最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 2.91 | 5.1 | 4.14 | 4.53 | 4.59 | 5.58 | 4.25 |
速变现金融资产(亿) | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.24 |
短期有息负债(亿) | 0.0 | 0.5 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 1.25 | 0.29 |
有息负债(亿) | 0.0 | 0.5 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 1.49 | 0.29 |
资本支出(亿) | 0.88 | 0.42 | 0.71 | 1.04 | 1.94 | 1.28 | 1.0 |
营业收入(亿) | 32.43 | 34.4 | 36.12 | 41.45 | 41.06 | 19.59 | 37.09 |
平均筹资利率(%) | 0.0 | 2.58 | 13.27 | 14.6 | 10.28 | 1.86 | 8.15 |
平均存款利率(%) | 4.41 | 2.74 | 3.93 | 2.13 | 3.1 | 1.01 | 3.26 |
资金链 公司最新货币资金 5.58亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.25亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金4.25亿元
,年均有息负债0.29亿元
,
相对于年均营收规模(37.09亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 5.22 | 5.11 | 6.14 | 7.24 | 6.79 | 7.0 | 6.1 |
存货增速(%) | 19.45 | -2.11 | 20.16 | 17.92 | -6.22 | 3.09 | 9.21(年化) |
营业成本(亿) | 25.51 | 27.04 | 29.03 | 33.91 | 33.39 | 15.82 | 29.78 |
营业成本增速(%) | 12.53 | 6.0 | 7.36 | 16.81 | -1.53 | -52.62 | 8.05(年化) |
存货占比(%) | 20.18 | 18.9 | 20.55 | 22.42 | 23.12 | 22.42 | 21.03 |
毛利率(%) | 21.35 | 21.4 | 19.63 | 18.2 | 18.68 | 19.24 | 19.85 |
存货周转天数 | 68.61 | 69.66 | 70.74 | 71.99 | 76.68 | 159.39 | 71.54 |
所在行业存货周转天数 | 49.66 | 49.53 | 46.5 | 48.41 | 49.06 | 97.33 | 48.63 |
存货增幅
最近年份为 -6.22%
,最近5年
年化增速为 9.21%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.05%),正常。
存货周转天数 最近年份为76.68天
,近5年
平均存货周转天数为 71.54天
,
显著高于同行存货周转天数平均水平(48.63天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为18.68%
,近5年平均毛利率为19.85%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为23.12%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 4.98 | 4.8 | 5.34 | 7.13 | 6.17 | 5.98 | 5.68 |
应收账款增速(%) | 7.29 | -3.46 | 11.17 | 33.55 | -13.55 | 1.27 | 5.86(年化) |
营收增速(%) | 13.47 | 6.06 | 5.01 | 14.77 | -0.94 | -7.42 | 7.52(年化) |
应收账款周转天数 | 54.07 | 51.92 | 51.26 | 54.89 | 59.06 | 113.35 | 54.24 |
所在行业应收账款周转天数 | 97.59 | 101.39 | 99.18 | 100.83 | 99.73 | 214.71 | 99.74 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.86%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化7.52%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为59.06天
,近5年
年均为54.24天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
净资产(亿) | 17.12 | 17.62 | 18.72 | 19.46 | 19.99 | 19.95 | 18.58 |
其他应收款占比(%) | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.68 | 0.47 | 0.65 | 0.68 |
行业平均其他应收款占比(%) | 8.12 | 8.27 | 7.57 | 6.94 | 7.09 | 6.97 | 7.6 |
其他应收款 最近为0.13亿元
,占净资产比为0.65%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 0.33 | 0.3 | 0.68 | 1.37 | 0.56 | 0.51 | 0.65 |
营业收入(亿) | 32.43 | 34.4 | 36.12 | 41.45 | 41.06 | 19.59 | 37.09 |
预付款项占比(%) | 1.02 | 0.87 | 1.88 | 3.3 | 1.37 | 2.58 | 1.75 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.83 | 1.97 | 1.77 | 2.51 | 1.69 | 3.98 | 1.95 |
预付款项 最近5年平均为0.65亿元
,占营业收入比平均为1.75%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.95%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 4.75 | 4.14 | 4.78 | 5.7 | 5.33 | 5.45 | 4.94 |
应付票据(亿) | 0.98 | 1.45 | 1.53 | 2.6 | 0.52 | 1.31 | 1.42 |
合计增幅(%) | 16.46 | -2.44 | 12.88 | 31.54 | -29.52 | 15.56 | 3.52(年化) |
营业收入(亿) | 32.43 | 34.4 | 36.12 | 41.45 | 41.06 | 19.59 | 37.09 |
营收增幅(%) | 13.47 | 6.06 | 5.01 | 14.77 | -0.94 | -7.42 | 7.52(年化) |
