最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) | 5.57 | 3.35 | 5.07 | 5.61 | 15.43 | 11.81 | 7.01 |
速变现金融资产(亿) | 1.61 | 0.63 | 0.4 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.55 |
短期有息负债(亿) | 13.54 | 15.18 | 15.44 | 12.83 | 13.61 | 11.76 | 14.12 |
有息负债(亿) | 13.29 | 14.97 | 15.94 | 17.62 | 20.38 | 19.85 | 16.44 |
资本支出(亿) | 0.73 | 0.37 | 0.67 | 0.4 | 1.05 | 0.2 | 0.64 |
营业收入(亿) | 74.4 | 87.42 | 117.63 | 128.58 | 119.01 | 55.56 | 105.41 |
平均筹资利率(%) | 3.56 | 2.12 | 2.65 | 2.61 | 3.05 | 1.46 | 2.8 |
平均存款利率(%) | 2.64 | 4.78 | 5.17 | 4.65 | 1.18 | 0.76 | 3.68 |
资金链 公司最新货币资金 11.81亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(11.76亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金7.01亿元
,年均有息负债16.44亿元
,
相对于年均营收规模(105.41亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) | 14.13 | 12.25 | 19.03 | 20.74 | 20.42 | 21.87 | 17.31 |
存货增速(%) | 15.44 | -13.31 | 55.35 | 8.99 | -1.54 | 7.1 | 10.78(年化) |
营业成本(亿) | 68.14 | 80.91 | 110.37 | 122.38 | 115.51 | 53.32 | 99.46 |
营业成本增速(%) | 1.02 | 18.74 | 36.41 | 10.88 | -5.61 | -53.84 | 11.36(年化) |
存货占比(%) | 27.01 | 21.51 | 31.48 | 33.97 | 31.43 | 33.25 | 29.08 |
毛利率(%) | 8.42 | 7.45 | 6.17 | 4.82 | 2.94 | 4.03 | 5.96 |
存货周转天数 | 70.6 | 59.54 | 51.7 | 59.35 | 65.06 | 144.84 | 61.25 |
所在行业存货周转天数 | 81.29 | 79.18 | 76.52 | 75.88 | 79.18 | 168.98 | 78.41 |
存货增幅
最近年份为 -1.54%
,最近5年
年化增速为 10.78%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化11.36%),正常。
存货周转天数 最近年份为65.06天
,近5年
平均存货周转天数为 61.25天
,
存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(78.41天),不存在雷形1的情形,正常。
毛利率与存货周转
毛利率最近年份为2.94%
,近5年平均毛利率为5.96%
,
没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。
存货占比 最近年份为31.43%
,
超过30%,占比过大,存在雷形2情形,非常容易出现价值波动而暴雷,具备较大不确定性。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) | 0.81 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 1.16 | 1.09 | 0.9 |
应收账款增速(%) | -17.42 | 14.24 | -10.35 | -6.82 | 50.25 | 15.51 | 3.44(年化) |
营收增速(%) | 0.42 | 17.49 | 34.56 | 9.31 | -7.44 | 15.19 | 9.94(年化) |
应收账款周转天数 | 4.38 | 3.61 | 2.71 | 2.27 | 2.96 | 7.4 | 3.19 |
所在行业应收账款周转天数 | 11.95 | 11.77 | 11.96 | 13.16 | 15.57 | 32.47 | 12.88 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 3.44%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化9.94%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为2.96天
,近5年
年均为3.19天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年某公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) | 0.15 | 5.42 | 2.85 | 4.45 | 3.03 | 3.87 | 3.18 |
净资产(亿) | 29.91 | 30.99 | 33.12 | 34.63 | 35.75 | 35.5 | 32.88 |
其他应收款占比(%) | 0.51 | 17.49 | 8.6 | 12.84 | 8.48 | 10.9 | 9.58 |
行业平均其他应收款占比(%) | 0.89 | 4.78 | 4.04 | 3.97 | 2.44 | 3.43 | 3.22 |
其他应收款 最近为3.87亿元
,占净资产比为10.9%
,
占比过高,表明公司与销售无关的往来款很多,这些往来款更容易做账操弄,即便不是财务操弄的结果,也可能是公司资金被大股东或其他关联人占用。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) | 1.38 | 2.82 | 0.88 | 1.94 | 0.87 | 2.67 | 1.58 |
营业收入(亿) | 74.4 | 87.42 | 117.63 | 128.58 | 119.01 | 55.56 | 105.41 |
预付款项占比(%) | 1.86 | 3.23 | 0.75 | 1.51 | 0.73 | 4.81 | 1.5 |
行业平均预付款项占比(%) | 1.44 | 2.53 | 1.92 | 1.7 | 1.11 | 3.87 | 1.74 |
预付款项 最近5年平均为1.58亿元
,占营业收入比平均为1.5%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.74%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) | 1.31 | 0.75 | 1.87 | 1.11 | 0.82 | 0.71 | 1.17 |
应付票据(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
合计增幅(%) | -7.09 | -42.75 | 149.33 | -39.04 | -28.07 | -13.41 | -10.27(年化) |
营业收入(亿) | 74.4 | 87.42 | 117.63 | 128.58 | 119.01 | 55.56 | 105.41 |
营收增幅(%) | 0.42 | 17.49 | 34.56 | 9.31 | -7.44 | 15.19 | 9.94(年化) |
