最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 14.84 | 20.7 | 53.49 | 165.24 | 177.59 | 189.84 | 86.37 |
速变现金融资产(亿) | 0.0 | 0.0 | 12.06 | 21.04 | 36.21 | 9.56 | 13.86 |
短期有息负债(亿) | 200.25 | 4.19 | 20.55 | 28.49 | 45.84 | 46.32 | 59.86 |
有息负债(亿) | 379.49 | 97.33 | 93.24 | 73.53 | 64.62 | 65.3 | 141.64 |
资本支出(亿) | 4.73 | 5.37 | 8.08 | 6.8 | 9.43 | 4.76 | 6.88 |
营业收入(亿) | 178.49 | 140.16 | 147.78 | 307.48 | 215.79 | 72.37 | 197.94 |
平均筹资利率(%) | 3.86 | 4.16 | 3.11 | 3.9 | 3.33 | 0.94 | 3.67 |
平均存款利率(%) | 1.3 | 0.9 | 1.08 | 0.99 | 2.24 | -1.04 | 1.3 |
资金链 公司最新货币资金 189.84亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(46.32亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金86.37亿元
,年均有息负债141.64亿元
,
相对于年均营收规模(197.94亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 22.42 | 13.45 | 11.96 | 17.65 | 12.33 | 11.53 | 15.56 |
存货增速(%) | -26.03 | -40.01 | -11.08 | 47.58 | -30.14 | -6.49 | -16.46(年化) |
营业成本(亿) | 131.24 | 82.2 | 59.71 | 64.27 | 94.84 | 33.51 | 86.45 |
营业成本增速(%) | -0.61 | -37.37 | -27.36 | 7.64 | 47.56 | -64.67 | -6.41(年化) |
存货占比(%) | 9.95 | 6.69 | 4.73 | 4.2 | 2.66 | 2.36 | 5.65 |
毛利率(%) | 26.47 | 41.36 | 59.59 | 79.1 | 56.05 | 53.7 | 52.51 |
存货周转天数 | 73.29 | 79.69 | 77.66 | 84.1 | 57.66 | 129.89 | 74.48 |
所在行业存货周转天数 | 90.8 | 98.38 | 100.83 | 102.82 | 70.74 | 154.66 | 92.71 |
存货增幅
最近年份为 -30.14%
,最近5年
年化增速为 -16.46%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-6.41%),正常。
存货周转天数 最近年份为57.66天
,近5年
平均存货周转天数为 74.48天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(92.71天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为56.05%
,近5年平均毛利率为52.51%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为2.66%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 5.93 | 9.08 | 8.76 | 6.6 | 1.78 | 2.34 | 6.43 |
应收账款增速(%) | 29.4 | 53.19 | -3.54 | -24.65 | -73.08 | -61.63 | -17.26(年化) |
营收增速(%) | -0.23 | -21.47 | 5.44 | 108.06 | -29.82 | -27.31 | 3.82(年化) |
应收账款周转天数 | 10.75 | 19.55 | 22.04 | 9.12 | 7.09 | 10.39 | 13.71 |
所在行业应收账款周转天数 | 20.22 | 28.99 | 28.19 | 13.3 | 12.74 | 30.29 | 20.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -17.26%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化3.82%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为7.09天
,近5年
年均为13.71天
,
应收账款周转很快,最近年份平均不到10天就能回款,表现优秀。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 29.07 | 6.5 | 4.53 | 3.23 | 0.64 | 0.53 | 8.79 |
净资产(亿) | -290.69 | 52.66 | 116.5 | 284.75 | 346.91 | 370.59 | 102.03 |
其他应收款占比(%) | -10.0 | 12.35 | 3.89 | 1.13 | 0.18 | 0.14 | 1.51 |
行业平均其他应收款占比(%) | -16.82 | 4.58 | 1.95 | 0.8 | 0.15 | 0.13 | -1.87 |
其他应收款 最近为0.53亿元
,占净资产比为0.14%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 2.59 | 2.27 | 1.29 | 2.58 | 3.47 | 4.93 | 2.44 |
营业收入(亿) | 178.49 | 140.16 | 147.78 | 307.48 | 215.79 | 72.37 | 197.94 |
预付款项占比(%) | 1.45 | 1.62 | 0.88 | 0.84 | 1.61 | 6.81 | 1.23 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.42 | 1.62 | 1.14 | 1.05 | 1.59 | 6.16 | 1.36 |
预付款项 最近5年平均为2.44亿元
,占营业收入比平均为1.23%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.36%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 35.51 | 20.09 | 16.73 | 20.1 | 22.16 | 21.37 | 22.92 |
应付票据(亿) | 1.33 | 0.7 | 0.12 | 0.16 | 0.62 | 0.13 | 0.59 |
合计增幅(%) | -55.89 | -43.57 | -18.95 | 20.24 | 12.44 | -5.62 | -22.88(年化) |
营业收入(亿) | 178.49 | 140.16 | 147.78 | 307.48 | 215.79 | 72.37 | 197.94 |
营收增幅(%) | -0.23 | -21.47 | 5.44 | 108.06 | -29.82 | -27.31 | 3.82(年化) |