货币资金(亿) | 2.91 | 5.1 | 4.14 | 4.53 | 4.59 | 5.58 | 4.25 |
上下游净占款(亿) | 0.66 | 0.66 | 0.49 | 0.12 | -0.61 | 0.36 | 0.26 |
上下游净占款占比(%) | 2.02 | 1.91 | 1.36 | 0.28 | -1.48 | 1.83 | 0.7 |
行业上下游净占款占比(%) | -7.19 | -8.32 | -8.44 | -7.5 | -7.11 | -19.52 | -7.71 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.52%
,
与营收年化增幅(7.52%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.7%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | 1.51 | 2.24 | 0.4 |
在建工程占比(%) | 0.27 | 0.18 | 0.76 | 0.42 | 5.13 | 7.16 | 1.35 |
在建工程增幅(%) | -50.0 | -28.57 | 360.0 | -43.48 | 1061.54 | 48.34 | 60.9(年化) |
营收增幅(%) | 13.47 | 6.06 | 5.01 | 14.77 | -0.94 | -7.42 | 7.52(年化) |
固定资产(亿) | 5.01 | 4.77 | 4.47 | 4.48 | 4.15 | 3.99 | 4.58 |
行业平均在建工程(亿) | 2.43 | 2.94 | 2.86 | 2.22 | 2.64 | 2.91 | 2.62 |
行业在建工程占比(%) | 1.0 | 1.09 | 1.13 | 0.82 | 0.94 | 0.96 | 1.0 |
行业在建工程增幅(%) | 30.65 | 20.99 | -2.72 | -22.38 | 18.92 | 10.23 | 7.26(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为7.52%
,公司业务增长乏力,但是在建工程年化增幅为60.9%
,
明显超过同期营业收入增幅,在建工程投资与公司营收相背离,且明显超过行业平均年化增幅(7.26%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
在建工程占比 最近为5.13%
,
占比在正常范围内,暂无雷形2的情形,但近5年占总资产比呈现明显增高趋势,需要关注。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.2 |
长期待摊费用占比(%) | 0.59 | 0.91 | 0.69 | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.69 |
长期待摊费用增速(%) | 25.0 | 66.67 | -20.0 | -5.0 | 0.0 | 21.05 | 9.63(年化) |
总资产(亿) | 25.89 | 27.01 | 29.86 | 32.29 | 29.39 | 31.2 | 28.89 |
净利润(亿) | 2.14 | 0.93 | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.45 | 1.11 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.23亿元
,占总资产比为0.75%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.23亿元
,近5年
平均为0.2亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 0.79 |
无形资产占比(%) | 2.15 | 2.02 | 1.81 | 3.57 | 3.86 | 3.58 | 2.68 |
无形资产增速(%) | -31.71 | -1.79 | -1.82 | 112.96 | -1.74 | -0.88 | 6.62(年化) |
行业无形资产占比(%) | 1.78 | 1.95 | 2.04 | 1.88 | 1.82 | 1.71 | 1.89 |
行业无形资产增速(%) | 12.39 | 22.11 | 12.95 | 1.91 | 0.78 | -2.43 | 9.75(年化) |
无形资产占比 最近年份为3.58%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(1.71%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为6.62%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) | 17.12 | 17.62 | 18.72 | 19.46 | 19.99 | 19.95 | 18.58 |
商誉占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 13.57 | 5.35 | 4.43 | 4.29 | 4.31 | 2.26 | 6.39 |
所在行业商誉占比(%) | 13.76 | 13.56 | 12.28 | 10.64 | 9.99 | 9.95 | 12.05 |
商誉占净资产比 最近年份为0.0%
,
占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.61 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.54 | 0.69 |
人均应付职工薪酬(万) | 3.23 | 3.79 | 3.71 | 3.64 | 3.24 | 0.0 | 3.52 |
应付职工薪酬增幅(%) | 8.93 | 21.31 | -1.35 | 0.0 | -10.96 | -16.92 | 3.03(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | 7.31 | 17.34 | -2.11 | -1.89 | -10.99 | -100.0 | 1.48(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.47 | 0.36 |
递延所得税资产增幅(%) | 3.45 | 6.67 | 0.0 | 12.5 | 33.33 | -2.08 | 10.6(年化) |
薪酬总额(亿) | 2.6 | 2.75 | 2.88 | 3.43 | 3.64 | 1.56 | 3.06 |
总额占营收比(%) | 8.01 | 7.99 | 7.98 | 8.28 | 8.87 | 7.94 | 8.23 |
人均薪资(万) | 13.64 | 14.17 | 14.6 | 17.09 | 18.08 | 7.72 | 15.52 |
所在行业人均薪资(万) | 12.27 | 11.99 | 13.55 | 14.57 | 15.24 | 7.59 | 13.52 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-10.99%
,
递延所得税资产增速为33.33%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。