最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 100.66 | 320.02 | 519.76 | 535.3 | 648.71 | 709.39 | 424.89 |
速变现金融资产(亿) | 24.19 | 2.04 | 1.96 | 2.8 | 1.68 | 1.53 | 6.53 |
短期有息负债(亿) | 2.3 | 6.78 | 5.53 | 9.15 | 1.1 | 1.78 | 4.97 |
有息负债(亿) | 11.42 | 18.95 | 19.78 | 25.04 | 21.34 | 21.71 | 19.31 |
资本支出(亿) | 47.84 | 29.6 | 20.1 | 14.05 | 28.24 | 11.99 | 27.97 |
营业收入(亿) | 705.95 | 845.66 | 1051.42 | 1212.53 | 1512.98 | 767.23 | 1065.71 |
平均筹资利率(%) | 3.51 | 2.46 | 2.28 | 1.94 | 3.08 | 1.82 | 2.65 |
平均存款利率(%) | 2.44 | 1.07 | 1.67 | 1.89 | 1.81 | 0.73 | 1.78 |
资金链 公司最新货币资金 709.39亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.78亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金424.89亿元
,年均有息负债19.31亿元
,
相对于年均营收规模(1065.71亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 33.75 | 59.68 | 68.53 | 58.23 | 134.66 | 137.93 | 70.97 |
存货增速(%) | -31.36 | 76.83 | 14.83 | -15.03 | 131.26 | 2.43 | 22.32(年化) |
营业成本(亿) | 602.33 | 724.73 | 876.49 | 964.1 | 1235.23 | 661.34 | 880.58 |
营业成本增速(%) | 6.45 | 20.32 | 20.94 | 10.0 | 28.12 | -46.46 | 16.9(年化) |
存货占比(%) | 3.46 | 4.94 | 5.06 | 3.99 | 7.08 | 7.36 | 4.91 |
毛利率(%) | 14.68 | 14.3 | 16.64 | 20.49 | 18.36 | 13.8 | 16.89 |
存货周转天数 | 25.12 | 23.53 | 26.7 | 24.0 | 28.49 | 75.26 | 25.57 |
所在行业存货周转天数 | 29.34 | 34.5 | 33.86 | 40.97 | 50.07 | 130.82 | 37.75 |
存货增幅
最近年份为131.26%
,大幅增长,并且大幅超过同期营业成本增幅(28.12%),存在雷形1的情形,注意分析辨别。
存货周转天数 最近年份为28.49天
,近5年
平均存货周转天数为 25.57天
,
呈现明显增高趋势,存货周转水平下降,但未显著高于同行存货周转天数平均水平(37.75天),尚未出现雷形1的情形,关注后续情况变化。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为18.36%
,近5年平均毛利率为16.89%
,
出现存货周转能力下降,但毛利率未大幅上升,尚未出现雷形3情形,毛利率与存货周转率尚未出现明显背离,注意后续变化。
存货占比 最近年份为7.08%
,
占比不超过30%,在正常范围内,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 8.38 | 21.41 | 16.75 | 30.68 | 24.12 | 29.89 | 20.27 |
应收账款增速(%) | -40.52 | 155.42 | -21.75 | 83.14 | -21.4 | 20.68 | 11.34(年化) |
营收增速(%) | 6.48 | 19.79 | 24.33 | 15.32 | 24.78 | 17.15 | 17.94(年化) |
应收账款周转天数 | 5.81 | 6.43 | 6.62 | 7.14 | 6.61 | 12.85 | 6.52 |
所在行业应收账款周转天数 | 17.12 | 19.52 | 19.67 | 23.66 | 25.29 | 62.93 | 21.05 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 11.34%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化17.94%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为6.61天
,近5年
年均为6.52天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) | 37.32 | 7.24 | 6.32 | 12.61 | 8.94 | 4.33 | 14.49 |
净资产(亿) | 439.34 | 534.8 | 558.66 | 629.49 | 746.83 | 740.14 | 581.82 |
其他应收款占比(%) | 8.49 | 1.35 | 1.13 | 2.0 | 1.2 | 0.58 | 2.83 |
行业平均其他应收款占比(%) | 3.86 | 2.47 | 3.27 | 3.39 | 3.38 | 2.47 | 3.27 |
其他应收款 最近为4.33亿元
,占净资产比为0.58%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 6.24 | 4.61 | 32.41 | 7.5 | 2.88 | 5.83 | 10.73 |
营业收入(亿) | 705.95 | 845.66 | 1051.42 | 1212.53 | 1512.98 | 767.23 | 1065.71 |
预付款项占比(%) | 0.88 | 0.54 | 3.08 | 0.62 | 0.19 | 0.76 | 1.01 |
行业平均预付款项占比(%) | 2.97 | 4.25 | 2.67 | 2.4 | 2.86 | 8.78 | 3.03 |
预付款项 最近5年平均为10.73亿元
,占营业收入比平均为1.01%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.03%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) | 189.06 | 231.19 | 236.51 | 294.5 | 382.9 | 342.75 | 266.83 |
应付票据(亿) | 134.31 | 175.74 | 242.92 | 220.73 | 374.57 | 408.12 | 229.65 |
合计增幅(%) | 12.58 | 25.84 | 17.82 | 7.47 | 47.02 | -0.87 | 21.4(年化) |
营业收入(亿) | 705.95 | 845.66 | 1051.42 | 1212.53 | 1512.98 | 767.23 | 1065.71 |
营收增幅(%) | 6.48 | 19.79 | 24.33 | 15.32 | 24.78 | 17.15 | 17.94(年化) |
货币资金(亿) | 100.66 | 320.02 | 519.76 | 535.3 | 648.71 | 709.39 | 424.89 |
上下游净占款(亿) | 63.84 | 127.4 | 274.48 | 170.52 | 418.7 | 426.93 | 210.99 |