货币资金(亿) | 14.84 | 20.7 | 53.49 | 165.24 | 177.59 | 189.84 | 86.37 |
上下游净占款(亿) | 39.01 | 18.16 | -16.83 | -28.54 | -42.37 | -37.7 | -6.11 |
上下游净占款占比(%) | 21.86 | 12.96 | -11.39 | -9.28 | -19.64 | -52.1 | -3.09 |
行业上下游净占款占比(%) | 20.34 | 10.54 | -7.77 | -6.61 | -9.44 | -24.57 | 1.41 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-22.88%
,
小于营收年化增幅(3.82%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.09%
,
公司被上下游无偿占用资金,且被占用资金在增加,表明公司在上下游中地位弱势,且越来越弱,关注后续变化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 10.2 | 15.18 | 6.04 | 4.87 | 6.45 | 7.06 | 8.55 |
在建工程占比(%) | 4.53 | 7.55 | 2.39 | 1.16 | 1.39 | 1.44 | 3.4 |
在建工程增幅(%) | -88.18 | 48.82 | -60.21 | -19.37 | 32.44 | 9.46 | -40.47(年化) |
营收增幅(%) | -0.23 | -21.47 | 5.44 | 108.06 | -29.82 | -27.31 | 3.82(年化) |
固定资产(亿) | 72.06 | 71.77 | 76.82 | 77.18 | 84.68 | 83.49 | 76.5 |
行业平均在建工程(亿) | 4.67 | 6.58 | 3.57 | 8.54 | 12.61 | 15.93 | 7.19 |
行业在建工程占比(%) | 3.63 | 5.45 | 2.52 | 3.78 | 5.04 | 6.04 | 4.08 |
行业在建工程增幅(%) | -84.72 | 40.9 | -45.74 | 139.22 | 47.66 | 26.33 | -16.22(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为3.82%
,在建工程年化增幅为-40.47%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.39%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.01 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
长期待摊费用占比(%) | 0.0 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
长期待摊费用增速(%) | -66.67 | 4800.0 | -10.2 | -11.36 | -10.26 | -5.71 | 63.45(年化) |
总资产(亿) | 225.32 | 201.1 | 252.67 | 419.83 | 464.07 | 489.17 | 312.6 |
净利润(亿) | -466.62 | 20.1 | 52.22 | 196.78 | 93.66 | 23.6 | -20.77 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.33亿元
,占总资产比为0.07%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.33亿元
,近5年
平均为0.34亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 11.84 | 11.01 | 10.1 | 10.07 | 9.16 | 8.81 | 10.44 |
无形资产占比(%) | 5.25 | 5.48 | 4.0 | 2.4 | 1.97 | 1.8 | 3.82 |
无形资产增速(%) | 21.44 | -7.01 | -8.27 | -0.3 | -9.04 | -3.82 | -1.24(年化) |
行业无形资产占比(%) | 19.8 | 20.69 | 17.32 | 16.38 | 14.75 | 13.93 | 17.79 |
行业无形资产增速(%) | 2.2 | -1.91 | -1.63 | 50.94 | -0.4 | -0.46 | 8.19(年化) |
无形资产占比 最近年份为1.8%
,
占比中偏高,但低于同行平均水平(13.93%),正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为-1.24%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
净资产(亿) | -290.69 | 52.66 | 116.5 | 284.75 | 346.91 | 370.59 | 102.03 |
商誉占比(%) | -0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 907.74 | -16.89 | 61.73 | 98.08 | 29.65 | 6.58 | 216.06 |
所在行业商誉占比(%) | -2.52 | 2.56 | 1.79 | 0.9 | 0.78 | 0.75 | 0.7 |
商誉占净资产比 最近年份为0.01%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 8.21 | 6.91 | 4.16 | 5.76 | 5.68 | 5.69 | 6.14 |
人均应付职工薪酬(万) | 5.18 | 10.9 | 6.75 | 9.13 | 9.25 | 0.0 | 8.24 |
应付职工薪酬增幅(%) | 10.35 | -15.83 | -39.8 | 38.46 | -1.39 | 0.18 | -5.26(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 18.26 | 110.42 | -38.07 | 35.26 | 1.31 | -100.0 | 16.13(年化) |
递延所得税资产(亿) | 29.59 | 21.47 | 21.75 | 21.07 | 14.25 | 11.18 | 21.63 |
递延所得税资产增幅(%) | 488.27 | -27.44 | 1.3 | -3.13 | -32.37 | -21.54 | 23.15(年化) |
薪酬总额(亿) | 18.66 | 11.21 | 13.36 | 18.2 | 16.37 | 7.46 | 15.56 |
总额占营收比(%) | 10.46 | 8.0 | 9.04 | 5.92 | 7.59 | 10.3 | 8.2 |
人均薪资(万) | 11.77 | 17.69 | 21.7 | 28.82 | 26.67 | 12.15 | 21.33 |
所在行业人均薪资(万) | 11.37 | 15.3 | 17.46 | 19.78 | 16.25 | 8.11 | 16.03 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为1.31%
,
递延所得税资产增速为-32.37%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。