货币资金(亿) | 5.57 | 3.35 | 5.07 | 5.61 | 15.43 | 11.81 | 7.01 |
上下游净占款(亿) | 3.93 | 0.48 | 5.38 | 1.29 | 2.91 | 3.15 | 2.8 |
上下游净占款占比(%) | 5.28 | 0.55 | 4.57 | 1.0 | 2.45 | 5.66 | 2.66 |
行业上下游净占款占比(%) | 2.18 | 0.03 | -0.05 | -0.32 | 0.8 | -0.47 | 0.53 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-10.27%
,
小于营收年化增幅(9.94%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.66%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) | 0.18 | 0.28 | 0.11 | 0.23 | 0.59 | 0.47 | 0.28 |
在建工程占比(%) | 0.34 | 0.5 | 0.19 | 0.37 | 0.91 | 0.72 | 0.46 |
在建工程增幅(%) | -51.35 | 55.56 | -60.71 | 109.09 | 156.52 | -20.34 | 9.79(年化) |
营收增幅(%) | 0.42 | 17.49 | 34.56 | 9.31 | -7.44 | 15.19 | 9.94(年化) |
固定资产(亿) | 12.1 | 11.31 | 11.21 | 10.47 | 9.4 | 9.18 | 10.9 |
行业平均在建工程(亿) | 1.6 | 13.61 | 13.51 | 14.41 | 13.33 | 15.24 | 11.29 |
行业在建工程占比(%) | 3.23 | 3.97 | 3.45 | 3.93 | 3.96 | 4.5 | 3.71 |
行业在建工程增幅(%) | 142.42 | 750.62 | -0.73 | 6.66 | -7.49 | 14.33 | 82.42(年化) |
在建工程与营业收入
最近5年营业收入年化增幅为9.94%
,在建工程年化增幅为9.79%
,
没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。
在建工程占比 最近为0.91%
,
在建工程占比低,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
长期待摊费用占比(%) | 0.4 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.32 |
长期待摊费用增速(%) | -40.0 | 0.0 | -19.05 | 0.0 | 5.88 | -5.56 | -12.45(年化) |
总资产(亿) | 52.31 | 56.96 | 60.47 | 61.05 | 64.97 | 65.77 | 59.15 |
净利润(亿) | 1.79 | 2.19 | 2.39 | 1.64 | 1.03 | 0.26 | 1.81 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.17亿元
,占总资产比为0.26%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.17亿元
,近5年
平均为0.19亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) | 3.68 | 3.54 | 3.4 | 3.25 | 4.13 | 4.04 | 3.6 |
无形资产占比(%) | 7.04 | 6.22 | 5.62 | 5.32 | 6.35 | 6.14 | 6.11 |
无形资产增速(%) | -3.92 | -3.8 | -3.95 | -4.41 | 27.08 | -2.18 | 1.52(年化) |
行业无形资产占比(%) | 18.7 | 8.27 | 7.73 | 7.4 | 7.14 | 6.91 | 9.85 |
行业无形资产增速(%) | -1.53 | 267.56 | 6.65 | 4.58 | 1.27 | -14.71 | 32.53(年化) |
无形资产占比 最近年份为6.14%
,
占比中偏高,但与同行平均水平(6.91%)相差不大,正常。
无形资产增幅 最近5
年年化为1.52%
,
无形资产规模保持平稳,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
净资产(亿) | 29.91 | 30.99 | 33.12 | 34.63 | 35.75 | 35.5 | 32.88 |
商誉占比(%) | 6.4 | 6.18 | 5.78 | 5.53 | 5.35 | 5.39 | 5.85 |
商誉增速(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) | 6.13 | 7.2 | 7.46 | 4.85 | 2.94 | 0.74 | 5.72 |
所在行业商誉占比(%) | 3.98 | 6.39 | 6.12 | 5.79 | 5.55 | 5.59 | 5.57 |
商誉占净资产比 最近年份为5.39%
,
低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为5.72%),商誉减值风险中偏低。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.16 | 0.35 |
人均应付职工薪酬(万) | 0.85 | 1.15 | 1.52 | 1.63 | 1.21 | 0.0 | 1.27 |
应付职工薪酬增幅(%) | -19.35 | 32.0 | 27.27 | 4.76 | -25.0 | -51.52 | 1.26(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) | -19.05 | 35.29 | 32.17 | 7.24 | -25.77 | -100.0 | 2.88(年化) |
递延所得税资产(亿) | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
递延所得税资产增幅(%) | -80.0 | 0.0 | 366.67 | 0.0 | -35.71 | -44.44 | -9.71(年化) |
薪酬总额(亿) | 3.27 | 3.16 | 3.53 | 3.6 | 3.48 | 1.49 | 3.41 |
总额占营收比(%) | 4.39 | 3.61 | 3.0 | 2.8 | 2.92 | 2.67 | 3.34 |
人均薪资(万) | 11.0 | 10.86 | 12.73 | 13.4 | 12.85 | 5.49 | 12.17 |
所在行业人均薪资(万) | 15.04 | 17.38 | 19.6 | 19.96 | 20.56 | 10.27 | 18.51 |
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为-25.77%
,
递延所得税资产增速为-35.71%,没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。
调节利润 最近5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年,
未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。
* 排雷结果基于模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。