上下游净占款占比(%) | 9.04 | 15.07 | 26.11 | 14.06 | 27.67 | 55.65 | 19.8 |
行业上下游净占款占比(%) | 15.67 | 23.03 | 23.89 | 25.39 | 27.97 | 58.58 | 23.19 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.4%
,
与营收年化增幅(17.94%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.8%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) | 17.3 | 10.48 | 14.6 | 13.88 | 19.14 | 22.95 | 15.08 |
在建工程占比(%) | 1.77 | 0.87 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 1.22 | 1.14 |
在建工程增幅(%) | -67.87 | -39.42 | 39.31 | -4.93 | 37.9 | 19.91 | -18.69(年化) |
营收增幅(%) | 6.48 | 19.79 | 24.33 | 15.32 | 24.78 | 17.15 | 17.94(年化) |
固定资产(亿) | 269.39 | 264.37 | 213.26 | 193.47 | 199.94 | 195.15 | 228.09 |
行业平均在建工程(亿) | 41.34 | 34.13 | 40.11 | 45.09 | 41.78 | 56.54 | 40.49 |
行业在建工程占比(%) | 2.0 | 1.49 | 1.69 | 1.73 | 1.5 | 1.79 | 1.68 |
行业在建工程增幅(%) | -31.11 | -17.44 | 17.52 | 12.42 | -7.34 | 35.33 | -6.98(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为17.94%
,在建工程年化增幅为-18.69%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为1.01%
,
占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
长期待摊费用占比(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用增速(%) | -17.65 | -21.43 | 36.36 | 73.33 | -7.69 | -12.5 | 7.14(年化) |
总资产(亿) | 976.17 | 1209.16 | 1354.05 | 1460.49 | 1901.71 | 1873.22 | 1380.32 |
净利润(亿) | -26.49 | 32.88 | 36.04 | 77.45 | 95.02 | 22.47 | 42.98 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.21亿元
,占总资产比为0.01%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.21亿元
,近5年
平均为0.18亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也要关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) | 52.1 | 49.46 | 43.86 | 44.46 | 150.46 | 143.17 | 68.07 |
无形资产占比(%) | 5.34 | 4.09 | 3.24 | 3.04 | 7.91 | 7.64 | 4.72 |
无形资产增速(%) | 3.83 | -5.07 | -11.32 | 1.37 | 238.42 | -4.85 | 24.56(年化) |
行业无形资产占比(%) | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.55 | 4.62 | 4.13 | 3.68 |
行业无形资产增速(%) | 21.85 | 11.47 | 8.63 | 10.91 | 39.44 | -15.58 | 17.94(年化) |
无形资产占比 最近年份为7.64%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(4.13%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为24.56%
,
呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金,
或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 0.1 | 0.49 | 0.49 | 0.1 | 18.11 | 18.11 | 3.86 |
净资产(亿) | 439.34 | 534.8 | 558.66 | 629.49 | 746.83 | 740.14 | 581.82 |
商誉占比(%) | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 2.42 | 2.45 | 0.53 |
商誉增速(%) | 0.0 | 390.0 | 0.0 | -79.59 | 18010.0 | 0.0 | 182.87(年化) |
ROE(%) | -5.88 | 6.75 | 6.59 | 13.04 | 13.81 | 3.02 | 6.86 |
所在行业商誉占比(%) | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.51 | 0.5 | 0.34 |
商誉占净资产比 最近年份为2.45%
,
公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 10.46 | 20.16 | 25.67 | 28.07 | 27.51 | 35.71 | 22.37 |
人均应付职工薪酬(万) | 2.85 | 5.0 | 6.05 | 6.54 | 5.6 | 0.0 | 5.21 |
应付职工薪酬增幅(%) | -23.26 | 92.73 | 27.33 | 9.35 | -2.0 | 29.81 | 15.08(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -24.6 | 75.44 | 21.0 | 8.1 | -14.37 | -100.0 | 8.18(年化) |
递延所得税资产(亿) | 15.43 | 21.31 | 22.81 | 30.28 | 32.48 | 34.1 | 24.46 |
递延所得税资产增幅(%) | -6.82 | 38.11 | 7.04 | 32.75 | 7.27 | 4.99 | 14.43(年化) |
薪酬总额(亿) | 53.17 | 70.18 | 81.51 | 94.29 | 110.7 | 60.48 | 81.97 |
总额占营收比(%) | 7.53 | 8.3 | 7.75 | 7.78 | 7.32 | 7.88 | 7.74 |
人均薪资(万) | 14.46 | 17.42 | 19.2 | 21.98 | 22.54 | 12.31 | 19.12 |
所在行业人均薪资(万) | 14.3 | 14.53 | 15.36 | 15.66 | 17.91 | 8.69 | 15.55 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-14.37%
,
递延所得税资产增速为7.27%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。