | 17.08 | 14.22 |
上下游净占款占比(%) | 16.49 | 24.9 | 27.16 | 21.66 | 20.34 | 49.16 | 21.94 |
行业上下游净占款占比(%) | 21.84 | 27.52 | 17.51 | 20.82 | 17.52 | 32.8 | 21.04 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为19.74%
,
小幅度超过营收年化增幅(10.14%),公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.94%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.29 | 0.35 | 1.05 | 1.51 | 2.53 | 4.22 | 1.15 |
在建工程占比(%) | 0.65 | 0.8 | 1.89 | 2.19 | 3.15 | 5.09 | 1.74 |
在建工程增幅(%) | -63.75 | 20.69 | 200.0 | 43.81 | 67.55 | 66.8 | 25.89(年化) |
营收增幅(%) | -12.19 | -20.2 | 58.66 | 66.0 | -12.19 | -17.57 | 10.14(年化) |
固定资产(亿) | 21.37 | 20.9 | 20.97 | 23.96 | 23.69 | 22.47 | 22.18 |
行业平均在建工程(亿) | 3.83 | 2.89 | 1.6 | 16.46 | 9.18 | 8.59 | 6.79 |
行业在建工程占比(%) | 2.71 | 2.11 | 1.07 | 9.81 | 6.0 | 5.62 | 4.34 |
行业在建工程增幅(%) | -74.35 | -24.54 | -44.64 | 928.75 | -44.23 | -6.43 | -9.27(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为10.14%
,在建工程年化增幅为25.89%
,
显著超过同期营业收入增幅,且明显超过行业平均年化增幅(-9.27%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为3.15%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) | 45.19 | 43.06 | 55.71 | 68.99 | 80.52 | 82.96 | 58.69 |
净利润(亿) | 1.64 | -2.52 | 6.05 | 11.09 | 10.44 | 2.24 | 5.34 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.83 | 0.88 | 0.9 | 1.14 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |
无形资产占比(%) | 1.84 | 2.06 | 1.62 | 1.65 | 1.3 | 1.23 | 1.69 |
无形资产增速(%) | -2.35 | 6.02 | 2.27 | 26.67 | -7.89 | -2.86 | 4.32(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.35 | 4.78 | 3.36 | 3.46 | 4.74 | 4.63 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) | -3.27 | 38.36 | -23.19 | 15.24 | 56.23 | -2.29 | 13.1(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.23%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(4.63%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为4.32%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 33.31 | 30.13 | 35.19 | 41.26 | 51.61 | 53.04 | 38.3 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 4.9 | -7.94 | 18.54 | 29.0 | 22.48 | 4.29 | 13.4 |
所在行业商誉占比(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.94 | 1.53 | 1.11 | 2.46 | 2.76 | 2.32 | 1.76 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.0 | 3.4 | 2.39 | 4.76 | 5.61 | 0.0 | 3.63 |
应付职工薪酬增幅(%) | 13.25 | 62.77 | -27.45 | 121.62 | 12.2 | -15.94 | 27.17(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 16.28 | 70.0 | -29.71 | 99.16 | 17.86 | -100.0 | 26.67(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.98 | 1.46 | 0.5 | 0.62 | 1.15 | 1.2 | 0.94 |
递延所得税资产增幅(%) | -27.41 | 48.98 | -65.75 | 24.0 | 85.48 | 4.35 | -3.16(年化) |
薪酬总额(亿) | 5.03 | 5.14 | 6.15 | 8.66 | 9.12 | 4.29 | 6.82 |
总额占营收比(%) | 10.87 | 13.93 | 10.51 | 8.92 | 10.7 | 12.36 | 10.99 |
人均薪资(万) | 10.62 | 11.43 | 13.28 | 16.78 | 18.53 | 8.72 | 14.13 |
所在行业人均薪资(万) | 12.59 | 12.26 | 15.94 | 16.8 | 16.9 | 8.28 | 14.9 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为17.86%
,
递延所得税资产增速为85.48%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。